近一月光大保德信安阳一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期C012028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
光大安阳一年持有期C |
1.0093 |
-0.20% |
| 2024-05-10 |
光大安阳一年持有期C |
1.0113 |
-0.19% |
| 2024-05-09 |
光大安阳一年持有期C |
1.0132 |
0.27% |
| 2024-05-08 |
光大安阳一年持有期C |
1.0105 |
-0.27% |
| 2024-05-07 |
光大安阳一年持有期C |
1.0132 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
光大安阳一年持有期C |
1.0125 |
0.33% |
| 2024-04-30 |
光大安阳一年持有期C |
1.0092 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
光大安阳一年持有期C |
1.0093 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
光大安阳一年持有期C |
1.0063 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
光大安阳一年持有期C |
1.0020 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
光大安阳一年持有期C |
1.0017 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
光大安阳一年持有期C |
0.9997 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
光大安阳一年持有期C |
1.0002 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
光大安阳一年持有期C |
1.0001 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
光大安阳一年持有期C |
1.0020 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
光大安阳一年持有期C |
1.0018 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
光大安阳一年持有期C |
0.9969 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
光大安阳一年持有期C |
1.0007 |
-0.22% |
