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近一季光大安阳一年持有期混合A|光大安阳一年持有期A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大安阳一年持有期混合A012027净值及计算阶段收益
近一季012027基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大安阳一年持有期混合A 1.1274 0.01%
2026-09-15 光大安阳一年持有期混合A 1.1273 -0.05%
2026-09-14 光大安阳一年持有期混合A 1.1279 -0.08%
2026-09-11 光大安阳一年持有期混合A 1.1288 -0.23%
2026-09-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1314 -0.26%
2026-09-09 光大安阳一年持有期混合A 1.1343 0.07%
2026-09-08 光大安阳一年持有期混合A 1.1335 0.12%
2026-09-07 光大安阳一年持有期混合A 1.1321 -0.12%
2026-09-04 光大安阳一年持有期混合A 1.1335 0.25%
2026-09-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1307 0.02%
2026-09-02 光大安阳一年持有期混合A 1.1305 -0.24%
2026-09-01 光大安阳一年持有期混合A 1.1332 -0.11%
2026-08-31 光大安阳一年持有期混合A 1.1345 -0.11%
2026-08-28 光大安阳一年持有期混合A 1.1357 0.18%
2026-08-27 光大安阳一年持有期混合A 1.1337 0.04%
2026-08-26 光大安阳一年持有期混合A 1.1332 0.11%
2026-08-25 光大安阳一年持有期混合A 1.1320 -0.08%
2026-08-24 光大安阳一年持有期混合A 1.1329 0.14%
2026-08-21 光大安阳一年持有期混合A 1.1313 0.12%
2026-08-20 光大安阳一年持有期混合A 1.1299 -0.04%
2026-08-19 光大安阳一年持有期混合A 1.1303 0.03%
2026-08-18 光大安阳一年持有期混合A 1.1300 0.02%
2026-08-17 光大安阳一年持有期混合A 1.1298 0.02%
2026-08-14 光大安阳一年持有期混合A 1.1296 0.05%
2026-08-13 光大安阳一年持有期混合A 1.1290 -0.12%
2026-08-12 光大安阳一年持有期混合A 1.1304 0.07%
2026-08-11 光大安阳一年持有期混合A 1.1296 -0.05%
2026-08-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1302 0.10%
2026-08-07 光大安阳一年持有期混合A 1.1291 0.20%
2026-08-06 光大安阳一年持有期混合A 1.1269 -0.10%
2026-08-05 光大安阳一年持有期混合A 1.1280 0.10%
2026-08-04 光大安阳一年持有期混合A 1.1269 0.17%
2026-08-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1250 0.36%
2026-07-31 光大安阳一年持有期混合A 1.1210 0.50%
2026-07-30 光大安阳一年持有期混合A 1.1154 0.01%
2026-07-29 光大安阳一年持有期混合A 1.1153 0.70%
2026-07-28 光大安阳一年持有期混合A 1.1076 -0.11%
2026-07-27 光大安阳一年持有期混合A 1.1088 0.75%
2026-07-24 光大安阳一年持有期混合A 1.1005 -0.67%
2026-07-23 光大安阳一年持有期混合A 1.1079 0.26%
2026-07-22 光大安阳一年持有期混合A 1.1050 -0.32%
2026-07-21 光大安阳一年持有期混合A 1.1086 0.31%
2026-07-20 光大安阳一年持有期混合A 1.1052 0.09%
2026-07-17 光大安阳一年持有期混合A 1.1042 -0.82%
2026-07-16 光大安阳一年持有期混合A 1.1133 0.22%
2026-07-15 光大安阳一年持有期混合A 1.1109 0.36%
2026-07-14 光大安阳一年持有期混合A 1.1069 0.11%
2026-07-13 光大安阳一年持有期混合A 1.1057 -0.99%
2026-07-10 光大安阳一年持有期混合A 1.1168 0.39%
2026-07-09 光大安阳一年持有期混合A 1.1125 0.02%
2026-07-08 光大安阳一年持有期混合A 1.1123 -0.38%
2026-07-07 光大安阳一年持有期混合A 1.1165 -0.47%
2026-07-06 光大安阳一年持有期混合A 1.1218 -0.28%
2026-07-03 光大安阳一年持有期混合A 1.1250 0.57%
2026-07-02 光大安阳一年持有期混合A 1.1186 -0.15%
2026-07-01 光大安阳一年持有期混合A 1.1203 0.39%
2026-06-30 光大安阳一年持有期混合A 1.1159 0.34%
2026-06-29 光大安阳一年持有期混合A 1.1121 0.10%
2026-06-26 光大安阳一年持有期混合A 1.1110 -0.51%
2026-06-25 光大安阳一年持有期混合A 1.1167 -0.34%
2026-06-24 光大安阳一年持有期混合A 1.1205 -0.12%
2026-06-23 光大安阳一年持有期混合A 1.1219 -0.25%
2026-06-22 光大安阳一年持有期混合A 1.1247 0.00%
2026-06-18 光大安阳一年持有期混合A 1.1247 0.01%
2026-06-17 光大安阳一年持有期混合A 1.1246 -0.27%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%