今年以来工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1951 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1949 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1947 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1945 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1944 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1945 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1945 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1944 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1943 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1939 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1938 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1934 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1935 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1933 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1931 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1931 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1934 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1934 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1934 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1931 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1931 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1933 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1937 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1932 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1929 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1928 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1924 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1923 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1924 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1920 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1916 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1915 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1915 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1913 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1911 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1908 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1904 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1905 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1907 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1906 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1903 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1903 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1899 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1898 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1897 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1896 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1896 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1894 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1894 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1894 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1894 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1893 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1892 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1891 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1887 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1886 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1885 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1890 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1892 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1886 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1885 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1880 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1878 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1882 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1881 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1879 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1874 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1867 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1865 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1864 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1870 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1876 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1880 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1883 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1887 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1884 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1886 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1885 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1881 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1878 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1876 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1867 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1862 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1858 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1859 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1859 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1857 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1851 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1847 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1846 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1847 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1842 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1838 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1834 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1831 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1832 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1827 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1823 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1825 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1828 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1831 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1827 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1823 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1820 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1815 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1813 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1811 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1808 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1804 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1801 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1802 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1802 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1795 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1787 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1784 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1786 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1784 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1776 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1772 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1769 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1767 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1765 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1767 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1765 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1763 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1757 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1755 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1756 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1753 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1750 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1750 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1748 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1753 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1753 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1752 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1748 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1746 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1737 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1735 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1739 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1743 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1737 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1736 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1734 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1730 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1728 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1722 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1717 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1714 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1713 |
-0.02% |
| 2026-02-02 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1715 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1715 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1715 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1713 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1713 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1713 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1710 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1706 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1704 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1701 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1697 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1696 |
0.03% |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
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