今年以来易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦夏一年持有混合C012078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1632 |
0.09% |
| 2026-09-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1622 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1633 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1636 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1637 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1653 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1678 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1669 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1683 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1665 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1668 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1649 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1687 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1704 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1687 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1670 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1666 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1682 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1673 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1677 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1718 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1685 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1618 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1619 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1645 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1645 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1652 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1634 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1637 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1580 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1578 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1600 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1587 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1544 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1590 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1472 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1492 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1473 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1462 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1386 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1353 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1401 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1441 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1446 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1423 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1454 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1475 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1467 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1480 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1490 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1446 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1440 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1471 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1451 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1425 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1415 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1471 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1472 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1424 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1490 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1425 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1456 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1443 |
-0.10% |
| 2026-06-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1454 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1380 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1328 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1357 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1394 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1362 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1422 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1458 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1453 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1460 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1434 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1440 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1439 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1438 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1463 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1453 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1432 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1367 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1403 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1400 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1373 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1401 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1418 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1462 |
0.37% |
| 2026-05-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1420 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1433 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1410 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1392 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1399 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1311 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1311 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1302 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1304 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1324 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1312 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1298 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1290 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1296 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1272 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1275 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1240 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1248 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1237 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1245 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1175 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1168 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1178 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1203 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1162 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1173 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1171 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1159 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1192 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1152 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1107 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1170 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1193 |
-0.52% |
| 2026-03-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1251 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1242 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1255 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1277 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1294 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1306 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1291 |
0.26% |
| 2026-03-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1262 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1282 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1255 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1248 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1281 |
-0.32% |
| 2026-03-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1317 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1295 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1288 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1305 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1302 |
0.35% |
| 2026-02-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1263 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1311 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1309 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1294 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1286 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1251 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1245 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1270 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1260 |
0.50% |
| 2026-02-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1204 |
-0.75% |
| 2026-01-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1289 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1349 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1341 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1282 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1256 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1262 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1218 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1199 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1172 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1169 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1154 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1157 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1146 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1135 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1137 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1122 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1108 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1123 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1132 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1129 |
0.23% |
