近一年光大安阳一年持有期混合C|光大安阳一年持有期C基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合C012028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1040 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1039 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1045 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1054 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1079 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1108 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1101 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1087 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1101 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1074 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1098 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1111 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1123 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1104 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1099 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1088 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1096 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1081 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1067 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1071 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1068 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1067 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1065 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1059 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1073 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1065 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1062 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1040 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1050 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1040 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1022 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0983 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0928 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0927 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0852 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0864 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0783 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0855 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0828 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0862 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0829 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0819 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0909 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0886 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0847 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0835 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0944 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0902 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0900 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0942 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0994 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1025 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0963 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0979 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0936 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0899 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0889 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0945 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0982 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0996 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1024 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1025 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.28% |
| 2026-06-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1054 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1035 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0984 |
0.73% |
| 2026-06-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0904 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0952 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0989 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0973 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1037 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1068 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1097 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1127 |
0.50% |
| 2026-05-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
-0.76% |
| 2026-05-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1157 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1153 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1210 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1240 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1221 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1180 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1238 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1248 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1216 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1226 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1223 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1304 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1281 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1326 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1316 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1202 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1176 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1145 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1226 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1199 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1225 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1273 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1261 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1268 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1254 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1251 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1217 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1221 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1192 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1198 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1173 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1224 |
1.37% |
| 2026-04-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1064 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1094 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1145 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1096 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1106 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1078 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1140 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1091 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1022 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1173 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1241 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1325 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1277 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1349 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1343 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1386 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1406 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1412 |
0.56% |
| 2026-03-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1349 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1361 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1348 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1308 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1321 |
-0.87% |
| 2026-03-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1420 |
-0.56% |
| 2026-02-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1484 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1477 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1491 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1467 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1444 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1460 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1446 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1420 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1401 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1339 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1316 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1347 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1330 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1258 |
-0.75% |
| 2026-01-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1343 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1374 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1399 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1422 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1442 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1517 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1467 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1407 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1355 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1412 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1377 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1355 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1341 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1336 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1388 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1316 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1274 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1249 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1249 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1214 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1152 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1142 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1126 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1120 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1118 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1091 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1059 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1063 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1043 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1019 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1007 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0972 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1021 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1046 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1064 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1055 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1079 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1058 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1014 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1039 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1076 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1029 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0985 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0993 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1020 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0988 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0922 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1030 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1051 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1064 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1064 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1098 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1070 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1088 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1104 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1073 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1065 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1073 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1063 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1099 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1101 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1067 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1104 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1090 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1072 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1041 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1010 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1002 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1017 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0973 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0945 |
-0.62% |
| 2025-10-16 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1013 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1056 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1024 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1080 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1100 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1145 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1120 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1084 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1068 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1096 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1074 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.0998 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1017 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1023 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1032 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
光大安阳一年持有期混合C |
1.1053 |
0.13% |
