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华夏永润六个月持有混合A基金净值查询(012121)

近一季华夏永润六个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏永润六个月持有混合A012121净值及计算阶段收益
近一季012121基金累计收益率2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏永润六个月持有混合A 1.0845 -0.04%
2026-09-15 华夏永润六个月持有混合A 1.0849 -0.26%
2026-09-14 华夏永润六个月持有混合A 1.0877 -0.01%
2026-09-11 华夏永润六个月持有混合A 1.0878 -0.63%
2026-09-10 华夏永润六个月持有混合A 1.0947 -0.27%
2026-09-09 华夏永润六个月持有混合A 1.0977 0.26%
2026-09-08 华夏永润六个月持有混合A 1.0948 0.27%
2026-09-07 华夏永润六个月持有混合A 1.0918 -0.15%
2026-09-04 华夏永润六个月持有混合A 1.0934 0.04%
2026-09-03 华夏永润六个月持有混合A 1.0930 0.35%
2026-09-02 华夏永润六个月持有混合A 1.0892 -0.31%
2026-09-01 华夏永润六个月持有混合A 1.0926 -0.03%
2026-08-31 华夏永润六个月持有混合A 1.0929 0.03%
2026-08-28 华夏永润六个月持有混合A 1.0926 0.06%
2026-08-27 华夏永润六个月持有混合A 1.0919 0.10%
2026-08-26 华夏永润六个月持有混合A 1.0908 0.38%
2026-08-25 华夏永润六个月持有混合A 1.0867 -0.05%
2026-08-24 华夏永润六个月持有混合A 1.0872 -0.19%
2026-08-21 华夏永润六个月持有混合A 1.0893 -0.03%
2026-08-20 华夏永润六个月持有混合A 1.0896 0.29%
2026-08-19 华夏永润六个月持有混合A 1.0865 -0.49%
2026-08-18 华夏永润六个月持有混合A 1.0919 0.17%
2026-08-17 华夏永润六个月持有混合A 1.0900 0.41%
2026-08-14 华夏永润六个月持有混合A 1.0856 0.11%
2026-08-13 华夏永润六个月持有混合A 1.0844 -0.28%
2026-08-12 华夏永润六个月持有混合A 1.0874 -0.10%
2026-08-11 华夏永润六个月持有混合A 1.0885 -0.63%
2026-08-10 华夏永润六个月持有混合A 1.0954 0.36%
2026-08-07 华夏永润六个月持有混合A 1.0915 0.82%
2026-08-06 华夏永润六个月持有混合A 1.0826 -0.08%
2026-08-05 华夏永润六个月持有混合A 1.0835 0.83%
2026-08-04 华夏永润六个月持有混合A 1.0746 0.46%
2026-08-03 华夏永润六个月持有混合A 1.0697 -0.24%
2026-07-31 华夏永润六个月持有混合A 1.0723 0.06%
2026-07-30 华夏永润六个月持有混合A 1.0717 -0.03%
2026-07-29 华夏永润六个月持有混合A 1.0720 0.34%
2026-07-28 华夏永润六个月持有混合A 1.0684 -0.12%
2026-07-27 华夏永润六个月持有混合A 1.0697 0.19%
2026-07-24 华夏永润六个月持有混合A 1.0677 -0.59%
2026-07-23 华夏永润六个月持有混合A 1.0740 0.33%
2026-07-22 华夏永润六个月持有混合A 1.0705 0.36%
2026-07-21 华夏永润六个月持有混合A 1.0667 0.39%
2026-07-20 华夏永润六个月持有混合A 1.0626 0.54%
2026-07-17 华夏永润六个月持有混合A 1.0569 -0.59%
2026-07-16 华夏永润六个月持有混合A 1.0632 -0.17%
2026-07-15 华夏永润六个月持有混合A 1.0650 0.23%
2026-07-14 华夏永润六个月持有混合A 1.0626 0.40%
2026-07-13 华夏永润六个月持有混合A 1.0584 -0.26%
2026-07-10 华夏永润六个月持有混合A 1.0612 0.14%
2026-07-09 华夏永润六个月持有混合A 1.0597 0.07%
2026-07-08 华夏永润六个月持有混合A 1.0590 -0.09%
2026-07-07 华夏永润六个月持有混合A 1.0600 -0.34%
2026-07-06 华夏永润六个月持有混合A 1.0636 0.18%
2026-07-03 华夏永润六个月持有混合A 1.0617 0.20%
2026-07-02 华夏永润六个月持有混合A 1.0596 0.02%
2026-07-01 华夏永润六个月持有混合A 1.0594 0.10%
2026-06-30 华夏永润六个月持有混合A 1.0583 -0.11%
2026-06-29 华夏永润六个月持有混合A 1.0595 0.48%
2026-06-26 华夏永润六个月持有混合A 1.0544 -0.23%
2026-06-25 华夏永润六个月持有混合A 1.0568 -0.11%
2026-06-24 华夏永润六个月持有混合A 1.0580 0.02%
2026-06-23 华夏永润六个月持有混合A 1.0578 -0.25%
2026-06-22 华夏永润六个月持有混合A 1.0605 0.33%
2026-06-18 华夏永润六个月持有混合A 1.0570 -0.17%
2026-06-17 华夏永润六个月持有混合A 1.0588 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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