近半年光大安阳一年持有期混合C|光大安阳一年持有期C基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合C012028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1013 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1040 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1039 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1045 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1054 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1079 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1108 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1101 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1087 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1101 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1074 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1098 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1111 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1123 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1104 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1099 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1088 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1096 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1081 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1067 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1071 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1068 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1067 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1065 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1059 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1073 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1065 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1062 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1040 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1050 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1040 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1022 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0983 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0928 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0927 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0852 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0864 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0783 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0855 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0828 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0862 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0829 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0819 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0909 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0886 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0847 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0835 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0944 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0902 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0900 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0942 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0994 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1025 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0963 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0979 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0936 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0899 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0889 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0945 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0982 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0996 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1024 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1025 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.28% |
| 2026-06-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1054 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1035 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0984 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0952 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0989 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0973 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1037 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1068 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1097 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1127 |
0.50% |
| 2026-05-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
-0.76% |
| 2026-05-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1157 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1153 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1210 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1240 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1221 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1180 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1238 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1248 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1216 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1226 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1223 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1304 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1281 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1326 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1316 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1202 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1176 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1145 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1226 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1199 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1225 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1273 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1261 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1268 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1254 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1251 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1217 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1221 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1192 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1198 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1173 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1224 |
1.37% |
| 2026-04-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1064 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1094 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1145 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1096 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1106 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1078 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1140 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1091 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1022 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1173 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1241 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1325 |
0.43% |
