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天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询(012069)

近一季天弘安康颐享12个月持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安康颐享12个月持有A012069净值及计算阶段收益
近一季012069基金累计收益率-0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安康颐享12个月持有A 1.0914 0.02%
2026-09-15 天弘安康颐享12个月持有A 1.0912 -0.04%
2026-09-14 天弘安康颐享12个月持有A 1.0916 0.02%
2026-09-11 天弘安康颐享12个月持有A 1.0914 -0.24%
2026-09-10 天弘安康颐享12个月持有A 1.0940 -0.15%
2026-09-09 天弘安康颐享12个月持有A 1.0956 -0.04%
2026-09-08 天弘安康颐享12个月持有A 1.0960 0.02%
2026-09-07 天弘安康颐享12个月持有A 1.0958 0.00%
2026-09-04 天弘安康颐享12个月持有A 1.0958 0.02%
2026-09-03 天弘安康颐享12个月持有A 1.0956 0.06%
2026-09-02 天弘安康颐享12个月持有A 1.0949 -0.12%
2026-09-01 天弘安康颐享12个月持有A 1.0962 -0.06%
2026-08-31 天弘安康颐享12个月持有A 1.0969 -0.06%
2026-08-28 天弘安康颐享12个月持有A 1.0976 -0.02%
2026-08-27 天弘安康颐享12个月持有A 1.0978 0.19%
2026-08-26 天弘安康颐享12个月持有A 1.0957 0.09%
2026-08-25 天弘安康颐享12个月持有A 1.0947 -0.02%
2026-08-24 天弘安康颐享12个月持有A 1.0949 -0.23%
2026-08-21 天弘安康颐享12个月持有A 1.0974 -0.05%
2026-08-20 天弘安康颐享12个月持有A 1.0980 -0.06%
2026-08-19 天弘安康颐享12个月持有A 1.0987 -0.42%
2026-08-18 天弘安康颐享12个月持有A 1.1033 0.03%
2026-08-17 天弘安康颐享12个月持有A 1.1030 0.41%
2026-08-14 天弘安康颐享12个月持有A 1.0985 -0.08%
2026-08-13 天弘安康颐享12个月持有A 1.0994 -0.24%
2026-08-12 天弘安康颐享12个月持有A 1.1020 0.05%
2026-08-11 天弘安康颐享12个月持有A 1.1014 -0.19%
2026-08-10 天弘安康颐享12个月持有A 1.1035 0.16%
2026-08-07 天弘安康颐享12个月持有A 1.1017 0.29%
2026-08-06 天弘安康颐享12个月持有A 1.0985 -0.12%
2026-08-05 天弘安康颐享12个月持有A 1.0998 0.25%
2026-08-04 天弘安康颐享12个月持有A 1.0971 0.16%
2026-08-03 天弘安康颐享12个月持有A 1.0954 -0.13%
2026-07-31 天弘安康颐享12个月持有A 1.0968 0.05%
2026-07-30 天弘安康颐享12个月持有A 1.0963 -0.08%
2026-07-29 天弘安康颐享12个月持有A 1.0972 0.19%
2026-07-28 天弘安康颐享12个月持有A 1.0951 -0.35%
2026-07-27 天弘安康颐享12个月持有A 1.0989 0.22%
2026-07-24 天弘安康颐享12个月持有A 1.0965 -0.23%
2026-07-23 天弘安康颐享12个月持有A 1.0990 0.12%
2026-07-22 天弘安康颐享12个月持有A 1.0977 -0.01%
2026-07-21 天弘安康颐享12个月持有A 1.0978 0.42%
2026-07-20 天弘安康颐享12个月持有A 1.0932 0.38%
2026-07-17 天弘安康颐享12个月持有A 1.0891 -0.48%
2026-07-16 天弘安康颐享12个月持有A 1.0943 -0.39%
2026-07-15 天弘安康颐享12个月持有A 1.0986 0.05%
2026-07-14 天弘安康颐享12个月持有A 1.0980 0.19%
2026-07-13 天弘安康颐享12个月持有A 1.0959 -0.30%
2026-07-10 天弘安康颐享12个月持有A 1.0992 -0.42%
2026-07-09 天弘安康颐享12个月持有A 1.1038 0.44%
2026-07-08 天弘安康颐享12个月持有A 1.0990 -0.08%
2026-07-07 天弘安康颐享12个月持有A 1.0999 -0.33%
2026-07-06 天弘安康颐享12个月持有A 1.1035 0.15%
2026-07-03 天弘安康颐享12个月持有A 1.1019 -0.19%
2026-07-02 天弘安康颐享12个月持有A 1.1040 -0.50%
2026-07-01 天弘安康颐享12个月持有A 1.1095 0.10%
2026-06-30 天弘安康颐享12个月持有A 1.1084 0.07%
2026-06-29 天弘安康颐享12个月持有A 1.1076 0.57%
2026-06-26 天弘安康颐享12个月持有A 1.1013 -0.38%
2026-06-25 天弘安康颐享12个月持有A 1.1055 0.29%
2026-06-24 天弘安康颐享12个月持有A 1.1023 0.38%
2026-06-23 天弘安康颐享12个月持有A 1.0981 -0.46%
2026-06-22 天弘安康颐享12个月持有A 1.1032 0.46%
2026-06-18 天弘安康颐享12个月持有A 1.0982 0.03%
2026-06-17 天弘安康颐享12个月持有A 1.0979 0.26%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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