近一季天弘安康颐享12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐享12个月持有A012069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0141 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0125 |
0.36% |
| 2024-04-30 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0089 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0080 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0089 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0079 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0078 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0077 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0072 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0062 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0053 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0049 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0030 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0047 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0047 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0041 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0035 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0042 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0037 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0042 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0031 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0021 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0009 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9996 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9986 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9987 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9987 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9997 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0014 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
天弘安康颐享12个月持有A |
1.0000 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9988 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9962 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9957 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9965 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9966 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9975 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9982 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9980 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9984 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9968 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9972 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9972 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9977 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9958 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9982 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9968 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9969 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9962 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9950 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9935 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9913 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
天弘安康颐享12个月持有A |
0.9887 |
0.14% |
