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天弘安盈一年持有A基金净值查询(012049)

近一年天弘安盈一年持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安盈一年持有A012049净值及计算阶段收益
近一年012049基金累计收益率1.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安盈一年持有A 1.1474 0.03%
2026-09-15 天弘安盈一年持有A 1.1470 -0.03%
2026-09-14 天弘安盈一年持有A 1.1473 0.01%
2026-09-11 天弘安盈一年持有A 1.1472 -0.10%
2026-09-10 天弘安盈一年持有A 1.1483 -0.05%
2026-09-09 天弘安盈一年持有A 1.1489 -0.02%
2026-09-08 天弘安盈一年持有A 1.1491 -0.01%
2026-09-07 天弘安盈一年持有A 1.1492 0.03%
2026-09-04 天弘安盈一年持有A 1.1489 -0.01%
2026-09-03 天弘安盈一年持有A 1.1490 0.03%
2026-09-02 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.10%
2026-09-01 天弘安盈一年持有A 1.1499 -0.03%
2026-08-31 天弘安盈一年持有A 1.1502 0.03%
2026-08-28 天弘安盈一年持有A 1.1499 -0.04%
2026-08-27 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.10%
2026-08-26 天弘安盈一年持有A 1.1493 0.05%
2026-08-25 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.01%
2026-08-24 天弘安盈一年持有A 1.1488 -0.05%
2026-08-21 天弘安盈一年持有A 1.1494 -0.01%
2026-08-20 天弘安盈一年持有A 1.1495 0.03%
2026-08-19 天弘安盈一年持有A 1.1492 -0.22%
2026-08-18 天弘安盈一年持有A 1.1517 0.01%
2026-08-17 天弘安盈一年持有A 1.1516 0.20%
2026-08-14 天弘安盈一年持有A 1.1493 -0.04%
2026-08-13 天弘安盈一年持有A 1.1498 -0.05%
2026-08-12 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.02%
2026-08-11 天弘安盈一年持有A 1.1502 -0.09%
2026-08-10 天弘安盈一年持有A 1.1512 0.07%
2026-08-07 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.19%
2026-08-06 天弘安盈一年持有A 1.1482 0.02%
2026-08-05 天弘安盈一年持有A 1.1480 0.20%
2026-08-04 天弘安盈一年持有A 1.1457 0.11%
2026-08-03 天弘安盈一年持有A 1.1444 -0.14%
2026-07-31 天弘安盈一年持有A 1.1460 0.04%
2026-07-30 天弘安盈一年持有A 1.1455 -0.08%
2026-07-29 天弘安盈一年持有A 1.1464 0.08%
2026-07-28 天弘安盈一年持有A 1.1455 -0.12%
2026-07-27 天弘安盈一年持有A 1.1469 0.11%
2026-07-24 天弘安盈一年持有A 1.1456 -0.09%
2026-07-23 天弘安盈一年持有A 1.1466 0.01%
2026-07-22 天弘安盈一年持有A 1.1465 0.02%
2026-07-21 天弘安盈一年持有A 1.1463 0.22%
2026-07-20 天弘安盈一年持有A 1.1438 0.13%
2026-07-17 天弘安盈一年持有A 1.1423 -0.28%
2026-07-16 天弘安盈一年持有A 1.1455 -0.20%
2026-07-15 天弘安盈一年持有A 1.1478 -0.03%
2026-07-14 天弘安盈一年持有A 1.1482 0.14%
2026-07-13 天弘安盈一年持有A 1.1466 -0.18%
2026-07-10 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.21%
2026-07-09 天弘安盈一年持有A 1.1511 0.28%
2026-07-08 天弘安盈一年持有A 1.1479 -0.03%
2026-07-07 天弘安盈一年持有A 1.1483 -0.11%
2026-07-06 天弘安盈一年持有A 1.1496 -0.02%
2026-07-03 天弘安盈一年持有A 1.1498 -0.13%
2026-07-02 天弘安盈一年持有A 1.1513 -0.44%
2026-07-01 天弘安盈一年持有A 1.1564 -0.03%
2026-06-30 天弘安盈一年持有A 1.1567 0.12%
2026-06-29 天弘安盈一年持有A 1.1553 0.35%
2026-06-26 天弘安盈一年持有A 1.1513 -0.10%
2026-06-25 天弘安盈一年持有A 1.1525 0.23%
2026-06-24 天弘安盈一年持有A 1.1498 0.31%
2026-06-23 天弘安盈一年持有A 1.1463 -0.31%
2026-06-22 天弘安盈一年持有A 1.1499 0.24%
2026-06-18 天弘安盈一年持有A 1.1472 0.12%
2026-06-17 天弘安盈一年持有A 1.1458 0.28%
2026-06-16 天弘安盈一年持有A 1.1426 0.00%
2026-06-15 天弘安盈一年持有A 1.1426 0.26%
2026-06-12 天弘安盈一年持有A 1.1396 0.07%
2026-06-11 天弘安盈一年持有A 1.1388 0.02%
2026-06-10 天弘安盈一年持有A 1.1386 -0.02%
2026-06-09 天弘安盈一年持有A 1.1388 0.04%
2026-06-08 天弘安盈一年持有A 1.1383 -0.09%
2026-06-05 天弘安盈一年持有A 1.1393 0.03%
2026-06-04 天弘安盈一年持有A 1.1390 -0.05%
2026-06-03 天弘安盈一年持有A 1.1396 -0.13%
2026-06-02 天弘安盈一年持有A 1.1411 0.03%
2026-06-01 天弘安盈一年持有A 1.1408 0.12%
2026-05-29 天弘安盈一年持有A 1.1394 0.11%
2026-05-28 天弘安盈一年持有A 1.1382 -0.05%
2026-05-27 天弘安盈一年持有A 1.1388 -0.01%
2026-05-26 天弘安盈一年持有A 1.1389 0.08%
2026-05-25 天弘安盈一年持有A 1.1380 0.02%
2026-05-22 天弘安盈一年持有A 1.1378 -0.04%
2026-05-21 天弘安盈一年持有A 1.1383 -0.08%
2026-05-20 天弘安盈一年持有A 1.1392 -0.07%
2026-05-19 天弘安盈一年持有A 1.1400 0.05%
2026-05-18 天弘安盈一年持有A 1.1394 -0.04%
2026-05-15 天弘安盈一年持有A 1.1399 -0.01%
2026-05-14 天弘安盈一年持有A 1.1400 -0.03%
2026-05-13 天弘安盈一年持有A 1.1403 0.00%
2026-05-12 天弘安盈一年持有A 1.1403 -0.04%
2026-05-11 天弘安盈一年持有A 1.1407 0.07%
2026-05-08 天弘安盈一年持有A 1.1399 -0.01%
2026-04-30 天弘安盈一年持有A 1.1400 -0.05%
2026-04-29 天弘安盈一年持有A 1.1406 0.16%
2026-04-28 天弘安盈一年持有A 1.1388 0.03%
2026-04-27 天弘安盈一年持有A 1.1385 -0.05%
2026-04-24 天弘安盈一年持有A 1.1391 -0.05%
2026-04-23 天弘安盈一年持有A 1.1397 -0.02%
2026-04-22 天弘安盈一年持有A 1.1399 -0.01%
2026-04-21 天弘安盈一年持有A 1.1400 0.08%
2026-04-20 天弘安盈一年持有A 1.1391 0.08%
2026-04-17 天弘安盈一年持有A 1.1382 -0.08%
2026-04-16 天弘安盈一年持有A 1.1391 0.08%
2026-04-15 天弘安盈一年持有A 1.1382 0.14%
2026-04-14 天弘安盈一年持有A 1.1366 0.05%
2026-04-13 天弘安盈一年持有A 1.1360 -0.02%
2026-04-10 天弘安盈一年持有A 1.1362 0.04%
2026-04-09 天弘安盈一年持有A 1.1357 -0.09%
2026-04-08 天弘安盈一年持有A 1.1367 0.13%
2026-04-07 天弘安盈一年持有A 1.1352 -0.01%
2026-04-03 天弘安盈一年持有A 1.1353 -0.06%
2026-04-02 天弘安盈一年持有A 1.1360 0.03%
2026-04-01 天弘安盈一年持有A 1.1357 0.04%
2026-03-31 天弘安盈一年持有A 1.1352 -0.01%
2026-03-30 天弘安盈一年持有A 1.1353 0.03%
2026-03-27 天弘安盈一年持有A 1.1350 0.00%
2026-03-26 天弘安盈一年持有A 1.1350 -0.01%
2026-03-25 天弘安盈一年持有A 1.1351 0.14%
2026-03-24 天弘安盈一年持有A 1.1335 0.16%
2026-03-23 天弘安盈一年持有A 1.1317 -0.33%
2026-03-20 天弘安盈一年持有A 1.1354 -0.05%
2026-03-19 天弘安盈一年持有A 1.1360 -0.04%
2026-03-18 天弘安盈一年持有A 1.1364 0.02%
2026-03-17 天弘安盈一年持有A 1.1362 0.04%
2026-03-16 天弘安盈一年持有A 1.1357 -0.05%
2026-03-13 天弘安盈一年持有A 1.1363 0.06%
2026-03-12 天弘安盈一年持有A 1.1356 0.01%
2026-03-11 天弘安盈一年持有A 1.1355 0.06%
2026-03-10 天弘安盈一年持有A 1.1348 0.08%
2026-03-09 天弘安盈一年持有A 1.1339 -0.11%
2026-03-06 天弘安盈一年持有A 1.1351 0.11%
2026-03-05 天弘安盈一年持有A 1.1338 0.05%
2026-03-04 天弘安盈一年持有A 1.1332 -0.10%
2026-03-03 天弘安盈一年持有A 1.1343 0.01%
2026-03-02 天弘安盈一年持有A 1.1342 0.03%
2026-02-27 天弘安盈一年持有A 1.1339 0.09%
2026-02-26 天弘安盈一年持有A 1.1329 -0.06%
2026-02-25 天弘安盈一年持有A 1.1336 -0.04%
2026-02-24 天弘安盈一年持有A 1.1341 0.08%
2026-02-13 天弘安盈一年持有A 1.1332 -0.11%
2026-02-12 天弘安盈一年持有A 1.1344 -0.07%
2026-02-11 天弘安盈一年持有A 1.1352 0.02%
2026-02-10 天弘安盈一年持有A 1.1350 0.03%
2026-02-09 天弘安盈一年持有A 1.1347 0.11%
2026-02-06 天弘安盈一年持有A 1.1334 -0.03%
2026-02-05 天弘安盈一年持有A 1.1337 0.04%
2026-02-04 天弘安盈一年持有A 1.1332 0.11%
2026-02-03 天弘安盈一年持有A 1.1320 -0.01%
2026-02-02 天弘安盈一年持有A 1.1321 -0.12%
2026-01-30 天弘安盈一年持有A 1.1335 -0.05%
2026-01-29 天弘安盈一年持有A 1.1341 0.15%
2026-01-28 天弘安盈一年持有A 1.1324 0.01%
2026-01-27 天弘安盈一年持有A 1.1323 -0.02%
2026-01-26 天弘安盈一年持有A 1.1325 0.04%
2026-01-23 天弘安盈一年持有A 1.1320 -0.02%
2026-01-22 天弘安盈一年持有A 1.1322 -0.01%
2026-01-21 天弘安盈一年持有A 1.1323 -0.03%
2026-01-20 天弘安盈一年持有A 1.1326 0.09%
2026-01-19 天弘安盈一年持有A 1.1316 0.09%
2026-01-16 天弘安盈一年持有A 1.1306 -0.07%
2026-01-15 天弘安盈一年持有A 1.1314 -0.04%
2026-01-14 天弘安盈一年持有A 1.1318 -0.05%
2026-01-13 天弘安盈一年持有A 1.1324 0.00%
2026-01-12 天弘安盈一年持有A 1.1324 0.04%
2026-01-09 天弘安盈一年持有A 1.1320 0.00%
2026-01-08 天弘安盈一年持有A 1.1320 -0.03%
2026-01-07 天弘安盈一年持有A 1.1323 0.00%
2026-01-06 天弘安盈一年持有A 1.1323 0.10%
2026-01-05 天弘安盈一年持有A 1.1312 0.12%
2025-12-31 天弘安盈一年持有A 1.1299 0.04%
2025-12-30 天弘安盈一年持有A 1.1295 0.00%
2025-12-29 天弘安盈一年持有A 1.1295 -0.08%
2025-12-26 天弘安盈一年持有A 1.1304 0.00%
2025-12-25 天弘安盈一年持有A 1.1304 0.06%
2025-12-24 天弘安盈一年持有A 1.1297 -0.01%
2025-12-23 天弘安盈一年持有A 1.1298 0.02%
2025-12-22 天弘安盈一年持有A 1.1296 -0.01%
2025-12-19 天弘安盈一年持有A 1.1297 0.06%
2025-12-18 天弘安盈一年持有A 1.1290 0.05%
2025-12-17 天弘安盈一年持有A 1.1284 0.20%
2025-12-16 天弘安盈一年持有A 1.1261 -0.04%
2025-12-15 天弘安盈一年持有A 1.1266 -0.01%
2025-12-12 天弘安盈一年持有A 1.1267 0.08%
2025-12-11 天弘安盈一年持有A 1.1258 -0.03%
2025-12-10 天弘安盈一年持有A 1.1261 0.04%
2025-12-09 天弘安盈一年持有A 1.1257 -0.13%
2025-12-08 天弘安盈一年持有A 1.1272 -0.02%
2025-12-05 天弘安盈一年持有A 1.1274 0.11%
2025-12-04 天弘安盈一年持有A 1.1262 -0.07%
2025-12-03 天弘安盈一年持有A 1.1270 -0.02%
2025-12-02 天弘安盈一年持有A 1.1272 -0.03%
2025-12-01 天弘安盈一年持有A 1.1275 0.04%
2025-11-28 天弘安盈一年持有A 1.1271 0.02%
2025-11-27 天弘安盈一年持有A 1.1269 -0.02%
2025-11-26 天弘安盈一年持有A 1.1271 -0.06%
2025-11-25 天弘安盈一年持有A 1.1278 0.04%
2025-11-24 天弘安盈一年持有A 1.1274 0.02%
2025-11-21 天弘安盈一年持有A 1.1272 -0.14%
2025-11-20 天弘安盈一年持有A 1.1288 -0.02%
2025-11-19 天弘安盈一年持有A 1.1290 0.03%
2025-11-18 天弘安盈一年持有A 1.1287 -0.08%
2025-11-17 天弘安盈一年持有A 1.1296 -0.05%
2025-11-14 天弘安盈一年持有A 1.1302 -0.08%
2025-11-13 天弘安盈一年持有A 1.1311 0.04%
2025-11-12 天弘安盈一年持有A 1.1306 0.12%
2025-11-11 天弘安盈一年持有A 1.1293 -0.04%
2025-11-10 天弘安盈一年持有A 1.1297 0.20%
2025-11-07 天弘安盈一年持有A 1.1275 -0.02%
2025-11-06 天弘安盈一年持有A 1.1277 0.03%
2025-11-05 天弘安盈一年持有A 1.1274 0.01%
2025-11-04 天弘安盈一年持有A 1.1273 -0.04%
2025-11-03 天弘安盈一年持有A 1.1277 0.01%
2025-10-31 天弘安盈一年持有A 1.1276 0.03%
2025-10-30 天弘安盈一年持有A 1.1273 0.04%
2025-10-29 天弘安盈一年持有A 1.1269 0.04%
2025-10-28 天弘安盈一年持有A 1.1264 0.04%
2025-10-27 天弘安盈一年持有A 1.1260 0.09%
2025-10-24 天弘安盈一年持有A 1.1250 -0.02%
2025-10-23 天弘安盈一年持有A 1.1252 0.02%
2025-10-22 天弘安盈一年持有A 1.1250 0.02%
2025-10-21 天弘安盈一年持有A 1.1248 0.05%
2025-10-20 天弘安盈一年持有A 1.1242 -0.01%
2025-10-17 天弘安盈一年持有A 1.1243 -0.04%
2025-10-16 天弘安盈一年持有A 1.1248 0.02%
2025-10-15 天弘安盈一年持有A 1.1246 0.04%
2025-10-14 天弘安盈一年持有A 1.1242 0.04%
2025-10-13 天弘安盈一年持有A 1.1238 -0.01%
2025-10-10 天弘安盈一年持有A 1.1239 0.04%
2025-10-09 天弘安盈一年持有A 1.1235 0.06%
2025-09-30 天弘安盈一年持有A 1.1228 0.04%
2025-09-29 天弘安盈一年持有A 1.1224 0.05%
2025-09-26 天弘安盈一年持有A 1.1218 0.04%
2025-09-25 天弘安盈一年持有A 1.1214 -0.15%
2025-09-24 天弘安盈一年持有A 1.1231 -0.03%
2025-09-23 天弘安盈一年持有A 1.1234 -0.07%
2025-09-22 天弘安盈一年持有A 1.1242 -0.04%
2025-09-19 天弘安盈一年持有A 1.1246 0.03%
2025-09-18 天弘安盈一年持有A 1.1243 -0.12%
2025-09-17 天弘安盈一年持有A 1.1257 0.04%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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