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光大安阳一年持有期混合A(光大安阳一年持有期A)基金净值查询(012027)

今年以来光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合A012027净值及计算阶段收益
今年以来012027基金累计收益率-0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大安阳一年持有期混合A 1.1247 -0.24%
2026-09-16 光大安阳一年持有期混合A 1.1274 0.01%
2026-09-15 光大安阳一年持有期混合A 1.1273 -0.05%
2026-09-14 光大安阳一年持有期混合A 1.1279 -0.08%
2026-09-11 光大安阳一年持有期混合A 1.1288 -0.23%
2026-09-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1314 -0.26%
2026-09-09 光大安阳一年持有期混合A 1.1343 0.07%
2026-09-08 光大安阳一年持有期混合A 1.1335 0.12%
2026-09-07 光大安阳一年持有期混合A 1.1321 -0.12%
2026-09-04 光大安阳一年持有期混合A 1.1335 0.25%
2026-09-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1307 0.02%
2026-09-02 光大安阳一年持有期混合A 1.1305 -0.24%
2026-09-01 光大安阳一年持有期混合A 1.1332 -0.11%
2026-08-31 光大安阳一年持有期混合A 1.1345 -0.11%
2026-08-28 光大安阳一年持有期混合A 1.1357 0.18%
2026-08-27 光大安阳一年持有期混合A 1.1337 0.04%
2026-08-26 光大安阳一年持有期混合A 1.1332 0.11%
2026-08-25 光大安阳一年持有期混合A 1.1320 -0.08%
2026-08-24 光大安阳一年持有期混合A 1.1329 0.14%
2026-08-21 光大安阳一年持有期混合A 1.1313 0.12%
2026-08-20 光大安阳一年持有期混合A 1.1299 -0.04%
2026-08-19 光大安阳一年持有期混合A 1.1303 0.03%
2026-08-18 光大安阳一年持有期混合A 1.1300 0.02%
2026-08-17 光大安阳一年持有期混合A 1.1298 0.02%
2026-08-14 光大安阳一年持有期混合A 1.1296 0.05%
2026-08-13 光大安阳一年持有期混合A 1.1290 -0.12%
2026-08-12 光大安阳一年持有期混合A 1.1304 0.07%
2026-08-11 光大安阳一年持有期混合A 1.1296 -0.05%
2026-08-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1302 0.10%
2026-08-07 光大安阳一年持有期混合A 1.1291 0.20%
2026-08-06 光大安阳一年持有期混合A 1.1269 -0.10%
2026-08-05 光大安阳一年持有期混合A 1.1280 0.10%
2026-08-04 光大安阳一年持有期混合A 1.1269 0.17%
2026-08-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1250 0.36%
2026-07-31 光大安阳一年持有期混合A 1.1210 0.50%
2026-07-30 光大安阳一年持有期混合A 1.1154 0.01%
2026-07-29 光大安阳一年持有期混合A 1.1153 0.70%
2026-07-28 光大安阳一年持有期混合A 1.1076 -0.11%
2026-07-27 光大安阳一年持有期混合A 1.1088 0.75%
2026-07-24 光大安阳一年持有期混合A 1.1005 -0.67%
2026-07-23 光大安阳一年持有期混合A 1.1079 0.26%
2026-07-22 光大安阳一年持有期混合A 1.1050 -0.32%
2026-07-21 光大安阳一年持有期混合A 1.1086 0.31%
2026-07-20 光大安阳一年持有期混合A 1.1052 0.09%
2026-07-17 光大安阳一年持有期混合A 1.1042 -0.82%
2026-07-16 光大安阳一年持有期混合A 1.1133 0.22%
2026-07-15 光大安阳一年持有期混合A 1.1109 0.36%
2026-07-14 光大安阳一年持有期混合A 1.1069 0.11%
2026-07-13 光大安阳一年持有期混合A 1.1057 -0.99%
2026-07-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1168 0.39%
2026-07-09 光大安阳一年持有期混合A 1.1125 0.02%
2026-07-08 光大安阳一年持有期混合A 1.1123 -0.38%
2026-07-07 光大安阳一年持有期混合A 1.1165 -0.47%
2026-07-06 光大安阳一年持有期混合A 1.1218 -0.28%
2026-07-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1250 0.57%
2026-07-02 光大安阳一年持有期混合A 1.1186 -0.15%
2026-07-01 光大安阳一年持有期混合A 1.1203 0.39%
2026-06-30 光大安阳一年持有期混合A 1.1159 0.34%
2026-06-29 光大安阳一年持有期混合A 1.1121 0.10%
2026-06-26 光大安阳一年持有期混合A 1.1110 -0.51%
2026-06-25 光大安阳一年持有期混合A 1.1167 -0.34%
2026-06-24 光大安阳一年持有期混合A 1.1205 -0.12%
2026-06-23 光大安阳一年持有期混合A 1.1219 -0.25%
2026-06-22 光大安阳一年持有期混合A 1.1247 0.00%
2026-06-18 光大安阳一年持有期混合A 1.1247 0.01%
2026-06-17 光大安阳一年持有期混合A 1.1246 -0.27%
2026-06-16 光大安阳一年持有期混合A 1.1277 0.17%
2026-06-15 光大安阳一年持有期混合A 1.1258 0.46%
2026-06-12 光大安阳一年持有期混合A 1.1206 0.75%
2026-06-11 光大安阳一年持有期混合A 1.1123 -0.45%
2026-06-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1173 -0.33%
2026-06-09 光大安阳一年持有期混合A 1.1210 0.14%
2026-06-08 光大安阳一年持有期混合A 1.1194 -0.57%
2026-06-05 光大安阳一年持有期混合A 1.1258 0.16%
2026-06-04 光大安阳一年持有期混合A 1.1240 -0.44%
2026-06-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1290 -0.26%
2026-06-02 光大安阳一年持有期混合A 1.1319 -0.27%
2026-06-01 光大安阳一年持有期混合A 1.1350 0.50%
2026-05-29 光大安阳一年持有期混合A 1.1294 -0.76%
2026-05-28 光大安阳一年持有期混合A 1.1380 0.04%
2026-05-27 光大安阳一年持有期混合A 1.1376 -0.50%
2026-05-26 光大安阳一年持有期混合A 1.1433 -0.27%
2026-05-25 光大安阳一年持有期混合A 1.1464 0.17%
2026-05-22 光大安阳一年持有期混合A 1.1444 0.37%
2026-05-21 光大安阳一年持有期混合A 1.1402 -0.52%
2026-05-20 光大安阳一年持有期混合A 1.1462 -0.09%
2026-05-19 光大安阳一年持有期混合A 1.1472 0.30%
2026-05-18 光大安阳一年持有期混合A 1.1438 -0.09%
2026-05-15 光大安阳一年持有期混合A 1.1448 0.03%
2026-05-14 光大安阳一年持有期混合A 1.1445 -0.72%
2026-05-13 光大安阳一年持有期混合A 1.1528 0.20%
2026-05-12 光大安阳一年持有期混合A 1.1505 -0.39%
2026-05-11 光大安阳一年持有期混合A 1.1550 0.10%
2026-05-08 光大安阳一年持有期混合A 1.1539 0.30%
2026-04-30 光大安阳一年持有期混合A 1.1422 0.23%
2026-04-29 光大安阳一年持有期混合A 1.1396 0.28%
2026-04-28 光大安阳一年持有期混合A 1.1364 -0.72%
2026-04-27 光大安阳一年持有期混合A 1.1446 0.24%
2026-04-24 光大安阳一年持有期混合A 1.1419 -0.23%
2026-04-23 光大安阳一年持有期混合A 1.1445 -0.43%
2026-04-22 光大安阳一年持有期混合A 1.1494 0.11%
2026-04-21 光大安阳一年持有期混合A 1.1481 -0.06%
2026-04-20 光大安阳一年持有期混合A 1.1488 0.13%
2026-04-17 光大安阳一年持有期混合A 1.1473 0.03%
2026-04-16 光大安阳一年持有期混合A 1.1470 0.31%
2026-04-15 光大安阳一年持有期混合A 1.1435 -0.04%
2026-04-14 光大安阳一年持有期混合A 1.1440 0.26%
2026-04-13 光大安阳一年持有期混合A 1.1410 -0.04%
2026-04-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1415 0.22%
2026-04-09 光大安阳一年持有期混合A 1.1390 -0.45%
2026-04-08 光大安阳一年持有期混合A 1.1442 1.37%
2026-04-07 光大安阳一年持有期混合A 1.1287 0.08%
2026-04-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1278 -0.27%
2026-04-02 光大安阳一年持有期混合A 1.1309 -0.46%
2026-04-01 光大安阳一年持有期混合A 1.1361 0.66%
2026-03-31 光大安阳一年持有期混合A 1.1286 -0.21%
2026-03-30 光大安阳一年持有期混合A 1.1310 -0.09%
2026-03-27 光大安阳一年持有期混合A 1.1320 0.26%
2026-03-26 光大安阳一年持有期混合A 1.1291 -0.55%
2026-03-25 光大安阳一年持有期混合A 1.1354 0.44%
2026-03-24 光大安阳一年持有期混合A 1.1304 0.62%
2026-03-23 光大安阳一年持有期混合A 1.1234 -1.35%
2026-03-20 光大安阳一年持有期混合A 1.1388 -0.60%
2026-03-19 光大安阳一年持有期混合A 1.1457 -0.74%
2026-03-18 光大安阳一年持有期混合A 1.1542 0.43%
2026-03-17 光大安阳一年持有期混合A 1.1493 -0.64%
2026-03-16 光大安阳一年持有期混合A 1.1567 0.06%
2026-03-13 光大安阳一年持有期混合A 1.1560 -0.37%
2026-03-12 光大安阳一年持有期混合A 1.1603 -0.18%
2026-03-11 光大安阳一年持有期混合A 1.1624 -0.05%
2026-03-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1630 0.56%
2026-03-09 光大安阳一年持有期混合A 1.1565 -0.10%
2026-03-06 光大安阳一年持有期混合A 1.1577 0.11%
2026-03-05 光大安阳一年持有期混合A 1.1564 0.36%
2026-03-04 光大安阳一年持有期混合A 1.1523 -0.11%
2026-03-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1536 -0.87%
2026-03-02 光大安阳一年持有期混合A 1.1637 -0.56%
2026-02-27 光大安阳一年持有期混合A 1.1702 0.06%
2026-02-26 光大安阳一年持有期混合A 1.1695 -0.12%
2026-02-25 光大安阳一年持有期混合A 1.1709 0.21%
2026-02-24 光大安阳一年持有期混合A 1.1684 0.21%
2026-02-13 光大安阳一年持有期混合A 1.1660 -0.13%
2026-02-12 光大安阳一年持有期混合A 1.1675 0.12%
2026-02-11 光大安阳一年持有期混合A 1.1661 0.23%
2026-02-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1634 0.16%
2026-02-09 光大安阳一年持有期混合A 1.1615 0.55%
2026-02-06 光大安阳一年持有期混合A 1.1552 0.21%
2026-02-05 光大安阳一年持有期混合A 1.1528 -0.27%
2026-02-04 光大安阳一年持有期混合A 1.1559 0.15%
2026-02-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1542 0.65%
2026-02-02 光大安阳一年持有期混合A 1.1468 -0.75%
2026-01-30 光大安阳一年持有期混合A 1.1555 -0.27%
2026-01-29 光大安阳一年持有期混合A 1.1586 -0.22%
2026-01-28 光大安阳一年持有期混合A 1.1611 -0.20%
2026-01-27 光大安阳一年持有期混合A 1.1634 -0.18%
2026-01-26 光大安阳一年持有期混合A 1.1655 -0.65%
2026-01-23 光大安阳一年持有期混合A 1.1731 0.44%
2026-01-22 光大安阳一年持有期混合A 1.1680 0.53%
2026-01-21 光大安阳一年持有期混合A 1.1619 0.47%
2026-01-20 光大安阳一年持有期混合A 1.1565 -0.50%
2026-01-19 光大安阳一年持有期混合A 1.1623 0.31%
2026-01-16 光大安阳一年持有期混合A 1.1587 0.19%
2026-01-15 光大安阳一年持有期混合A 1.1565 0.12%
2026-01-14 光大安阳一年持有期混合A 1.1551 0.05%
2026-01-13 光大安阳一年持有期混合A 1.1545 -0.46%
2026-01-12 光大安阳一年持有期混合A 1.1598 0.64%
2026-01-09 光大安阳一年持有期混合A 1.1524 0.37%
2026-01-08 光大安阳一年持有期混合A 1.1482 0.23%
2026-01-07 光大安阳一年持有期混合A 1.1456 0.00%
2026-01-06 光大安阳一年持有期混合A 1.1456 0.32%
2026-01-05 光大安阳一年持有期混合A 1.1420 0.55%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.8740 3.64%
光大保德信专精特新混合C 1.2504 3.02%
光大保德信专精特新混合A 1.2547 3.01%
光大保德信优势配置混合A 0.8389 2.53%
光大保德信景气先锋混合A 2.3779 2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0940 2.43%
光大保德信中小盘混合A 2.4387 2.29%
光大智能汽车主题股票A 0.7644 2.22%
光大创业板量化优选股票A 2.0717 2.11%
光大风格轮动A 1.9000 1.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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