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光大安阳一年持有期混合C(光大安阳一年持有期C)基金净值查询(012028)

今年以来光大安阳一年持有期混合C|光大安阳一年持有期C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合C012028净值及计算阶段收益
今年以来012028基金累计收益率-1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大安阳一年持有期混合C 1.1013 -0.24%
2026-09-16 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 0.01%
2026-09-15 光大安阳一年持有期混合C 1.1039 -0.05%
2026-09-14 光大安阳一年持有期混合C 1.1045 -0.08%
2026-09-11 光大安阳一年持有期混合C 1.1054 -0.23%
2026-09-10 光大安阳一年持有期混合C 1.1079 -0.26%
2026-09-09 光大安阳一年持有期混合C 1.1108 0.06%
2026-09-08 光大安阳一年持有期混合C 1.1101 0.13%
2026-09-07 光大安阳一年持有期混合C 1.1087 -0.13%
2026-09-04 光大安阳一年持有期混合C 1.1101 0.24%
2026-09-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1074 0.02%
2026-09-02 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 -0.23%
2026-09-01 光大安阳一年持有期混合C 1.1098 -0.12%
2026-08-31 光大安阳一年持有期混合C 1.1111 -0.11%
2026-08-28 光大安阳一年持有期混合C 1.1123 0.17%
2026-08-27 光大安阳一年持有期混合C 1.1104 0.05%
2026-08-26 光大安阳一年持有期混合C 1.1099 0.10%
2026-08-25 光大安阳一年持有期混合C 1.1088 -0.07%
2026-08-24 光大安阳一年持有期混合C 1.1096 0.14%
2026-08-21 光大安阳一年持有期混合C 1.1081 0.13%
2026-08-20 光大安阳一年持有期混合C 1.1067 -0.04%
2026-08-19 光大安阳一年持有期混合C 1.1071 0.03%
2026-08-18 光大安阳一年持有期混合C 1.1068 0.01%
2026-08-17 光大安阳一年持有期混合C 1.1067 0.02%
2026-08-14 光大安阳一年持有期混合C 1.1065 0.05%
2026-08-13 光大安阳一年持有期混合C 1.1059 -0.13%
2026-08-12 光大安阳一年持有期混合C 1.1073 0.07%
2026-08-11 光大安阳一年持有期混合C 1.1065 -0.06%
2026-08-10 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 0.09%
2026-08-07 光大安阳一年持有期混合C 1.1062 0.20%
2026-08-06 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 -0.09%
2026-08-05 光大安阳一年持有期混合C 1.1050 0.09%
2026-08-04 光大安阳一年持有期混合C 1.1040 0.16%
2026-08-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1022 0.36%
2026-07-31 光大安阳一年持有期混合C 1.0983 0.50%
2026-07-30 光大安阳一年持有期混合C 1.0928 0.01%
2026-07-29 光大安阳一年持有期混合C 1.0927 0.69%
2026-07-28 光大安阳一年持有期混合C 1.0852 -0.11%
2026-07-27 光大安阳一年持有期混合C 1.0864 0.75%
2026-07-24 光大安阳一年持有期混合C 1.0783 -0.66%
2026-07-23 光大安阳一年持有期混合C 1.0855 0.25%
2026-07-22 光大安阳一年持有期混合C 1.0828 -0.31%
2026-07-21 光大安阳一年持有期混合C 1.0862 0.30%
2026-07-20 光大安阳一年持有期混合C 1.0829 0.09%
2026-07-17 光大安阳一年持有期混合C 1.0819 -0.83%
2026-07-16 光大安阳一年持有期混合C 1.0909 0.21%
2026-07-15 光大安阳一年持有期混合C 1.0886 0.36%
2026-07-14 光大安阳一年持有期混合C 1.0847 0.11%
2026-07-13 光大安阳一年持有期混合C 1.0835 -1.00%
2026-07-10 光大安阳一年持有期混合C 1.0944 0.39%
2026-07-09 光大安阳一年持有期混合C 1.0902 0.02%
2026-07-08 光大安阳一年持有期混合C 1.0900 -0.38%
2026-07-07 光大安阳一年持有期混合C 1.0942 -0.47%
2026-07-06 光大安阳一年持有期混合C 1.0994 -0.28%
2026-07-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1025 0.57%
2026-07-02 光大安阳一年持有期混合C 1.0963 -0.15%
2026-07-01 光大安阳一年持有期混合C 1.0979 0.39%
2026-06-30 光大安阳一年持有期混合C 1.0936 0.34%
2026-06-29 光大安阳一年持有期混合C 1.0899 0.09%
2026-06-26 光大安阳一年持有期混合C 1.0889 -0.51%
2026-06-25 光大安阳一年持有期混合C 1.0945 -0.34%
2026-06-24 光大安阳一年持有期混合C 1.0982 -0.13%
2026-06-23 光大安阳一年持有期混合C 1.0996 -0.25%
2026-06-22 光大安阳一年持有期混合C 1.1024 -0.01%
2026-06-18 光大安阳一年持有期混合C 1.1025 0.02%
2026-06-17 光大安阳一年持有期混合C 1.1023 -0.28%
2026-06-16 光大安阳一年持有期混合C 1.1054 0.17%
2026-06-15 光大安阳一年持有期混合C 1.1035 0.46%
2026-06-12 光大安阳一年持有期混合C 1.0984 0.73%
2026-06-11 光大安阳一年持有期混合C 1.0904 -0.44%
2026-06-10 光大安阳一年持有期混合C 1.0952 -0.34%
2026-06-09 光大安阳一年持有期混合C 1.0989 0.15%
2026-06-08 光大安阳一年持有期混合C 1.0973 -0.58%
2026-06-05 光大安阳一年持有期混合C 1.1037 0.16%
2026-06-04 光大安阳一年持有期混合C 1.1019 -0.44%
2026-06-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1068 -0.26%
2026-06-02 光大安阳一年持有期混合C 1.1097 -0.27%
2026-06-01 光大安阳一年持有期混合C 1.1127 0.50%
2026-05-29 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 -0.76%
2026-05-28 光大安阳一年持有期混合C 1.1157 0.04%
2026-05-27 光大安阳一年持有期混合C 1.1153 -0.51%
2026-05-26 光大安阳一年持有期混合C 1.1210 -0.27%
2026-05-25 光大安阳一年持有期混合C 1.1240 0.17%
2026-05-22 光大安阳一年持有期混合C 1.1221 0.37%
2026-05-21 光大安阳一年持有期混合C 1.1180 -0.52%
2026-05-20 光大安阳一年持有期混合C 1.1238 -0.09%
2026-05-19 光大安阳一年持有期混合C 1.1248 0.29%
2026-05-18 光大安阳一年持有期混合C 1.1216 -0.09%
2026-05-15 光大安阳一年持有期混合C 1.1226 0.03%
2026-05-14 光大安阳一年持有期混合C 1.1223 -0.72%
2026-05-13 光大安阳一年持有期混合C 1.1304 0.20%
2026-05-12 光大安阳一年持有期混合C 1.1281 -0.40%
2026-05-11 光大安阳一年持有期混合C 1.1326 0.09%
2026-05-08 光大安阳一年持有期混合C 1.1316 0.30%
2026-04-30 光大安阳一年持有期混合C 1.1202 0.23%
2026-04-29 光大安阳一年持有期混合C 1.1176 0.28%
2026-04-28 光大安阳一年持有期混合C 1.1145 -0.72%
2026-04-27 光大安阳一年持有期混合C 1.1226 0.24%
2026-04-24 光大安阳一年持有期混合C 1.1199 -0.23%
2026-04-23 光大安阳一年持有期混合C 1.1225 -0.43%
2026-04-22 光大安阳一年持有期混合C 1.1273 0.11%
2026-04-21 光大安阳一年持有期混合C 1.1261 -0.06%
2026-04-20 光大安阳一年持有期混合C 1.1268 0.12%
2026-04-17 光大安阳一年持有期混合C 1.1254 0.03%
2026-04-16 光大安阳一年持有期混合C 1.1251 0.30%
2026-04-15 光大安阳一年持有期混合C 1.1217 -0.04%
2026-04-14 光大安阳一年持有期混合C 1.1221 0.26%
2026-04-13 光大安阳一年持有期混合C 1.1192 -0.05%
2026-04-10 光大安阳一年持有期混合C 1.1198 0.22%
2026-04-09 光大安阳一年持有期混合C 1.1173 -0.45%
2026-04-08 光大安阳一年持有期混合C 1.1224 1.37%
2026-04-07 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 0.07%
2026-04-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1064 -0.27%
2026-04-02 光大安阳一年持有期混合C 1.1094 -0.46%
2026-04-01 光大安阳一年持有期混合C 1.1145 0.66%
2026-03-31 光大安阳一年持有期混合C 1.1072 -0.22%
2026-03-30 光大安阳一年持有期混合C 1.1096 -0.09%
2026-03-27 光大安阳一年持有期混合C 1.1106 0.25%
2026-03-26 光大安阳一年持有期混合C 1.1078 -0.56%
2026-03-25 光大安阳一年持有期混合C 1.1140 0.44%
2026-03-24 光大安阳一年持有期混合C 1.1091 0.63%
2026-03-23 光大安阳一年持有期混合C 1.1022 -1.35%
2026-03-20 光大安阳一年持有期混合C 1.1173 -0.60%
2026-03-19 光大安阳一年持有期混合C 1.1241 -0.74%
2026-03-18 光大安阳一年持有期混合C 1.1325 0.43%
2026-03-17 光大安阳一年持有期混合C 1.1277 -0.63%
2026-03-16 光大安阳一年持有期混合C 1.1349 0.05%
2026-03-13 光大安阳一年持有期混合C 1.1343 -0.38%
2026-03-12 光大安阳一年持有期混合C 1.1386 -0.18%
2026-03-11 光大安阳一年持有期混合C 1.1406 -0.05%
2026-03-10 光大安阳一年持有期混合C 1.1412 0.56%
2026-03-09 光大安阳一年持有期混合C 1.1349 -0.11%
2026-03-06 光大安阳一年持有期混合C 1.1361 0.11%
2026-03-05 光大安阳一年持有期混合C 1.1348 0.35%
2026-03-04 光大安阳一年持有期混合C 1.1308 -0.11%
2026-03-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1321 -0.87%
2026-03-02 光大安阳一年持有期混合C 1.1420 -0.56%
2026-02-27 光大安阳一年持有期混合C 1.1484 0.06%
2026-02-26 光大安阳一年持有期混合C 1.1477 -0.12%
2026-02-25 光大安阳一年持有期混合C 1.1491 0.21%
2026-02-24 光大安阳一年持有期混合C 1.1467 0.20%
2026-02-13 光大安阳一年持有期混合C 1.1444 -0.14%
2026-02-12 光大安阳一年持有期混合C 1.1460 0.12%
2026-02-11 光大安阳一年持有期混合C 1.1446 0.23%
2026-02-10 光大安阳一年持有期混合C 1.1420 0.17%
2026-02-09 光大安阳一年持有期混合C 1.1401 0.55%
2026-02-06 光大安阳一年持有期混合C 1.1339 0.20%
2026-02-05 光大安阳一年持有期混合C 1.1316 -0.27%
2026-02-04 光大安阳一年持有期混合C 1.1347 0.15%
2026-02-03 光大安阳一年持有期混合C 1.1330 0.64%
2026-02-02 光大安阳一年持有期混合C 1.1258 -0.75%
2026-01-30 光大安阳一年持有期混合C 1.1343 -0.27%
2026-01-29 光大安阳一年持有期混合C 1.1374 -0.22%
2026-01-28 光大安阳一年持有期混合C 1.1399 -0.20%
2026-01-27 光大安阳一年持有期混合C 1.1422 -0.17%
2026-01-26 光大安阳一年持有期混合C 1.1442 -0.65%
2026-01-23 光大安阳一年持有期混合C 1.1517 0.44%
2026-01-22 光大安阳一年持有期混合C 1.1467 0.53%
2026-01-21 光大安阳一年持有期混合C 1.1407 0.46%
2026-01-20 光大安阳一年持有期混合C 1.1355 -0.50%
2026-01-19 光大安阳一年持有期混合C 1.1412 0.31%
2026-01-16 光大安阳一年持有期混合C 1.1377 0.19%
2026-01-15 光大安阳一年持有期混合C 1.1355 0.12%
2026-01-14 光大安阳一年持有期混合C 1.1341 0.04%
2026-01-13 光大安阳一年持有期混合C 1.1336 -0.46%
2026-01-12 光大安阳一年持有期混合C 1.1388 0.64%
2026-01-09 光大安阳一年持有期混合C 1.1316 0.37%
2026-01-08 光大安阳一年持有期混合C 1.1274 0.22%
2026-01-07 光大安阳一年持有期混合C 1.1249 0.00%
2026-01-06 光大安阳一年持有期混合C 1.1249 0.31%
2026-01-05 光大安阳一年持有期混合C 1.1214 0.56%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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