今年以来天弘安盈一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安盈一年持有A012049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘安盈一年持有A |
1.0608 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.0595 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.0603 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.0600 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.0591 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.0581 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.0581 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.0568 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.0563 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.0545 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.0512 |
-0.12% |
| 2024-04-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.0525 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.0509 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.0510 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.0501 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.0504 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.0493 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.0511 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.0500 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.0490 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.0462 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.0447 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.0442 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.0448 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.0446 |
-0.13% |
| 2024-03-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.0460 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.0478 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.0470 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.0461 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.0473 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.0456 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.0450 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
天弘安盈一年持有A |
1.0462 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.0480 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.0472 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.0464 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
天弘安盈一年持有A |
1.0457 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
天弘安盈一年持有A |
1.0463 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.0457 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.0461 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.0463 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.0456 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.0427 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.0463 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.0445 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.0445 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.0438 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.0419 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.0403 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.0386 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.0372 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
天弘安盈一年持有A |
1.0353 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
天弘安盈一年持有A |
1.0328 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.0274 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.0280 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.0297 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
天弘安盈一年持有A |
1.0300 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
天弘安盈一年持有A |
1.0318 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.0345 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.0358 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.0360 |
0.44% |
| 2024-01-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.0315 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.0297 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.0286 |
-0.41% |
| 2024-01-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.0328 |
-0.07% |
| 2024-01-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.0335 |
0.05% |
| 2024-01-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.0330 |
-0.32% |
| 2024-01-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.0363 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.0366 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.0364 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.0364 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.0351 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.0357 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.0344 |
-0.22% |
| 2024-01-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.0367 |
-0.09% |
| 2024-01-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.0376 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.0379 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.0395 |
0.01% |
