近一季光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询
查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合A012027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1274 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1273 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1314 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1343 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1335 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1321 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1335 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1307 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1305 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1332 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1345 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1357 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1337 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1332 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1320 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1329 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1313 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1303 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1300 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1298 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1290 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1304 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1296 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1302 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1291 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1280 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1269 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1250 |
0.36% |
| 2026-07-31 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1210 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1154 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1153 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1076 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1088 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1005 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1079 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1050 |
-0.32% |
| 2026-07-21 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1086 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1052 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1042 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1133 |
0.22% |
| 2026-07-15 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1109 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1069 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1057 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1168 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1125 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1123 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1165 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1218 |
-0.28% |
| 2026-07-03 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1250 |
0.57% |
| 2026-07-02 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1186 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1203 |
0.39% |
| 2026-06-30 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1159 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1121 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1110 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1167 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1205 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1219 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1247 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1247 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
光大安阳一年持有期混合A |
1.1246 |
-0.27% |
