近一年易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦夏一年持有混合C012078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1079 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1083 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1062 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1071 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1070 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1083 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1089 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1062 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1064 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1070 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1074 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1053 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1044 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1049 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1052 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1042 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1042 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1076 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1083 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1073 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1088 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1106 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1133 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1102 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1112 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1118 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1104 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1097 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1077 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1064 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1093 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1089 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1099 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1093 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1057 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1062 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1038 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1026 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1016 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1020 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0995 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0991 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1025 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1036 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1004 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1021 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1049 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1075 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1038 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1017 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0988 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1004 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0992 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0971 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0979 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0977 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0983 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1025 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0993 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1003 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1005 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1002 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0987 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1005 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1018 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1009 |
0.40% |
| 2025-09-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0965 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0994 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0994 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0996 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0983 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0964 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0976 |
-0.53% |
| 2025-08-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1035 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1035 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1007 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0995 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0985 |
0.16% |
| 2025-08-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0967 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0983 |
-0.23% |
| 2025-08-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1008 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0987 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1001 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0969 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0972 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0984 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0984 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0982 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0970 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0951 |
0.16% |
| 2025-08-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0933 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0935 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0963 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0949 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0959 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0959 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0976 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0982 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0986 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0961 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0942 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0924 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0916 |
0.16% |
| 2025-07-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0899 |
0.05% |
| 2025-07-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0894 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0897 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0897 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0886 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0903 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0885 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0885 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0873 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0864 |
0.17% |
| 2025-07-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0846 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0831 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0838 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0842 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0837 |
0.21% |
| 2025-06-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0814 |
0.19% |
| 2025-06-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0793 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0783 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0775 |
-0.18% |
| 2025-06-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0794 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0795 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0779 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0776 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0785 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0790 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0766 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0764 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0758 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0746 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0734 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0723 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0716 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0719 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0711 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0711 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0724 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0736 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0746 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0755 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0742 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0729 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0729 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0743 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0758 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0746 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0742 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0720 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0714 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0701 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0694 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0663 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0658 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0653 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0659 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0653 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0660 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0640 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0639 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0643 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0632 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0631 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0646 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0653 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0644 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0645 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0614 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0614 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0602 |
-1.15% |
| 2025-04-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0725 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0727 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0719 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0715 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0721 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0720 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0716 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0725 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0717 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0695 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0717 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0715 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0703 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0697 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0716 |
0.43% |
| 2025-03-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0670 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0669 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0668 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0691 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0701 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0705 |
0.09% |
| 2025-03-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0695 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0668 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0674 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0666 |
-0.23% |
| 2025-02-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0691 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0697 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0675 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0692 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0707 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0713 |
-0.15% |
| 2025-02-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0729 |
0.18% |
| 2025-02-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0710 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0709 |
-0.21% |
| 2025-02-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0732 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0720 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0723 |
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| 2025-02-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0716 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0709 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0715 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0695 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0671 |
-0.05% |
| 2025-01-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0676 |
0.23% |
| 2025-01-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0652 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0633 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0630 |
-0.08% |
| 2025-01-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0639 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0625 |
-0.12% |
| 2025-01-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0638 |
0.05% |
| 2025-01-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0633 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0626 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0631 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0602 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0608 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0607 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0617 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0614 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0607 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0605 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0609 |
-0.07% |
| 2024-12-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0616 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0601 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0601 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0613 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0602 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0591 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0582 |
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| 2024-12-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0591 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0603 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0607 |
0.08% |
