近一季易方达悦夏一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦夏一年持有混合C012078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1622 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1633 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1636 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1637 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1653 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1678 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1669 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1683 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1665 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1668 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1649 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1687 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1704 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1687 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1670 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1666 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1682 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1673 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1677 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1718 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1685 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1618 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1619 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1645 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1645 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1700 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1652 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1634 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1637 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1580 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1578 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1600 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1587 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1544 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1590 |
1.03% |
| 2026-07-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1472 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1492 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1473 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1462 |
0.67% |
| 2026-07-20 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1386 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1353 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1401 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1441 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1446 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1423 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1454 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1475 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1467 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1480 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1490 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1446 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1440 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1471 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1451 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1425 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1415 |
-0.49% |
| 2026-06-25 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1471 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1472 |
0.42% |
| 2026-06-23 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1424 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1490 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1425 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
易方达悦夏一年持有混合C |
1.1456 |
0.11% |
