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近一季易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦夏一年持有混合C012078净值及计算阶段收益
近一季012078基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达悦夏一年持有混合C 1.1622 -0.09%
2026-09-15 易方达悦夏一年持有混合C 1.1633 -0.03%
2026-09-14 易方达悦夏一年持有混合C 1.1636 -0.01%
2026-09-11 易方达悦夏一年持有混合C 1.1637 -0.14%
2026-09-10 易方达悦夏一年持有混合C 1.1653 -0.21%
2026-09-09 易方达悦夏一年持有混合C 1.1678 0.08%
2026-09-08 易方达悦夏一年持有混合C 1.1669 -0.12%
2026-09-07 易方达悦夏一年持有混合C 1.1683 0.15%
2026-09-04 易方达悦夏一年持有混合C 1.1665 -0.03%
2026-09-03 易方达悦夏一年持有混合C 1.1668 0.16%
2026-09-02 易方达悦夏一年持有混合C 1.1649 -0.33%
2026-09-01 易方达悦夏一年持有混合C 1.1687 -0.15%
2026-08-31 易方达悦夏一年持有混合C 1.1704 0.03%
2026-08-28 易方达悦夏一年持有混合C 1.1700 0.00%
2026-08-27 易方达悦夏一年持有混合C 1.1700 0.11%
2026-08-26 易方达悦夏一年持有混合C 1.1687 0.15%
2026-08-25 易方达悦夏一年持有混合C 1.1670 0.03%
2026-08-24 易方达悦夏一年持有混合C 1.1666 -0.14%
2026-08-21 易方达悦夏一年持有混合C 1.1682 0.08%
2026-08-20 易方达悦夏一年持有混合C 1.1673 -0.03%
2026-08-19 易方达悦夏一年持有混合C 1.1677 -0.35%
2026-08-18 易方达悦夏一年持有混合C 1.1718 0.28%
2026-08-17 易方达悦夏一年持有混合C 1.1685 0.58%
2026-08-14 易方达悦夏一年持有混合C 1.1618 -0.01%
2026-08-13 易方达悦夏一年持有混合C 1.1619 -0.22%
2026-08-12 易方达悦夏一年持有混合C 1.1645 0.00%
2026-08-11 易方达悦夏一年持有混合C 1.1645 -0.47%
2026-08-10 易方达悦夏一年持有混合C 1.1700 0.41%
2026-08-07 易方达悦夏一年持有混合C 1.1652 0.15%
2026-08-06 易方达悦夏一年持有混合C 1.1634 -0.03%
2026-08-05 易方达悦夏一年持有混合C 1.1637 0.49%
2026-08-04 易方达悦夏一年持有混合C 1.1580 0.02%
2026-08-03 易方达悦夏一年持有混合C 1.1578 -0.19%
2026-07-31 易方达悦夏一年持有混合C 1.1600 0.21%
2026-07-30 易方达悦夏一年持有混合C 1.1576 -0.09%
2026-07-29 易方达悦夏一年持有混合C 1.1587 0.37%
2026-07-28 易方达悦夏一年持有混合C 1.1544 -0.40%
2026-07-27 易方达悦夏一年持有混合C 1.1590 1.03%
2026-07-24 易方达悦夏一年持有混合C 1.1472 -0.17%
2026-07-23 易方达悦夏一年持有混合C 1.1492 0.17%
2026-07-22 易方达悦夏一年持有混合C 1.1473 0.10%
2026-07-21 易方达悦夏一年持有混合C 1.1462 0.67%
2026-07-20 易方达悦夏一年持有混合C 1.1386 0.29%
2026-07-17 易方达悦夏一年持有混合C 1.1353 -0.42%
2026-07-16 易方达悦夏一年持有混合C 1.1401 -0.35%
2026-07-15 易方达悦夏一年持有混合C 1.1441 -0.04%
2026-07-14 易方达悦夏一年持有混合C 1.1446 0.20%
2026-07-13 易方达悦夏一年持有混合C 1.1423 -0.27%
2026-07-10 易方达悦夏一年持有混合C 1.1454 -0.18%
2026-07-09 易方达悦夏一年持有混合C 1.1475 0.07%
2026-07-08 易方达悦夏一年持有混合C 1.1467 -0.11%
2026-07-07 易方达悦夏一年持有混合C 1.1480 -0.09%
2026-07-06 易方达悦夏一年持有混合C 1.1490 0.38%
2026-07-03 易方达悦夏一年持有混合C 1.1446 0.05%
2026-07-02 易方达悦夏一年持有混合C 1.1440 -0.27%
2026-07-01 易方达悦夏一年持有混合C 1.1471 0.17%
2026-06-30 易方达悦夏一年持有混合C 1.1451 0.23%
2026-06-29 易方达悦夏一年持有混合C 1.1425 0.09%
2026-06-26 易方达悦夏一年持有混合C 1.1415 -0.49%
2026-06-25 易方达悦夏一年持有混合C 1.1471 -0.01%
2026-06-24 易方达悦夏一年持有混合C 1.1472 0.42%
2026-06-23 易方达悦夏一年持有混合C 1.1424 -0.57%
2026-06-22 易方达悦夏一年持有混合C 1.1490 0.57%
2026-06-18 易方达悦夏一年持有混合C 1.1425 -0.27%
2026-06-17 易方达悦夏一年持有混合C 1.1456 0.11%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
生物科技LOF 0.5633 1.11%
易方达国防军工混合A 2.2870 0.93%
易方达新丝路 2.4250 0.33%
易方达科汇 3.4370 0.23%
易方达大健康混合 2.7270 0.15%
易方达科顺定开 3.0548 0.10%
易方达悦稳一年持有混合A 1.1561 0.04%
易方达悦稳一年持有混合C 1.1405 0.04%
易方达投债C 1.1627 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
招商瑞阳混合A 1.3504 0.11%
招商瑞阳混合C 1.2996 0.10%
宏利宏达混合A 1.3230 0.08%
宏利宏达混合B 1.2980 0.08%
博时稳益9个月持有期混合A 1.2300 0.08%
博时稳益9个月持有期混合C 1.2122 0.07%