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工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A)基金净值查询(012014)

近一季工银聚润6个月持有混合A|工银聚润6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚润6个月持有混合A012014净值及计算阶段收益
近一季012014基金累计收益率-2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银聚润6个月持有混合A 1.0462 -0.29%
2026-09-14 工银聚润6个月持有混合A 1.0492 -0.34%
2026-09-11 工银聚润6个月持有混合A 1.0528 -0.16%
2026-09-10 工银聚润6个月持有混合A 1.0545 -0.17%
2026-09-09 工银聚润6个月持有混合A 1.0563 0.04%
2026-09-08 工银聚润6个月持有混合A 1.0559 -0.28%
2026-09-07 工银聚润6个月持有混合A 1.0589 0.30%
2026-09-04 工银聚润6个月持有混合A 1.0557 -0.18%
2026-09-03 工银聚润6个月持有混合A 1.0576 0.14%
2026-09-02 工银聚润6个月持有混合A 1.0561 -0.41%
2026-09-01 工银聚润6个月持有混合A 1.0604 -0.20%
2026-08-31 工银聚润6个月持有混合A 1.0625 0.10%
2026-08-28 工银聚润6个月持有混合A 1.0614 -0.23%
2026-08-27 工银聚润6个月持有混合A 1.0639 0.29%
2026-08-26 工银聚润6个月持有混合A 1.0608 0.34%
2026-08-25 工银聚润6个月持有混合A 1.0572 -0.09%
2026-08-24 工银聚润6个月持有混合A 1.0582 -0.58%
2026-08-21 工银聚润6个月持有混合A 1.0644 0.28%
2026-08-20 工银聚润6个月持有混合A 1.0614 0.06%
2026-08-19 工银聚润6个月持有混合A 1.0608 -0.92%
2026-08-18 工银聚润6个月持有混合A 1.0706 -0.01%
2026-08-17 工银聚润6个月持有混合A 1.0707 0.74%
2026-08-14 工银聚润6个月持有混合A 1.0628 0.21%
2026-08-13 工银聚润6个月持有混合A 1.0606 -0.13%
2026-08-12 工银聚润6个月持有混合A 1.0620 0.34%
2026-08-11 工银聚润6个月持有混合A 1.0584 -0.26%
2026-08-10 工银聚润6个月持有混合A 1.0612 0.00%
2026-08-07 工银聚润6个月持有混合A 1.0612 0.23%
2026-08-06 工银聚润6个月持有混合A 1.0588 -0.21%
2026-08-05 工银聚润6个月持有混合A 1.0610 0.44%
2026-08-04 工银聚润6个月持有混合A 1.0564 0.38%
2026-08-03 工银聚润6个月持有混合A 1.0524 -0.26%
2026-07-31 工银聚润6个月持有混合A 1.0551 0.01%
2026-07-30 工银聚润6个月持有混合A 1.0550 -0.55%
2026-07-29 工银聚润6个月持有混合A 1.0608 0.17%
2026-07-28 工银聚润6个月持有混合A 1.0590 -0.87%
2026-07-27 工银聚润6个月持有混合A 1.0683 0.31%
2026-07-24 工银聚润6个月持有混合A 1.0650 -0.32%
2026-07-23 工银聚润6个月持有混合A 1.0684 0.10%
2026-07-22 工银聚润6个月持有混合A 1.0673 -0.22%
2026-07-21 工银聚润6个月持有混合A 1.0697 0.97%
2026-07-20 工银聚润6个月持有混合A 1.0594 0.32%
2026-07-17 工银聚润6个月持有混合A 1.0560 -0.94%
2026-07-16 工银聚润6个月持有混合A 1.0660 -0.38%
2026-07-15 工银聚润6个月持有混合A 1.0701 -0.04%
2026-07-14 工银聚润6个月持有混合A 1.0705 0.42%
2026-07-13 工银聚润6个月持有混合A 1.0660 -0.42%
2026-07-10 工银聚润6个月持有混合A 1.0705 -0.68%
2026-07-09 工银聚润6个月持有混合A 1.0778 0.72%
2026-07-08 工银聚润6个月持有混合A 1.0701 -0.02%
2026-07-07 工银聚润6个月持有混合A 1.0703 -0.15%
2026-07-06 工银聚润6个月持有混合A 1.0719 0.11%
2026-07-03 工银聚润6个月持有混合A 1.0707 0.08%
2026-07-02 工银聚润6个月持有混合A 1.0698 -0.95%
2026-07-01 工银聚润6个月持有混合A 1.0801 -0.26%
2026-06-30 工银聚润6个月持有混合A 1.0829 0.37%
2026-06-29 工银聚润6个月持有混合A 1.0789 0.58%
2026-06-26 工银聚润6个月持有混合A 1.0727 -0.68%
2026-06-25 工银聚润6个月持有混合A 1.0800 0.19%
2026-06-24 工银聚润6个月持有混合A 1.0779 0.54%
2026-06-23 工银聚润6个月持有混合A 1.0721 -0.63%
2026-06-22 工银聚润6个月持有混合A 1.0789 0.53%
2026-06-18 工银聚润6个月持有混合A 1.0732 0.05%
2026-06-17 工银聚润6个月持有混合A 1.0727 0.31%
2026-06-16 工银聚润6个月持有混合A 1.0694 -0.24%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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