近一年光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合A012027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1274 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1273 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1314 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1343 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1335 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1321 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1335 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1307 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1305 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1332 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1357 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1337 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1332 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1320 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1329 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1313 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1303 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1300 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1298 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1290 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1304 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1302 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1291 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1280 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1250 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1210 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1154 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1153 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1076 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1088 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1005 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1079 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1050 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1086 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1052 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1042 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1133 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1109 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1069 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1057 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1168 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1125 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1123 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1165 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1218 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1250 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1186 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1203 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1159 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1121 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1110 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1167 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1205 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1219 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1247 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1246 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1277 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1258 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1206 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1123 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1173 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1210 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1194 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1258 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1240 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1290 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1319 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1350 |
0.50% |
| 2026-05-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1294 |
-0.76% |
| 2026-05-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1380 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1376 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1433 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1464 |
0.17% |
| 2026-05-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1444 |
0.37% |
| 2026-05-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1402 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1462 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1472 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1438 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1445 |
-0.72% |
| 2026-05-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1528 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1505 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1550 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1539 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1422 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1396 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1364 |
-0.72% |
| 2026-04-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1446 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1419 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1445 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1494 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1481 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1488 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1473 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1470 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1435 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1440 |
0.26% |
| 2026-04-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1410 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1415 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1390 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1442 |
1.37% |
| 2026-04-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1287 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1278 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1309 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1361 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1286 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1310 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1320 |
0.26% |
| 2026-03-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1291 |
-0.55% |
| 2026-03-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1354 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1304 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1234 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1388 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1457 |
-0.74% |
| 2026-03-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1542 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1493 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1567 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1560 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1603 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1624 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1630 |
0.56% |
| 2026-03-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1565 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1577 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1564 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1523 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1536 |
-0.87% |
| 2026-03-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1637 |
-0.56% |
| 2026-02-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1702 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1695 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1709 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1684 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1660 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1675 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1661 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1634 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1615 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1552 |
0.21% |
| 2026-02-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1528 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1559 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1542 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1468 |
-0.75% |
| 2026-01-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1555 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1586 |
-0.22% |
| 2026-01-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1611 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1634 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1655 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1731 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1680 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1619 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1565 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1623 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1587 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1565 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1551 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1545 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1598 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1524 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1482 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1456 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1456 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1420 |
0.55% |
| 2025-12-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1357 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1346 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1330 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1323 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1321 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1294 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1260 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1265 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1244 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1219 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1207 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1171 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1221 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1246 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1222 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1265 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1254 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1279 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1257 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1212 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1218 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1238 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1275 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1227 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1182 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1190 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1218 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1185 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1117 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1220 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1227 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1248 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1261 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1261 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1267 |
-0.16% |
| 2025-11-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1285 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1301 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1261 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1258 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1297 |
0.31% |
| 2025-10-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1262 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1299 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1285 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1267 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1235 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1204 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1195 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1210 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1166 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1137 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1205 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1249 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1216 |
-0.51% |
| 2025-10-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1273 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1293 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1339 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1313 |
0.33% |
| 2025-09-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1276 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1259 |
-0.26% |
| 2025-09-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1288 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1265 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1187 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1207 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1212 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1221 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1242 |
0.12% |
