近一月天弘安康颐享12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐享12个月持有A012069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0125 |
0.36% |
| 2024-04-30 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0089 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0080 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0089 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0079 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0078 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0077 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0072 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0062 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0053 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0049 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0047 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0047 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0041 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0035 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0042 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0037 |
-0.05% |
