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兴业聚乾混合C(兴业聚乾C)基金净值查询(012024)

今年以来兴业聚乾混合C|兴业聚乾C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚乾混合C012024净值及计算阶段收益
今年以来012024基金累计收益率5.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴业聚乾混合C 1.1068 -0.08%
2026-09-16 兴业聚乾混合C 1.1077 0.85%
2026-09-15 兴业聚乾混合C 1.0984 0.10%
2026-09-14 兴业聚乾混合C 1.0973 -0.51%
2026-09-11 兴业聚乾混合C 1.1029 -0.09%
2026-09-10 兴业聚乾混合C 1.1039 -0.21%
2026-09-09 兴业聚乾混合C 1.1062 0.22%
2026-09-08 兴业聚乾混合C 1.1038 -0.10%
2026-09-07 兴业聚乾混合C 1.1049 0.77%
2026-09-04 兴业聚乾混合C 1.0965 -0.48%
2026-09-03 兴业聚乾混合C 1.1018 -0.05%
2026-09-02 兴业聚乾混合C 1.1024 -0.42%
2026-09-01 兴业聚乾混合C 1.1071 -0.46%
2026-08-31 兴业聚乾混合C 1.1122 0.19%
2026-08-28 兴业聚乾混合C 1.1101 -0.37%
2026-08-27 兴业聚乾混合C 1.1142 0.66%
2026-08-26 兴业聚乾混合C 1.1069 0.24%
2026-08-25 兴业聚乾混合C 1.1042 -0.03%
2026-08-24 兴业聚乾混合C 1.1045 -0.49%
2026-08-21 兴业聚乾混合C 1.1099 0.22%
2026-08-20 兴业聚乾混合C 1.1075 -0.05%
2026-08-19 兴业聚乾混合C 1.1080 -1.52%
2026-08-18 兴业聚乾混合C 1.1251 -0.01%
2026-08-17 兴业聚乾混合C 1.1252 0.78%
2026-08-14 兴业聚乾混合C 1.1165 0.48%
2026-08-13 兴业聚乾混合C 1.1112 -0.12%
2026-08-12 兴业聚乾混合C 1.1125 0.56%
2026-08-11 兴业聚乾混合C 1.1063 -0.34%
2026-08-10 兴业聚乾混合C 1.1101 0.11%
2026-08-07 兴业聚乾混合C 1.1089 0.58%
2026-08-06 兴业聚乾混合C 1.1025 0.29%
2026-08-05 兴业聚乾混合C 1.0993 0.53%
2026-08-04 兴业聚乾混合C 1.0935 0.88%
2026-08-03 兴业聚乾混合C 1.0840 -0.57%
2026-07-31 兴业聚乾混合C 1.0902 0.32%
2026-07-30 兴业聚乾混合C 1.0867 -0.96%
2026-07-29 兴业聚乾混合C 1.0972 -0.15%
2026-07-28 兴业聚乾混合C 1.0989 -1.64%
2026-07-27 兴业聚乾混合C 1.1172 0.53%
2026-07-24 兴业聚乾混合C 1.1113 -0.19%
2026-07-23 兴业聚乾混合C 1.1134 -0.30%
2026-07-22 兴业聚乾混合C 1.1167 -0.31%
2026-07-21 兴业聚乾混合C 1.1202 1.58%
2026-07-20 兴业聚乾混合C 1.1028 -0.32%
2026-07-17 兴业聚乾混合C 1.1063 -1.26%
2026-07-16 兴业聚乾混合C 1.1204 -1.09%
2026-07-15 兴业聚乾混合C 1.1327 -0.80%
2026-07-14 兴业聚乾混合C 1.1418 0.56%
2026-07-13 兴业聚乾混合C 1.1354 -1.10%
2026-07-10 兴业聚乾混合C 1.1480 -1.04%
2026-07-09 兴业聚乾混合C 1.1601 1.29%
2026-07-08 兴业聚乾混合C 1.1453 -0.27%
2026-07-07 兴业聚乾混合C 1.1484 -0.43%
2026-07-06 兴业聚乾混合C 1.1534 -0.21%
2026-07-03 兴业聚乾混合C 1.1558 -0.40%
2026-07-02 兴业聚乾混合C 1.1605 -1.57%
2026-07-01 兴业聚乾混合C 1.1790 -0.57%
2026-06-30 兴业聚乾混合C 1.1858 0.39%
2026-06-29 兴业聚乾混合C 1.1812 0.48%
2026-06-26 兴业聚乾混合C 1.1755 -0.78%
2026-06-25 兴业聚乾混合C 1.1848 0.53%
2026-06-24 兴业聚乾混合C 1.1786 0.73%
2026-06-23 兴业聚乾混合C 1.1701 -0.63%
2026-06-22 兴业聚乾混合C 1.1775 1.24%
2026-06-18 兴业聚乾混合C 1.1631 0.31%
2026-06-17 兴业聚乾混合C 1.1595 0.83%
2026-06-16 兴业聚乾混合C 1.1500 0.52%
2026-06-15 兴业聚乾混合C 1.1440 1.39%
2026-06-12 兴业聚乾混合C 1.1283 0.14%
2026-06-11 兴业聚乾混合C 1.1267 0.07%
2026-06-10 兴业聚乾混合C 1.1259 -0.41%
2026-06-09 兴业聚乾混合C 1.1305 1.03%
2026-06-08 兴业聚乾混合C 1.1190 -0.55%
2026-06-05 兴业聚乾混合C 1.1252 -1.04%
2026-06-04 兴业聚乾混合C 1.1370 0.11%
2026-06-03 兴业聚乾混合C 1.1358 0.33%
2026-06-02 兴业聚乾混合C 1.1321 0.86%
2026-06-01 兴业聚乾混合C 1.1225 -0.65%
2026-05-29 兴业聚乾混合C 1.1299 -0.34%
2026-05-28 兴业聚乾混合C 1.1337 0.46%
2026-05-27 兴业聚乾混合C 1.1285 -0.63%
2026-05-26 兴业聚乾混合C 1.1357 -0.08%
2026-05-25 兴业聚乾混合C 1.1366 0.79%
2026-05-22 兴业聚乾混合C 1.1277 0.98%
2026-05-21 兴业聚乾混合C 1.1168 -0.78%
2026-05-20 兴业聚乾混合C 1.1256 0.40%
2026-05-19 兴业聚乾混合C 1.1211 0.32%
2026-05-18 兴业聚乾混合C 1.1175 0.21%
2026-05-15 兴业聚乾混合C 1.1152 -0.34%
2026-05-14 兴业聚乾混合C 1.1190 -0.73%
2026-05-13 兴业聚乾混合C 1.1272 0.51%
2026-05-12 兴业聚乾混合C 1.1215 0.19%
2026-05-11 兴业聚乾混合C 1.1194 1.02%
2026-05-08 兴业聚乾混合C 1.1081 -0.27%
2026-04-30 兴业聚乾混合C 1.1001 -0.07%
2026-04-29 兴业聚乾混合C 1.1009 0.21%
2026-04-28 兴业聚乾混合C 1.0986 -0.01%
2026-04-27 兴业聚乾混合C 1.0987 0.60%
2026-04-24 兴业聚乾混合C 1.0921 -0.16%
2026-04-23 兴业聚乾混合C 1.0939 -0.10%
2026-04-22 兴业聚乾混合C 1.0950 0.61%
2026-04-21 兴业聚乾混合C 1.0884 0.23%
2026-04-20 兴业聚乾混合C 1.0859 0.54%
2026-04-17 兴业聚乾混合C 1.0801 0.09%
2026-04-16 兴业聚乾混合C 1.0791 0.31%
2026-04-15 兴业聚乾混合C 1.0758 -0.17%
2026-04-14 兴业聚乾混合C 1.0776 0.43%
2026-04-13 兴业聚乾混合C 1.0730 -0.03%
2026-04-10 兴业聚乾混合C 1.0733 0.19%
2026-04-09 兴业聚乾混合C 1.0713 0.06%
2026-04-08 兴业聚乾混合C 1.0707 1.09%
2026-04-07 兴业聚乾混合C 1.0592 0.13%
2026-04-03 兴业聚乾混合C 1.0578 -0.13%
2026-04-02 兴业聚乾混合C 1.0592 -0.27%
2026-04-01 兴业聚乾混合C 1.0621 0.06%
2026-03-31 兴业聚乾混合C 1.0615 -0.36%
2026-03-30 兴业聚乾混合C 1.0653 0.09%
2026-03-27 兴业聚乾混合C 1.0643 -0.02%
2026-03-26 兴业聚乾混合C 1.0645 -0.24%
2026-03-25 兴业聚乾混合C 1.0671 0.51%
2026-03-24 兴业聚乾混合C 1.0617 0.43%
2026-03-23 兴业聚乾混合C 1.0572 -0.63%
2026-03-20 兴业聚乾混合C 1.0639 -0.08%
2026-03-19 兴业聚乾混合C 1.0647 -0.50%
2026-03-18 兴业聚乾混合C 1.0700 0.21%
2026-03-17 兴业聚乾混合C 1.0678 -0.24%
2026-03-16 兴业聚乾混合C 1.0704 -0.32%
2026-03-13 兴业聚乾混合C 1.0738 -0.35%
2026-03-12 兴业聚乾混合C 1.0776 0.05%
2026-03-11 兴业聚乾混合C 1.0771 0.29%
2026-03-10 兴业聚乾混合C 1.0740 0.20%
2026-03-09 兴业聚乾混合C 1.0719 -0.34%
2026-03-06 兴业聚乾混合C 1.0756 0.05%
2026-03-05 兴业聚乾混合C 1.0751 0.27%
2026-03-04 兴业聚乾混合C 1.0722 -0.15%
2026-03-03 兴业聚乾混合C 1.0738 -0.49%
2026-03-02 兴业聚乾混合C 1.0791 0.18%
2026-02-27 兴业聚乾混合C 1.0772 0.09%
2026-02-26 兴业聚乾混合C 1.0762 0.05%
2026-02-25 兴业聚乾混合C 1.0757 -0.12%
2026-02-24 兴业聚乾混合C 1.0770 0.16%
2026-02-13 兴业聚乾混合C 1.0753 -0.23%
2026-02-12 兴业聚乾混合C 1.0778 0.20%
2026-02-11 兴业聚乾混合C 1.0756 0.10%
2026-02-10 兴业聚乾混合C 1.0745 0.25%
2026-02-09 兴业聚乾混合C 1.0718 0.37%
2026-02-06 兴业聚乾混合C 1.0679 0.12%
2026-02-05 兴业聚乾混合C 1.0666 0.01%
2026-02-04 兴业聚乾混合C 1.0665 0.09%
2026-02-03 兴业聚乾混合C 1.0655 0.29%
2026-02-02 兴业聚乾混合C 1.0624 -0.78%
2026-01-30 兴业聚乾混合C 1.0707 -0.15%
2026-01-29 兴业聚乾混合C 1.0723 -0.21%
2026-01-28 兴业聚乾混合C 1.0746 0.09%
2026-01-27 兴业聚乾混合C 1.0736 0.03%
2026-01-26 兴业聚乾混合C 1.0733 -0.20%
2026-01-23 兴业聚乾混合C 1.0754 0.24%
2026-01-22 兴业聚乾混合C 1.0728 -0.03%
2026-01-21 兴业聚乾混合C 1.0731 0.21%
2026-01-20 兴业聚乾混合C 1.0708 0.07%
2026-01-19 兴业聚乾混合C 1.0700 0.02%
2026-01-16 兴业聚乾混合C 1.0698 0.03%
2026-01-15 兴业聚乾混合C 1.0695 0.10%
2026-01-14 兴业聚乾混合C 1.0684 -0.06%
2026-01-13 兴业聚乾混合C 1.0690 -0.25%
2026-01-12 兴业聚乾混合C 1.0717 0.72%
2026-01-09 兴业聚乾混合C 1.0640 0.34%
2026-01-08 兴业聚乾混合C 1.0604 0.04%
2026-01-07 兴业聚乾混合C 1.0600 -0.23%
2026-01-06 兴业聚乾混合C 1.0624 0.26%
2026-01-05 兴业聚乾混合C 1.0596 0.64%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.37%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.36%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
招商瑞阳混合A 1.3597 0.69%
招商瑞阳混合C 1.3086 0.69%
华宝安盈混合A 1.2464 0.66%
华宝安盈混合C 1.2408 0.66%
华宝安盈混合E 1.2453 0.66%
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