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天弘安盈一年持有A基金净值查询(012049)

今年以来天弘安盈一年持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安盈一年持有A012049净值及计算阶段收益
今年以来012049基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天弘安盈一年持有A 1.1474 0.00%
2026-09-16 天弘安盈一年持有A 1.1474 0.03%
2026-09-15 天弘安盈一年持有A 1.1470 -0.03%
2026-09-14 天弘安盈一年持有A 1.1473 0.01%
2026-09-11 天弘安盈一年持有A 1.1472 -0.10%
2026-09-10 天弘安盈一年持有A 1.1483 -0.05%
2026-09-09 天弘安盈一年持有A 1.1489 -0.02%
2026-09-08 天弘安盈一年持有A 1.1491 -0.01%
2026-09-07 天弘安盈一年持有A 1.1492 0.03%
2026-09-04 天弘安盈一年持有A 1.1489 -0.01%
2026-09-03 天弘安盈一年持有A 1.1490 0.03%
2026-09-02 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.10%
2026-09-01 天弘安盈一年持有A 1.1499 -0.03%
2026-08-31 天弘安盈一年持有A 1.1502 0.03%
2026-08-28 天弘安盈一年持有A 1.1499 -0.04%
2026-08-27 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.10%
2026-08-26 天弘安盈一年持有A 1.1493 0.05%
2026-08-25 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.01%
2026-08-24 天弘安盈一年持有A 1.1488 -0.05%
2026-08-21 天弘安盈一年持有A 1.1494 -0.01%
2026-08-20 天弘安盈一年持有A 1.1495 0.03%
2026-08-19 天弘安盈一年持有A 1.1492 -0.22%
2026-08-18 天弘安盈一年持有A 1.1517 0.01%
2026-08-17 天弘安盈一年持有A 1.1516 0.20%
2026-08-14 天弘安盈一年持有A 1.1493 -0.04%
2026-08-13 天弘安盈一年持有A 1.1498 -0.05%
2026-08-12 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.02%
2026-08-11 天弘安盈一年持有A 1.1502 -0.09%
2026-08-10 天弘安盈一年持有A 1.1512 0.07%
2026-08-07 天弘安盈一年持有A 1.1504 0.19%
2026-08-06 天弘安盈一年持有A 1.1482 0.02%
2026-08-05 天弘安盈一年持有A 1.1480 0.20%
2026-08-04 天弘安盈一年持有A 1.1457 0.11%
2026-08-03 天弘安盈一年持有A 1.1444 -0.14%
2026-07-31 天弘安盈一年持有A 1.1460 0.04%
2026-07-30 天弘安盈一年持有A 1.1455 -0.08%
2026-07-29 天弘安盈一年持有A 1.1464 0.08%
2026-07-28 天弘安盈一年持有A 1.1455 -0.12%
2026-07-27 天弘安盈一年持有A 1.1469 0.11%
2026-07-24 天弘安盈一年持有A 1.1456 -0.09%
2026-07-23 天弘安盈一年持有A 1.1466 0.01%
2026-07-22 天弘安盈一年持有A 1.1465 0.02%
2026-07-21 天弘安盈一年持有A 1.1463 0.22%
2026-07-20 天弘安盈一年持有A 1.1438 0.13%
2026-07-17 天弘安盈一年持有A 1.1423 -0.28%
2026-07-16 天弘安盈一年持有A 1.1455 -0.20%
2026-07-15 天弘安盈一年持有A 1.1478 -0.03%
2026-07-14 天弘安盈一年持有A 1.1482 0.14%
2026-07-13 天弘安盈一年持有A 1.1466 -0.18%
2026-07-10 天弘安盈一年持有A 1.1487 -0.21%
2026-07-09 天弘安盈一年持有A 1.1511 0.28%
2026-07-08 天弘安盈一年持有A 1.1479 -0.03%
2026-07-07 天弘安盈一年持有A 1.1483 -0.11%
2026-07-06 天弘安盈一年持有A 1.1496 -0.02%
2026-07-03 天弘安盈一年持有A 1.1498 -0.13%
2026-07-02 天弘安盈一年持有A 1.1513 -0.44%
2026-07-01 天弘安盈一年持有A 1.1564 -0.03%
2026-06-30 天弘安盈一年持有A 1.1567 0.12%
2026-06-29 天弘安盈一年持有A 1.1553 0.35%
2026-06-26 天弘安盈一年持有A 1.1513 -0.10%
2026-06-25 天弘安盈一年持有A 1.1525 0.23%
2026-06-24 天弘安盈一年持有A 1.1498 0.31%
2026-06-23 天弘安盈一年持有A 1.1463 -0.31%
2026-06-22 天弘安盈一年持有A 1.1499 0.24%
2026-06-18 天弘安盈一年持有A 1.1472 0.12%
2026-06-17 天弘安盈一年持有A 1.1458 0.28%
2026-06-16 天弘安盈一年持有A 1.1426 0.00%
2026-06-15 天弘安盈一年持有A 1.1426 0.26%
2026-06-12 天弘安盈一年持有A 1.1396 0.07%
2026-06-11 天弘安盈一年持有A 1.1388 0.02%
2026-06-10 天弘安盈一年持有A 1.1386 -0.02%
2026-06-09 天弘安盈一年持有A 1.1388 0.04%
2026-06-08 天弘安盈一年持有A 1.1383 -0.09%
2026-06-05 天弘安盈一年持有A 1.1393 0.03%
2026-06-04 天弘安盈一年持有A 1.1390 -0.05%
2026-06-03 天弘安盈一年持有A 1.1396 -0.13%
2026-06-02 天弘安盈一年持有A 1.1411 0.03%
2026-06-01 天弘安盈一年持有A 1.1408 0.12%
2026-05-29 天弘安盈一年持有A 1.1394 0.11%
2026-05-28 天弘安盈一年持有A 1.1382 -0.05%
2026-05-27 天弘安盈一年持有A 1.1388 -0.01%
2026-05-26 天弘安盈一年持有A 1.1389 0.08%
2026-05-25 天弘安盈一年持有A 1.1380 0.02%
2026-05-22 天弘安盈一年持有A 1.1378 -0.04%
2026-05-21 天弘安盈一年持有A 1.1383 -0.08%
2026-05-20 天弘安盈一年持有A 1.1392 -0.07%
2026-05-19 天弘安盈一年持有A 1.1400 0.05%
2026-05-18 天弘安盈一年持有A 1.1394 -0.04%
2026-05-15 天弘安盈一年持有A 1.1399 -0.01%
2026-05-14 天弘安盈一年持有A 1.1400 -0.03%
2026-05-13 天弘安盈一年持有A 1.1403 0.00%
2026-05-12 天弘安盈一年持有A 1.1403 -0.04%
2026-05-11 天弘安盈一年持有A 1.1407 0.07%
2026-05-08 天弘安盈一年持有A 1.1399 -0.01%
2026-04-30 天弘安盈一年持有A 1.1400 -0.05%
2026-04-29 天弘安盈一年持有A 1.1406 0.16%
2026-04-28 天弘安盈一年持有A 1.1388 0.03%
2026-04-27 天弘安盈一年持有A 1.1385 -0.05%
2026-04-24 天弘安盈一年持有A 1.1391 -0.05%
2026-04-23 天弘安盈一年持有A 1.1397 -0.02%
2026-04-22 天弘安盈一年持有A 1.1399 -0.01%
2026-04-21 天弘安盈一年持有A 1.1400 0.08%
2026-04-20 天弘安盈一年持有A 1.1391 0.08%
2026-04-17 天弘安盈一年持有A 1.1382 -0.08%
2026-04-16 天弘安盈一年持有A 1.1391 0.08%
2026-04-15 天弘安盈一年持有A 1.1382 0.14%
2026-04-14 天弘安盈一年持有A 1.1366 0.05%
2026-04-13 天弘安盈一年持有A 1.1360 -0.02%
2026-04-10 天弘安盈一年持有A 1.1362 0.04%
2026-04-09 天弘安盈一年持有A 1.1357 -0.09%
2026-04-08 天弘安盈一年持有A 1.1367 0.13%
2026-04-07 天弘安盈一年持有A 1.1352 -0.01%
2026-04-03 天弘安盈一年持有A 1.1353 -0.06%
2026-04-02 天弘安盈一年持有A 1.1360 0.03%
2026-04-01 天弘安盈一年持有A 1.1357 0.04%
2026-03-31 天弘安盈一年持有A 1.1352 -0.01%
2026-03-30 天弘安盈一年持有A 1.1353 0.03%
2026-03-27 天弘安盈一年持有A 1.1350 0.00%
2026-03-26 天弘安盈一年持有A 1.1350 -0.01%
2026-03-25 天弘安盈一年持有A 1.1351 0.14%
2026-03-24 天弘安盈一年持有A 1.1335 0.16%
2026-03-23 天弘安盈一年持有A 1.1317 -0.33%
2026-03-20 天弘安盈一年持有A 1.1354 -0.05%
2026-03-19 天弘安盈一年持有A 1.1360 -0.04%
2026-03-18 天弘安盈一年持有A 1.1364 0.02%
2026-03-17 天弘安盈一年持有A 1.1362 0.04%
2026-03-16 天弘安盈一年持有A 1.1357 -0.05%
2026-03-13 天弘安盈一年持有A 1.1363 0.06%
2026-03-12 天弘安盈一年持有A 1.1356 0.01%
2026-03-11 天弘安盈一年持有A 1.1355 0.06%
2026-03-10 天弘安盈一年持有A 1.1348 0.08%
2026-03-09 天弘安盈一年持有A 1.1339 -0.11%
2026-03-06 天弘安盈一年持有A 1.1351 0.11%
2026-03-05 天弘安盈一年持有A 1.1338 0.05%
2026-03-04 天弘安盈一年持有A 1.1332 -0.10%
2026-03-03 天弘安盈一年持有A 1.1343 0.01%
2026-03-02 天弘安盈一年持有A 1.1342 0.03%
2026-02-27 天弘安盈一年持有A 1.1339 0.09%
2026-02-26 天弘安盈一年持有A 1.1329 -0.06%
2026-02-25 天弘安盈一年持有A 1.1336 -0.04%
2026-02-24 天弘安盈一年持有A 1.1341 0.08%
2026-02-13 天弘安盈一年持有A 1.1332 -0.11%
2026-02-12 天弘安盈一年持有A 1.1344 -0.07%
2026-02-11 天弘安盈一年持有A 1.1352 0.02%
2026-02-10 天弘安盈一年持有A 1.1350 0.03%
2026-02-09 天弘安盈一年持有A 1.1347 0.11%
2026-02-06 天弘安盈一年持有A 1.1334 -0.03%
2026-02-05 天弘安盈一年持有A 1.1337 0.04%
2026-02-04 天弘安盈一年持有A 1.1332 0.11%
2026-02-03 天弘安盈一年持有A 1.1320 -0.01%
2026-02-02 天弘安盈一年持有A 1.1321 -0.12%
2026-01-30 天弘安盈一年持有A 1.1335 -0.05%
2026-01-29 天弘安盈一年持有A 1.1341 0.15%
2026-01-28 天弘安盈一年持有A 1.1324 0.01%
2026-01-27 天弘安盈一年持有A 1.1323 -0.02%
2026-01-26 天弘安盈一年持有A 1.1325 0.04%
2026-01-23 天弘安盈一年持有A 1.1320 -0.02%
2026-01-22 天弘安盈一年持有A 1.1322 -0.01%
2026-01-21 天弘安盈一年持有A 1.1323 -0.03%
2026-01-20 天弘安盈一年持有A 1.1326 0.09%
2026-01-19 天弘安盈一年持有A 1.1316 0.09%
2026-01-16 天弘安盈一年持有A 1.1306 -0.07%
2026-01-15 天弘安盈一年持有A 1.1314 -0.04%
2026-01-14 天弘安盈一年持有A 1.1318 -0.05%
2026-01-13 天弘安盈一年持有A 1.1324 0.00%
2026-01-12 天弘安盈一年持有A 1.1324 0.04%
2026-01-09 天弘安盈一年持有A 1.1320 0.00%
2026-01-08 天弘安盈一年持有A 1.1320 -0.03%
2026-01-07 天弘安盈一年持有A 1.1323 0.00%
2026-01-06 天弘安盈一年持有A 1.1323 0.10%
2026-01-05 天弘安盈一年持有A 1.1312 0.12%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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