近一季易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦夏一年持有混合C012078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1086 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1052 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1079 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1083 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1062 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1071 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1070 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1083 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1089 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1062 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1064 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1070 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1074 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1053 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1044 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1049 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1052 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1042 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1042 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1076 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1083 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1073 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1088 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1106 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1133 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1102 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1112 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1118 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1104 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1097 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1077 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1064 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1093 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1089 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1099 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1093 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1057 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1062 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1038 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1026 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1016 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1020 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0995 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0991 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1025 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1036 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1004 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1021 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1049 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1075 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1038 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1017 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0988 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1004 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0992 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0971 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0979 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0977 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.0983 |
-0.38% |
