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天弘安盈一年持有A基金净值查询(012049)

近一季天弘安盈一年持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安盈一年持有A012049净值及计算阶段收益
近一季012049基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安盈一年持有A 1.1474 0.03%
2026-09-15 天弘安盈一年持有A 1.1470 -0.03%
2026-09-14 天弘安盈一年持有A 1.1473 0.01%
2026-09-11 天弘安盈一年持有A 1.1472 -0.10%
2026-09-10 天弘安盈一年持有A 1.1483 -0.05%
2026-09-09 天弘安盈一年持有A 1.1489 -0.02%
2026-09-08 天弘安盈一年持有A 1.1491 -0.01%
2026-09-07 天弘安盈一年持有A 1.1492 0.03%
2026-09-04 天弘安盈一年持有A 1.1489 -0.01%
2026-09-03 天弘安盈一年持有A 1.1490 0.03%
2026-09-02 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.10%
2026-09-01 天弘安盈一年持有A 1.1499 -0.03%
2026-08-31 天弘安盈一年持有A 1.1502 0.03%
2026-08-28 天弘安盈一年持有A 1.1499 -0.04%
2026-08-27 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.10%
2026-08-26 天弘安盈一年持有A 1.1493 0.05%
2026-08-25 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.01%
2026-08-24 天弘安盈一年持有A 1.1488 -0.05%
2026-08-21 天弘安盈一年持有A 1.1494 -0.01%
2026-08-20 天弘安盈一年持有A 1.1495 0.03%
2026-08-19 天弘安盈一年持有A 1.1492 -0.22%
2026-08-18 天弘安盈一年持有A 1.1517 0.01%
2026-08-17 天弘安盈一年持有A 1.1516 0.20%
2026-08-14 天弘安盈一年持有A 1.1493 -0.04%
2026-08-13 天弘安盈一年持有A 1.1498 -0.05%
2026-08-12 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.02%
2026-08-11 天弘安盈一年持有A 1.1502 -0.09%
2026-08-10 天弘安盈一年持有A 1.1512 0.07%
2026-08-07 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.19%
2026-08-06 天弘安盈一年持有A 1.1482 0.02%
2026-08-05 天弘安盈一年持有A 1.1480 0.20%
2026-08-04 天弘安盈一年持有A 1.1457 0.11%
2026-08-03 天弘安盈一年持有A 1.1444 -0.14%
2026-07-31 天弘安盈一年持有A 1.1460 0.04%
2026-07-30 天弘安盈一年持有A 1.1455 -0.08%
2026-07-29 天弘安盈一年持有A 1.1464 0.08%
2026-07-28 天弘安盈一年持有A 1.1455 -0.12%
2026-07-27 天弘安盈一年持有A 1.1469 0.11%
2026-07-24 天弘安盈一年持有A 1.1456 -0.09%
2026-07-23 天弘安盈一年持有A 1.1466 0.01%
2026-07-22 天弘安盈一年持有A 1.1465 0.02%
2026-07-21 天弘安盈一年持有A 1.1463 0.22%
2026-07-20 天弘安盈一年持有A 1.1438 0.13%
2026-07-17 天弘安盈一年持有A 1.1423 -0.28%
2026-07-16 天弘安盈一年持有A 1.1455 -0.20%
2026-07-15 天弘安盈一年持有A 1.1478 -0.03%
2026-07-14 天弘安盈一年持有A 1.1482 0.14%
2026-07-13 天弘安盈一年持有A 1.1466 -0.18%
2026-07-10 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.21%
2026-07-09 天弘安盈一年持有A 1.1511 0.28%
2026-07-08 天弘安盈一年持有A 1.1479 -0.03%
2026-07-07 天弘安盈一年持有A 1.1483 -0.11%
2026-07-06 天弘安盈一年持有A 1.1496 -0.02%
2026-07-03 天弘安盈一年持有A 1.1498 -0.13%
2026-07-02 天弘安盈一年持有A 1.1513 -0.44%
2026-07-01 天弘安盈一年持有A 1.1564 -0.03%
2026-06-30 天弘安盈一年持有A 1.1567 0.12%
2026-06-29 天弘安盈一年持有A 1.1553 0.35%
2026-06-26 天弘安盈一年持有A 1.1513 -0.10%
2026-06-25 天弘安盈一年持有A 1.1525 0.23%
2026-06-24 天弘安盈一年持有A 1.1498 0.31%
2026-06-23 天弘安盈一年持有A 1.1463 -0.31%
2026-06-22 天弘安盈一年持有A 1.1499 0.24%
2026-06-18 天弘安盈一年持有A 1.1472 0.12%
2026-06-17 天弘安盈一年持有A 1.1458 0.28%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.33%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.01%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.64%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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