近一月中加喜利回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加喜利回报混合A012071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加喜利回报混合A |
1.0316 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
中加喜利回报混合A |
1.0284 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
中加喜利回报混合A |
1.0294 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
中加喜利回报混合A |
1.0281 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
中加喜利回报混合A |
1.0303 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
中加喜利回报混合A |
1.0262 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
中加喜利回报混合A |
1.0305 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中加喜利回报混合A |
1.0311 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
中加喜利回报混合A |
1.0319 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
中加喜利回报混合A |
1.0345 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
中加喜利回报混合A |
1.0286 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
中加喜利回报混合A |
1.0349 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
中加喜利回报混合A |
1.0293 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
中加喜利回报混合A |
1.0256 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
中加喜利回报混合A |
1.0174 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中加喜利回报混合A |
1.0176 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
中加喜利回报混合A |
1.0189 |
0.28% |
