近一月工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1219 |
-0.01% |
2024-05-09 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1220 |
-0.04% |
2024-05-08 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1224 |
0.01% |
2024-05-07 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1223 |
0.10% |
2024-05-06 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1212 |
0.08% |
2024-04-30 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1203 |
0.12% |
2024-04-29 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1190 |
-0.14% |
2024-04-26 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1206 |
-0.12% |
2024-04-25 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1219 |
-0.04% |
2024-04-24 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1223 |
-0.12% |
2024-04-23 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1236 |
0.06% |
2024-04-22 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1229 |
0.08% |
2024-04-19 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1220 |
0.06% |
2024-04-18 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1213 |
0.06% |
2024-04-17 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1206 |
0.04% |
2024-04-16 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1201 |
-0.02% |
2024-04-15 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1203 |
0.02% |
2024-04-12 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1201 |
0.10% |