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光大安阳一年持有期混合C(光大安阳一年持有期C)基金净值查询(012028)

近一季光大安阳一年持有期混合C|光大安阳一年持有期C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合C012028净值及计算阶段收益
近一季012028基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 0.01%
2026-09-15 光大安阳一年持有期混合C 1.1039 -0.05%
2026-09-14 光大安阳一年持有期混合C 1.1045 -0.08%
2026-09-11 光大安阳一年持有期混合C 1.1054 -0.23%
2026-09-10 光大安阳一年持有期混合C 1.1079 -0.26%
2026-09-09 光大安阳一年持有期混合C 1.1108 0.06%
2026-09-08 光大安阳一年持有期混合C 1.1101 0.13%
2026-09-07 光大安阳一年持有期混合C 1.1087 -0.13%
2026-09-04 光大安阳一年持有期混合C 1.1101 0.24%
2026-09-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1074 0.02%
2026-09-02 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 -0.23%
2026-09-01 光大安阳一年持有期混合C 1.1098 -0.12%
2026-08-31 光大安阳一年持有期混合C 1.1111 -0.11%
2026-08-28 光大安阳一年持有期混合C 1.1123 0.17%
2026-08-27 光大安阳一年持有期混合C 1.1104 0.05%
2026-08-26 光大安阳一年持有期混合C 1.1099 0.10%
2026-08-25 光大安阳一年持有期混合C 1.1088 -0.07%
2026-08-24 光大安阳一年持有期混合C 1.1096 0.14%
2026-08-21 光大安阳一年持有期混合C 1.1081 0.13%
2026-08-20 光大安阳一年持有期混合C 1.1067 -0.04%
2026-08-19 光大安阳一年持有期混合C 1.1071 0.03%
2026-08-18 光大安阳一年持有期混合C 1.1068 0.01%
2026-08-17 光大安阳一年持有期混合C 1.1067 0.02%
2026-08-14 光大安阳一年持有期混合C 1.1065 0.05%
2026-08-13 光大安阳一年持有期混合C 1.1059 -0.13%
2026-08-12 光大安阳一年持有期混合C 1.1073 0.07%
2026-08-11 光大安阳一年持有期混合C 1.1065 -0.06%
2026-08-10 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 0.09%
2026-08-07 光大安阳一年持有期混合C 1.1062 0.20%
2026-08-06 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 -0.09%
2026-08-05 光大安阳一年持有期混合C 1.1050 0.09%
2026-08-04 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 0.16%
2026-08-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1022 0.36%
2026-07-31 光大安阳一年持有期混合C 1.0983 0.50%
2026-07-30 光大安阳一年持有期混合C 1.0928 0.01%
2026-07-29 光大安阳一年持有期混合C 1.0927 0.69%
2026-07-28 光大安阳一年持有期混合C 1.0852 -0.11%
2026-07-27 光大安阳一年持有期混合C 1.0864 0.75%
2026-07-24 光大安阳一年持有期混合C 1.0783 -0.66%
2026-07-23 光大安阳一年持有期混合C 1.0855 0.25%
2026-07-22 光大安阳一年持有期混合C 1.0828 -0.31%
2026-07-21 光大安阳一年持有期混合C 1.0862 0.30%
2026-07-20 光大安阳一年持有期混合C 1.0829 0.09%
2026-07-17 光大安阳一年持有期混合C 1.0819 -0.83%
2026-07-16 光大安阳一年持有期混合C 1.0909 0.21%
2026-07-15 光大安阳一年持有期混合C 1.0886 0.36%
2026-07-14 光大安阳一年持有期混合C 1.0847 0.11%
2026-07-13 光大安阳一年持有期混合C 1.0835 -1.00%
2026-07-10 光大安阳一年持有期混合C 1.0944 0.39%
2026-07-09 光大安阳一年持有期混合C 1.0902 0.02%
2026-07-08 光大安阳一年持有期混合C 1.0900 -0.38%
2026-07-07 光大安阳一年持有期混合C 1.0942 -0.47%
2026-07-06 光大安阳一年持有期混合C 1.0994 -0.28%
2026-07-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1025 0.57%
2026-07-02 光大安阳一年持有期混合C 1.0963 -0.15%
2026-07-01 光大安阳一年持有期混合C 1.0979 0.39%
2026-06-30 光大安阳一年持有期混合C 1.0936 0.34%
2026-06-29 光大安阳一年持有期混合C 1.0899 0.09%
2026-06-26 光大安阳一年持有期混合C 1.0889 -0.51%
2026-06-25 光大安阳一年持有期混合C 1.0945 -0.34%
2026-06-24 光大安阳一年持有期混合C 1.0982 -0.13%
2026-06-23 光大安阳一年持有期混合C 1.0996 -0.25%
2026-06-22 光大安阳一年持有期混合C 1.1024 -0.01%
2026-06-18 光大安阳一年持有期混合C 1.1025 0.02%
2026-06-17 光大安阳一年持有期混合C 1.1023 -0.28%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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