今年以来易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦夏一年持有混合C012078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0374 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0371 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0360 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0354 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0362 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0356 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0366 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0366 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0379 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0375 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0325 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0360 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0331 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0332 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0325 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0331 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0325 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0332 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0341 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0333 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0305 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0297 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0282 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0303 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0286 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0292 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0304 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0307 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0317 |
-0.21% |
| 2024-03-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0339 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0335 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0299 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0310 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0305 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0305 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0297 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0300 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0301 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0286 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0271 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0254 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0264 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0216 |
-0.37% |
| 2024-02-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0254 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0240 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0222 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0211 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0191 |
0.38% |
| 2024-02-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0152 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0150 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0151 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0135 |
0.60% |
| 2024-02-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0075 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0032 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
0.9997 |
-0.25% |
| 2024-02-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0022 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0015 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0026 |
-0.10% |
| 2024-01-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0036 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0051 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0051 |
0.29% |
| 2024-01-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0022 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0006 |
-0.12% |
| 2024-01-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0018 |
-0.24% |
| 2024-01-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0042 |
0.15% |
| 2024-01-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0027 |
0.18% |
| 2024-01-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0009 |
-0.35% |
| 2024-01-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0044 |
0.17% |
| 2024-01-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0027 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0042 |
0.21% |
| 2024-01-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0021 |
0.17% |
| 2024-01-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0004 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0010 |
0.11% |
| 2024-01-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
0.9999 |
-0.19% |
| 2024-01-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0018 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0016 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0026 |
-0.17% |
| 2024-01-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0043 |
-0.24% |
