近一月天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐享12个月持有A012069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0914 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0912 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0916 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0914 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0940 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0956 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0960 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0958 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0958 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0956 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0949 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0962 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0969 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0976 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0978 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0957 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0947 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0949 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0974 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0980 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0987 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1033 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.1030 |
0.41% |
