近一月工银聚润6个月持有混合A|工银聚润6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银聚润6个月持有混合A012014净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0518 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0511 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0478 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0465 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0460 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0429 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0459 |
-0.29% |
| 2025-12-12 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0489 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0463 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0472 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0474 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0510 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0502 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0483 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0462 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0476 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0489 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0449 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0444 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0452 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0447 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
工银聚润6个月持有混合A |
1.0421 |
0.14% |
