今年以来光大保德信安阳一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期C012028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
光大安阳一年持有期C |
1.0090 |
-0.03% |
| 2024-05-13 |
光大安阳一年持有期C |
1.0093 |
-0.20% |
| 2024-05-10 |
光大安阳一年持有期C |
1.0113 |
-0.19% |
| 2024-05-09 |
光大安阳一年持有期C |
1.0132 |
0.27% |
| 2024-05-08 |
光大安阳一年持有期C |
1.0105 |
-0.27% |
| 2024-05-07 |
光大安阳一年持有期C |
1.0132 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
光大安阳一年持有期C |
1.0125 |
0.33% |
| 2024-04-30 |
光大安阳一年持有期C |
1.0092 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
光大安阳一年持有期C |
1.0093 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
光大安阳一年持有期C |
1.0063 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
光大安阳一年持有期C |
1.0020 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
光大安阳一年持有期C |
1.0017 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
光大安阳一年持有期C |
0.9997 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
光大安阳一年持有期C |
1.0002 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
光大安阳一年持有期C |
1.0001 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
光大安阳一年持有期C |
1.0020 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
光大安阳一年持有期C |
1.0018 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
光大安阳一年持有期C |
0.9969 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
光大安阳一年持有期C |
1.0007 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
光大安阳一年持有期C |
1.0029 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
光大安阳一年持有期C |
1.0025 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
光大安阳一年持有期C |
1.0019 |
-0.12% |
| 2024-04-09 |
光大安阳一年持有期C |
1.0031 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
光大安阳一年持有期C |
1.0015 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
光大安阳一年持有期C |
1.0043 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
光大安阳一年持有期C |
1.0043 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
光大安阳一年持有期C |
1.0050 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
光大安阳一年持有期C |
1.0026 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
光大安阳一年持有期C |
1.0001 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
光大安阳一年持有期C |
0.9981 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
光大安阳一年持有期C |
0.9993 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
光大安阳一年持有期C |
1.0002 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
光大安阳一年持有期C |
1.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
光大安阳一年持有期C |
1.0021 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
光大安阳一年持有期C |
1.0022 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
光大安阳一年持有期C |
1.0009 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
光大安阳一年持有期C |
1.0002 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
光大安阳一年持有期C |
0.9987 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
光大安阳一年持有期C |
0.9975 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
光大安阳一年持有期C |
0.9982 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
光大安阳一年持有期C |
0.9979 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
光大安阳一年持有期C |
0.9972 |
0.15% |
| 2024-03-08 |
光大安阳一年持有期C |
0.9957 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
光大安阳一年持有期C |
0.9951 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
光大安阳一年持有期C |
0.9958 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
光大安阳一年持有期C |
0.9962 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
光大安阳一年持有期C |
0.9976 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
光大安阳一年持有期C |
0.9982 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
光大安阳一年持有期C |
0.9974 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
光大安阳一年持有期C |
0.9954 |
-0.37% |
| 2024-02-27 |
光大安阳一年持有期C |
0.9991 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
光大安阳一年持有期C |
0.9979 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
光大安阳一年持有期C |
0.9977 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
光大安阳一年持有期C |
0.9973 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
光大安阳一年持有期C |
0.9968 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
光大安阳一年持有期C |
0.9959 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
光大安阳一年持有期C |
0.9952 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
光大安阳一年持有期C |
0.9946 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
光大安阳一年持有期C |
0.9930 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
光大安阳一年持有期C |
0.9916 |
0.32% |
| 2024-02-05 |
光大安阳一年持有期C |
0.9884 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
光大安阳一年持有期C |
0.9901 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
光大安阳一年持有期C |
0.9912 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
光大安阳一年持有期C |
0.9909 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
光大安阳一年持有期C |
0.9927 |
-0.12% |
| 2024-01-29 |
光大安阳一年持有期C |
0.9939 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
光大安阳一年持有期C |
0.9958 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
光大安阳一年持有期C |
0.9956 |
0.29% |
| 2024-01-24 |
光大安阳一年持有期C |
0.9927 |
-0.07% |
| 2024-01-23 |
光大安阳一年持有期C |
0.9934 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
光大安阳一年持有期C |
0.9933 |
-0.28% |
| 2024-01-19 |
光大安阳一年持有期C |
0.9961 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
光大安阳一年持有期C |
0.9959 |
-0.05% |
| 2024-01-17 |
光大安阳一年持有期C |
0.9964 |
-0.21% |
| 2024-01-16 |
光大安阳一年持有期C |
0.9985 |
-0.10% |
| 2024-01-15 |
光大安阳一年持有期C |
0.9995 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
光大安阳一年持有期C |
1.0001 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
光大安阳一年持有期C |
1.0000 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
光大安阳一年持有期C |
0.9987 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
光大安阳一年持有期C |
0.9993 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
光大安阳一年持有期C |
0.9990 |
-0.16% |
| 2024-01-05 |
光大安阳一年持有期C |
1.0006 |
-0.13% |
| 2024-01-04 |
光大安阳一年持有期C |
1.0019 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
光大安阳一年持有期C |
1.0029 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
光大安阳一年持有期C |
1.0040 |
0.03% |
