今年以来天弘安盈一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围天弘安盈一年持有A012049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.1297 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.1290 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.1284 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.1261 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.1266 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.1267 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.1258 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.1261 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.1257 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.1272 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.1274 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.1262 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.1270 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.1272 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.1275 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.1271 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.1269 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.1271 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.1278 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.1274 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.1272 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.1288 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.1290 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.1287 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.1296 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.1302 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
天弘安盈一年持有A |
1.1311 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.1306 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.1293 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.1297 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
天弘安盈一年持有A |
1.1275 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
天弘安盈一年持有A |
1.1277 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.1274 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.1273 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.1277 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
天弘安盈一年持有A |
1.1276 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
天弘安盈一年持有A |
1.1273 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.1269 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.1264 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.1260 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.1250 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.1252 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.1250 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.1248 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.1242 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.1243 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.1248 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.1246 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.1242 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
天弘安盈一年持有A |
1.1238 |
-0.01% |
| 2025-10-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.1239 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.1235 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
天弘安盈一年持有A |
1.1228 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.1224 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.1218 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.1214 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.1231 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.1234 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.1242 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.1246 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.1243 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.1257 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.1253 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.1257 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.1255 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.1260 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.1258 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.1267 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.1273 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.1267 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.1267 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.1271 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.1272 |
-0.07% |
| 2025-09-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.1280 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.1275 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.1269 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.1267 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.1283 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.1275 |
0.08% |
| 2025-08-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.1266 |
0.06% |
| 2025-08-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.1259 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.1250 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.1223 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.1230 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.1236 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.1223 |
0.02% |
| 2025-08-13 |
天弘安盈一年持有A |
1.1221 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.1219 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.1222 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.1226 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
天弘安盈一年持有A |
1.1226 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
天弘安盈一年持有A |
1.1216 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.1207 |
0.04% |
| 2025-08-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.1202 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.1191 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
天弘安盈一年持有A |
1.1183 |
-0.29% |
| 2025-07-30 |
天弘安盈一年持有A |
1.1215 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.1186 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.1192 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.1190 |
0.11% |
| 2025-07-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.1178 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.1176 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.1173 |
0.12% |
| 2025-07-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.1160 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.1152 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.1128 |
0.05% |
| 2025-07-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.1122 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.1116 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.1112 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.1110 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.1102 |
0.22% |
| 2025-07-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.1078 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.1086 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
天弘安盈一年持有A |
1.1081 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.1081 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.1087 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.1074 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.1062 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
天弘安盈一年持有A |
1.1056 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.1057 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.1059 |
-0.09% |
| 2025-06-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.1069 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.1058 |
0.14% |
| 2025-06-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.1042 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.1044 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.1035 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.1049 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.1060 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.1057 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
天弘安盈一年持有A |
1.1059 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.1072 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.1065 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.1060 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.1060 |
0.09% |
| 2025-06-06 |
天弘安盈一年持有A |
1.1050 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.1048 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.1050 |
0.05% |
| 2025-06-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.1045 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
天弘安盈一年持有A |
1.1043 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.1054 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.1044 |
0.12% |
| 2025-05-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.1031 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.1031 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.1036 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.1038 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.1040 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.1024 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.1018 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.1028 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.1041 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
天弘安盈一年持有A |
1.1011 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.1010 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.0991 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.0986 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
天弘安盈一年持有A |
1.0981 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
天弘安盈一年持有A |
1.0973 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
天弘安盈一年持有A |
1.0945 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
天弘安盈一年持有A |
1.0932 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.0930 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.0943 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.0947 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.0946 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.0937 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.0927 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.0927 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.0927 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.0923 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.0931 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.0931 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.0908 |
-0.16% |
| 2025-04-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.0925 |
0.29% |
| 2025-04-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.0893 |
0.12% |
| 2025-04-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.0880 |
0.29% |
| 2025-04-07 |
天弘安盈一年持有A |
1.0848 |
-1.40% |
| 2025-04-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.1002 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.1016 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
天弘安盈一年持有A |
1.1008 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
天弘安盈一年持有A |
1.0996 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.1013 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.1040 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.1026 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.1032 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.1033 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.1020 |
-0.13% |
| 2025-03-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.1034 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.1062 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.1065 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.1055 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.1050 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
天弘安盈一年持有A |
1.0992 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.1000 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.1014 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.1008 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
天弘安盈一年持有A |
1.1013 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
天弘安盈一年持有A |
1.1018 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.1001 |
-0.04% |
| 2025-03-04 |
天弘安盈一年持有A |
1.1005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.0999 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
天弘安盈一年持有A |
1.0988 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.1011 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
天弘安盈一年持有A |
1.0991 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
天弘安盈一年持有A |
1.0966 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.0999 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.1006 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.1008 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
天弘安盈一年持有A |
1.1013 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
天弘安盈一年持有A |
1.1003 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.1013 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.1025 |
0.24% |
| 2025-02-13 |
天弘安盈一年持有A |
1.0999 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
天弘安盈一年持有A |
1.0998 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
天弘安盈一年持有A |
1.0987 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.0990 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
天弘安盈一年持有A |
1.0990 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
天弘安盈一年持有A |
1.0968 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
天弘安盈一年持有A |
1.0951 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
天弘安盈一年持有A |
1.0967 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
天弘安盈一年持有A |
1.0945 |
0.15% |
| 2025-01-23 |
天弘安盈一年持有A |
1.0929 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
天弘安盈一年持有A |
1.0927 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
天弘安盈一年持有A |
1.0941 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
天弘安盈一年持有A |
1.0949 |
-0.06% |
| 2025-01-17 |
天弘安盈一年持有A |
1.0956 |
0.15% |
| 2025-01-16 |
天弘安盈一年持有A |
1.0940 |
0.05% |
| 2025-01-15 |
天弘安盈一年持有A |
1.0935 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
天弘安盈一年持有A |
1.0937 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
天弘安盈一年持有A |
1.0896 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
天弘安盈一年持有A |
1.0911 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
天弘安盈一年持有A |
1.0940 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
天弘安盈一年持有A |
1.0950 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
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-0.17% |
| 2025-01-06 |
天弘安盈一年持有A |
1.0974 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
天弘安盈一年持有A |
1.0973 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
天弘安盈一年持有A |
1.0977 |
-0.17% |
