兴业聚乾混合C|兴业聚乾C基金净值查询,012024基金近一年收益率及净值表_兴业基金

近一年兴业聚乾混合C|兴业聚乾C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围兴业聚乾混合C012024净值及计算阶段收益

近一年012024基金累计收益率5.66%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	兴业聚乾混合C	1.1077	0.85%
2026-09-15	兴业聚乾混合C	1.0984	0.10%
2026-09-14	兴业聚乾混合C	1.0973	-0.51%
2026-09-11	兴业聚乾混合C	1.1029	-0.09%
2026-09-10	兴业聚乾混合C	1.1039	-0.21%
2026-09-09	兴业聚乾混合C	1.1062	0.22%
2026-09-08	兴业聚乾混合C	1.1038	-0.10%
2026-09-07	兴业聚乾混合C	1.1049	0.77%
2026-09-04	兴业聚乾混合C	1.0965	-0.48%
2026-09-03	兴业聚乾混合C	1.1018	-0.05%
2026-09-02	兴业聚乾混合C	1.1024	-0.42%
2026-09-01	兴业聚乾混合C	1.1071	-0.46%
2026-08-31	兴业聚乾混合C	1.1122	0.19%
2026-08-28	兴业聚乾混合C	1.1101	-0.37%
2026-08-27	兴业聚乾混合C	1.1142	0.66%
2026-08-26	兴业聚乾混合C	1.1069	0.24%
2026-08-25	兴业聚乾混合C	1.1042	-0.03%
2026-08-24	兴业聚乾混合C	1.1045	-0.49%
2026-08-21	兴业聚乾混合C	1.1099	0.22%
2026-08-20	兴业聚乾混合C	1.1075	-0.05%
2026-08-19	兴业聚乾混合C	1.1080	-1.52%
2026-08-18	兴业聚乾混合C	1.1251	-0.01%
2026-08-17	兴业聚乾混合C	1.1252	0.78%
2026-08-14	兴业聚乾混合C	1.1165	0.48%
2026-08-13	兴业聚乾混合C	1.1112	-0.12%
2026-08-12	兴业聚乾混合C	1.1125	0.56%
2026-08-11	兴业聚乾混合C	1.1063	-0.34%
2026-08-10	兴业聚乾混合C	1.1101	0.11%
2026-08-07	兴业聚乾混合C	1.1089	0.58%
2026-08-06	兴业聚乾混合C	1.1025	0.29%
2026-08-05	兴业聚乾混合C	1.0993	0.53%
2026-08-04	兴业聚乾混合C	1.0935	0.88%
2026-08-03	兴业聚乾混合C	1.0840	-0.57%
2026-07-31	兴业聚乾混合C	1.0902	0.32%
2026-07-30	兴业聚乾混合C	1.0867	-0.96%
2026-07-29	兴业聚乾混合C	1.0972	-0.15%
2026-07-28	兴业聚乾混合C	1.0989	-1.64%
2026-07-27	兴业聚乾混合C	1.1172	0.53%
2026-07-24	兴业聚乾混合C	1.1113	-0.19%
2026-07-23	兴业聚乾混合C	1.1134	-0.30%
2026-07-22	兴业聚乾混合C	1.1167	-0.31%
2026-07-21	兴业聚乾混合C	1.1202	1.58%
2026-07-20	兴业聚乾混合C	1.1028	-0.32%
2026-07-17	兴业聚乾混合C	1.1063	-1.26%
2026-07-16	兴业聚乾混合C	1.1204	-1.09%
2026-07-15	兴业聚乾混合C	1.1327	-0.80%
2026-07-14	兴业聚乾混合C	1.1418	0.56%
2026-07-13	兴业聚乾混合C	1.1354	-1.10%
2026-07-10	兴业聚乾混合C	1.1480	-1.04%
2026-07-09	兴业聚乾混合C	1.1601	1.29%
2026-07-08	兴业聚乾混合C	1.1453	-0.27%
2026-07-07	兴业聚乾混合C	1.1484	-0.43%
2026-07-06	兴业聚乾混合C	1.1534	-0.21%
2026-07-03	兴业聚乾混合C	1.1558	-0.40%
2026-07-02	兴业聚乾混合C	1.1605	-1.57%
2026-07-01	兴业聚乾混合C	1.1790	-0.57%
2026-06-30	兴业聚乾混合C	1.1858	0.39%
2026-06-29	兴业聚乾混合C	1.1812	0.48%
2026-06-26	兴业聚乾混合C	1.1755	-0.78%
2026-06-25	兴业聚乾混合C	1.1848	0.53%
2026-06-24	兴业聚乾混合C	1.1786	0.73%
2026-06-23	兴业聚乾混合C	1.1701	-0.63%
2026-06-22	兴业聚乾混合C	1.1775	1.24%
2026-06-18	兴业聚乾混合C	1.1631	0.31%
2026-06-17	兴业聚乾混合C	1.1595	0.83%
2026-06-16	兴业聚乾混合C	1.1500	0.52%
2026-06-15	兴业聚乾混合C	1.1440	1.39%
2026-06-12	兴业聚乾混合C	1.1283	0.14%
2026-06-11	兴业聚乾混合C	1.1267	0.07%
2026-06-10	兴业聚乾混合C	1.1259	-0.41%
2026-06-09	兴业聚乾混合C	1.1305	1.03%
2026-06-08	兴业聚乾混合C	1.1190	-0.55%
2026-06-05	兴业聚乾混合C	1.1252	-1.04%
2026-06-04	兴业聚乾混合C	1.1370	0.11%
2026-06-03	兴业聚乾混合C	1.1358	0.33%
2026-06-02	兴业聚乾混合C	1.1321	0.86%
2026-06-01	兴业聚乾混合C	1.1225	-0.65%
2026-05-29	兴业聚乾混合C	1.1299	-0.34%
2026-05-28	兴业聚乾混合C	1.1337	0.46%
2026-05-27	兴业聚乾混合C	1.1285	-0.63%
2026-05-26	兴业聚乾混合C	1.1357	-0.08%
2026-05-25	兴业聚乾混合C	1.1366	0.79%
2026-05-22	兴业聚乾混合C	1.1277	0.98%
2026-05-21	兴业聚乾混合C	1.1168	-0.78%
2026-05-20	兴业聚乾混合C	1.1256	0.40%
2026-05-19	兴业聚乾混合C	1.1211	0.32%
2026-05-18	兴业聚乾混合C	1.1175	0.21%
2026-05-15	兴业聚乾混合C	1.1152	-0.34%
2026-05-14	兴业聚乾混合C	1.1190	-0.73%
2026-05-13	兴业聚乾混合C	1.1272	0.51%
2026-05-12	兴业聚乾混合C	1.1215	0.19%
2026-05-11	兴业聚乾混合C	1.1194	1.02%
2026-05-08	兴业聚乾混合C	1.1081	-0.27%
2026-04-30	兴业聚乾混合C	1.1001	-0.07%
2026-04-29	兴业聚乾混合C	1.1009	0.21%
2026-04-28	兴业聚乾混合C	1.0986	-0.01%
2026-04-27	兴业聚乾混合C	1.0987	0.60%
2026-04-24	兴业聚乾混合C	1.0921	-0.16%
2026-04-23	兴业聚乾混合C	1.0939	-0.10%
2026-04-22	兴业聚乾混合C	1.0950	0.61%
2026-04-21	兴业聚乾混合C	1.0884	0.23%
2026-04-20	兴业聚乾混合C	1.0859	0.54%
2026-04-17	兴业聚乾混合C	1.0801	0.09%
2026-04-16	兴业聚乾混合C	1.0791	0.31%
2026-04-15	兴业聚乾混合C	1.0758	-0.17%
2026-04-14	兴业聚乾混合C	1.0776	0.43%
2026-04-13	兴业聚乾混合C	1.0730	-0.03%
2026-04-10	兴业聚乾混合C	1.0733	0.19%
2026-04-09	兴业聚乾混合C	1.0713	0.06%
2026-04-08	兴业聚乾混合C	1.0707	1.09%
2026-04-07	兴业聚乾混合C	1.0592	0.13%
2026-04-03	兴业聚乾混合C	1.0578	-0.13%
2026-04-02	兴业聚乾混合C	1.0592	-0.27%
2026-04-01	兴业聚乾混合C	1.0621	0.06%
2026-03-31	兴业聚乾混合C	1.0615	-0.36%
2026-03-30	兴业聚乾混合C	1.0653	0.09%
2026-03-27	兴业聚乾混合C	1.0643	-0.02%
2026-03-26	兴业聚乾混合C	1.0645	-0.24%
2026-03-25	兴业聚乾混合C	1.0671	0.51%
2026-03-24	兴业聚乾混合C	1.0617	0.43%
2026-03-23	兴业聚乾混合C	1.0572	-0.63%
2026-03-20	兴业聚乾混合C	1.0639	-0.08%
2026-03-19	兴业聚乾混合C	1.0647	-0.50%
2026-03-18	兴业聚乾混合C	1.0700	0.21%
2026-03-17	兴业聚乾混合C	1.0678	-0.24%
2026-03-16	兴业聚乾混合C	1.0704	-0.32%
2026-03-13	兴业聚乾混合C	1.0738	-0.35%
2026-03-12	兴业聚乾混合C	1.0776	0.05%
2026-03-11	兴业聚乾混合C	1.0771	0.29%
2026-03-10	兴业聚乾混合C	1.0740	0.20%
2026-03-09	兴业聚乾混合C	1.0719	-0.34%
2026-03-06	兴业聚乾混合C	1.0756	0.05%
2026-03-05	兴业聚乾混合C	1.0751	0.27%
2026-03-04	兴业聚乾混合C	1.0722	-0.15%
2026-03-03	兴业聚乾混合C	1.0738	-0.49%
2026-03-02	兴业聚乾混合C	1.0791	0.18%
2026-02-27	兴业聚乾混合C	1.0772	0.09%
2026-02-26	兴业聚乾混合C	1.0762	0.05%
2026-02-25	兴业聚乾混合C	1.0757	-0.12%
2026-02-24	兴业聚乾混合C	1.0770	0.16%
2026-02-13	兴业聚乾混合C	1.0753	-0.23%
2026-02-12	兴业聚乾混合C	1.0778	0.20%
2026-02-11	兴业聚乾混合C	1.0756	0.10%
2026-02-10	兴业聚乾混合C	1.0745	0.25%
2026-02-09	兴业聚乾混合C	1.0718	0.37%
2026-02-06	兴业聚乾混合C	1.0679	0.12%
2026-02-05	兴业聚乾混合C	1.0666	0.01%
2026-02-04	兴业聚乾混合C	1.0665	0.09%
2026-02-03	兴业聚乾混合C	1.0655	0.29%
2026-02-02	兴业聚乾混合C	1.0624	-0.78%
2026-01-30	兴业聚乾混合C	1.0707	-0.15%
2026-01-29	兴业聚乾混合C	1.0723	-0.21%
2026-01-28	兴业聚乾混合C	1.0746	0.09%
2026-01-27	兴业聚乾混合C	1.0736	0.03%
2026-01-26	兴业聚乾混合C	1.0733	-0.20%
2026-01-23	兴业聚乾混合C	1.0754	0.24%
2026-01-22	兴业聚乾混合C	1.0728	-0.03%
2026-01-21	兴业聚乾混合C	1.0731	0.21%
2026-01-20	兴业聚乾混合C	1.0708	0.07%
2026-01-19	兴业聚乾混合C	1.0700	0.02%
2026-01-16	兴业聚乾混合C	1.0698	0.03%
2026-01-15	兴业聚乾混合C	1.0695	0.10%
2026-01-14	兴业聚乾混合C	1.0684	-0.06%
2026-01-13	兴业聚乾混合C	1.0690	-0.25%
2026-01-12	兴业聚乾混合C	1.0717	0.72%
2026-01-09	兴业聚乾混合C	1.0640	0.34%
2026-01-08	兴业聚乾混合C	1.0604	0.04%
2026-01-07	兴业聚乾混合C	1.0600	-0.23%
2026-01-06	兴业聚乾混合C	1.0624	0.26%
2026-01-05	兴业聚乾混合C	1.0596	0.64%
2025-12-31	兴业聚乾混合C	1.0529	-0.02%
2025-12-30	兴业聚乾混合C	1.0531	0.27%
2025-12-29	兴业聚乾混合C	1.0503	-0.30%
2025-12-26	兴业聚乾混合C	1.0535	-0.10%
2025-12-25	兴业聚乾混合C	1.0546	0.04%
2025-12-24	兴业聚乾混合C	1.0542	0.14%
2025-12-23	兴业聚乾混合C	1.0527	0.05%
2025-12-22	兴业聚乾混合C	1.0522	-0.02%
2025-12-19	兴业聚乾混合C	1.0524	0.13%
2025-12-18	兴业聚乾混合C	1.0510	-0.07%
2025-12-17	兴业聚乾混合C	1.0517	0.43%
2025-12-16	兴业聚乾混合C	1.0472	-0.23%
2025-12-15	兴业聚乾混合C	1.0496	-0.24%
2025-12-12	兴业聚乾混合C	1.0521	0.24%
2025-12-11	兴业聚乾混合C	1.0496	-0.28%
2025-12-10	兴业聚乾混合C	1.0525	0.08%
2025-12-09	兴业聚乾混合C	1.0517	-0.14%
2025-12-08	兴业聚乾混合C	1.0532	0.10%
2025-12-05	兴业聚乾混合C	1.0521	0.19%
2025-12-04	兴业聚乾混合C	1.0501	-0.13%
2025-12-03	兴业聚乾混合C	1.0515	-0.16%
2025-12-02	兴业聚乾混合C	1.0532	-0.23%
2025-12-01	兴业聚乾混合C	1.0556	0.26%
2025-11-28	兴业聚乾混合C	1.0529	0.31%
2025-11-27	兴业聚乾混合C	1.0496	-0.11%
2025-11-26	兴业聚乾混合C	1.0508	-0.01%
2025-11-25	兴业聚乾混合C	1.0509	0.15%
2025-11-24	兴业聚乾混合C	1.0493	0.19%
2025-11-21	兴业聚乾混合C	1.0473	-0.30%
2025-11-20	兴业聚乾混合C	1.0505	-0.17%
2025-11-19	兴业聚乾混合C	1.0523	-0.08%
2025-11-18	兴业聚乾混合C	1.0531	0.12%
2025-11-17	兴业聚乾混合C	1.0518	-0.17%
2025-11-14	兴业聚乾混合C	1.0536	-0.42%
2025-11-13	兴业聚乾混合C	1.0580	0.19%
2025-11-12	兴业聚乾混合C	1.0560	0.02%
2025-11-11	兴业聚乾混合C	1.0558	-0.20%
2025-11-10	兴业聚乾混合C	1.0579	0.21%
2025-11-07	兴业聚乾混合C	1.0557	-0.22%
2025-11-06	兴业聚乾混合C	1.0580	0.18%
2025-11-05	兴业聚乾混合C	1.0561	0.02%
2025-11-04	兴业聚乾混合C	1.0559	-0.22%
2025-11-03	兴业聚乾混合C	1.0582	0.03%
2025-10-31	兴业聚乾混合C	1.0579	0.08%
2025-10-30	兴业聚乾混合C	1.0571	-0.32%
2025-10-29	兴业聚乾混合C	1.0605	0.14%
2025-10-28	兴业聚乾混合C	1.0590	0.09%
2025-10-27	兴业聚乾混合C	1.0580	0.42%
2025-10-24	兴业聚乾混合C	1.0536	0.35%
2025-10-23	兴业聚乾混合C	1.0499	0.17%
2025-10-22	兴业聚乾混合C	1.0481	-0.17%
2025-10-21	兴业聚乾混合C	1.0499	0.39%
2025-10-20	兴业聚乾混合C	1.0458	0.11%
2025-10-17	兴业聚乾混合C	1.0447	-0.60%
2025-10-16	兴业聚乾混合C	1.0510	0.06%
2025-10-15	兴业聚乾混合C	1.0504	0.31%
2025-10-14	兴业聚乾混合C	1.0472	-0.43%
2025-10-13	兴业聚乾混合C	1.0517	0.07%
2025-10-10	兴业聚乾混合C	1.0510	-0.63%
2025-10-09	兴业聚乾混合C	1.0577	0.34%
2025-09-30	兴业聚乾混合C	1.0541	0.21%
2025-09-29	兴业聚乾混合C	1.0519	0.15%
2025-09-26	兴业聚乾混合C	1.0503	-0.24%
2025-09-25	兴业聚乾混合C	1.0528	0.06%
2025-09-24	兴业聚乾混合C	1.0522	0.54%
2025-09-23	兴业聚乾混合C	1.0466	0.24%
2025-09-22	兴业聚乾混合C	1.0441	0.23%
2025-09-19	兴业聚乾混合C	1.0417	-0.25%
2025-09-18	兴业聚乾混合C	1.0443	-0.02%
2025-09-17	兴业聚乾混合C	1.0445	0.32%

基金名称	净值	增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

基金名称	净值	增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%

兴业聚乾混合C(兴业聚乾C)基金净值查询(012024)