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中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)

近一季中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加喜利回报一年持有混合A012071净值及计算阶段收益
近一季012071基金累计收益率-2.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加喜利回报一年持有混合A 1.3927 0.16%
2026-09-15 中加喜利回报一年持有混合A 1.3905 -0.59%
2026-09-14 中加喜利回报一年持有混合A 1.3987 0.03%
2026-09-11 中加喜利回报一年持有混合A 1.3983 -1.26%
2026-09-10 中加喜利回报一年持有混合A 1.4161 -0.53%
2026-09-09 中加喜利回报一年持有混合A 1.4237 -0.61%
2026-09-08 中加喜利回报一年持有混合A 1.4325 0.62%
2026-09-07 中加喜利回报一年持有混合A 1.4237 -0.54%
2026-09-04 中加喜利回报一年持有混合A 1.4314 1.09%
2026-09-03 中加喜利回报一年持有混合A 1.4159 0.51%
2026-09-02 中加喜利回报一年持有混合A 1.4087 -0.15%
2026-09-01 中加喜利回报一年持有混合A 1.4108 0.29%
2026-08-31 中加喜利回报一年持有混合A 1.4067 -2.57%
2026-08-28 中加喜利回报一年持有混合A 1.4428 -0.23%
2026-08-27 中加喜利回报一年持有混合A 1.4461 -0.47%
2026-08-26 中加喜利回报一年持有混合A 1.4530 0.73%
2026-08-25 中加喜利回报一年持有混合A 1.4424 0.68%
2026-08-24 中加喜利回报一年持有混合A 1.4327 -0.68%
2026-08-21 中加喜利回报一年持有混合A 1.4425 -0.97%
2026-08-20 中加喜利回报一年持有混合A 1.4565 0.78%
2026-08-19 中加喜利回报一年持有混合A 1.4452 -0.45%
2026-08-18 中加喜利回报一年持有混合A 1.4517 0.38%
2026-08-17 中加喜利回报一年持有混合A 1.4462 0.15%
2026-08-14 中加喜利回报一年持有混合A 1.4441 -0.57%
2026-08-13 中加喜利回报一年持有混合A 1.4524 -1.12%
2026-08-12 中加喜利回报一年持有混合A 1.4688 1.24%
2026-08-11 中加喜利回报一年持有混合A 1.4508 -0.50%
2026-08-10 中加喜利回报一年持有混合A 1.4581 1.09%
2026-08-07 中加喜利回报一年持有混合A 1.4424 -0.12%
2026-08-06 中加喜利回报一年持有混合A 1.4441 -0.39%
2026-08-05 中加喜利回报一年持有混合A 1.4497 0.16%
2026-08-04 中加喜利回报一年持有混合A 1.4474 -0.77%
2026-08-03 中加喜利回报一年持有混合A 1.4586 -0.75%
2026-07-31 中加喜利回报一年持有混合A 1.4696 -0.43%
2026-07-30 中加喜利回报一年持有混合A 1.4760 0.50%
2026-07-29 中加喜利回报一年持有混合A 1.4686 1.89%
2026-07-28 中加喜利回报一年持有混合A 1.4414 0.87%
2026-07-27 中加喜利回报一年持有混合A 1.4289 0.68%
2026-07-24 中加喜利回报一年持有混合A 1.4192 -1.64%
2026-07-23 中加喜利回报一年持有混合A 1.4428 0.02%
2026-07-22 中加喜利回报一年持有混合A 1.4425 0.37%
2026-07-21 中加喜利回报一年持有混合A 1.4372 0.18%
2026-07-20 中加喜利回报一年持有混合A 1.4346 1.20%
2026-07-17 中加喜利回报一年持有混合A 1.4176 -0.95%
2026-07-16 中加喜利回报一年持有混合A 1.4312 0.03%
2026-07-15 中加喜利回报一年持有混合A 1.4308 1.87%
2026-07-14 中加喜利回报一年持有混合A 1.4045 1.08%
2026-07-13 中加喜利回报一年持有混合A 1.3895 -0.29%
2026-07-10 中加喜利回报一年持有混合A 1.3935 0.85%
2026-07-09 中加喜利回报一年持有混合A 1.3817 -1.19%
2026-07-08 中加喜利回报一年持有混合A 1.3981 0.39%
2026-07-07 中加喜利回报一年持有混合A 1.3926 -1.31%
2026-07-06 中加喜利回报一年持有混合A 1.4111 1.50%
2026-07-03 中加喜利回报一年持有混合A 1.3903 0.26%
2026-07-02 中加喜利回报一年持有混合A 1.3867 0.35%
2026-07-01 中加喜利回报一年持有混合A 1.3819 1.25%
2026-06-30 中加喜利回报一年持有混合A 1.3649 -1.05%
2026-06-29 中加喜利回报一年持有混合A 1.3794 1.43%
2026-06-26 中加喜利回报一年持有混合A 1.3599 -0.56%
2026-06-25 中加喜利回报一年持有混合A 1.3675 -0.60%
2026-06-24 中加喜利回报一年持有混合A 1.3758 -0.95%
2026-06-23 中加喜利回报一年持有混合A 1.3889 -0.67%
2026-06-22 中加喜利回报一年持有混合A 1.3982 0.29%
2026-06-18 中加喜利回报一年持有混合A 1.3941 -1.61%
2026-06-17 中加喜利回报一年持有混合A 1.4169 -1.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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