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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(万家悦兴3个月定期开放债券发起式)基金净值查询(011952)

近一季万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A|万家悦兴3个月定期开放债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A011952净值及计算阶段收益
近一季011952基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0416 0.02%
2026-09-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0414 0.03%
2026-09-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0411 0.01%
2026-09-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0410 -0.02%
2026-09-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0412 -0.01%
2026-09-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0413 0.01%
2026-09-08 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0412 -0.01%
2026-09-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0413 0.02%
2026-09-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0411 0.00%
2026-09-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0411 0.04%
2026-09-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0407 -0.02%
2026-09-01 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0409 0.06%
2026-08-31 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0403 0.03%
2026-08-28 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0400 0.00%
2026-08-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0400 -0.05%
2026-08-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0405 -0.03%
2026-08-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0408 -0.01%
2026-08-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0409 0.04%
2026-08-21 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0405 -0.01%
2026-08-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0406 -0.01%
2026-08-19 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0407 -0.05%
2026-08-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0412 0.05%
2026-08-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0407 0.03%
2026-08-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0404 0.00%
2026-08-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0404 0.02%
2026-08-12 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0402 0.01%
2026-08-11 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0401 -0.03%
2026-08-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0404 0.02%
2026-08-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0402 0.03%
2026-08-06 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0399 0.03%
2026-08-05 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0396 -0.01%
2026-08-04 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0397 0.03%
2026-08-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0394 0.01%
2026-07-31 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0393 0.06%
2026-07-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0387 0.14%
2026-07-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0372 -0.01%
2026-07-28 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0373 0.00%
2026-07-27 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0373 -0.01%
2026-07-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0374 0.05%
2026-07-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0369 0.06%
2026-07-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0363 0.04%
2026-07-21 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0359 0.00%
2026-07-20 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0359 -0.01%
2026-07-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0360 0.02%
2026-07-16 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0358 0.00%
2026-07-15 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0358 0.01%
2026-07-14 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0357 0.01%
2026-07-13 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0356 -0.01%
2026-07-10 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0357 -0.01%
2026-07-09 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0358 -0.01%
2026-07-08 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0359 0.01%
2026-07-07 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0358 0.00%
2026-07-06 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0358 0.05%
2026-07-03 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0353 -0.01%
2026-07-02 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0354 0.02%
2026-07-01 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0352 -0.08%
2026-06-30 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0360 -0.08%
2026-06-29 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0368 0.10%
2026-06-26 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0358 0.03%
2026-06-25 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0355 0.06%
2026-06-24 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0349 0.02%
2026-06-23 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0347 -0.03%
2026-06-22 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0350 -0.01%
2026-06-18 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0430 0.03%
2026-06-17 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0427 0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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