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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.1274 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.1273 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.1279 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.1288 | -0.23% |
| 2026-09-10 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.1314 | -0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
