热搜: 刘建平 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安成长混合 光大保德信量化股票A

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询(011943)

近一季工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943净值及计算阶段收益
近一季011943基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1949 0.02%
2026-09-15 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1947 0.02%
2026-09-14 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1945 0.01%
2026-09-11 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1944 -0.01%
2026-09-10 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1945 0.00%
2026-09-09 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1945 0.01%
2026-09-08 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1944 0.01%
2026-09-07 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1943 0.03%
2026-09-04 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1939 0.01%
2026-09-03 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1938 0.03%
2026-09-02 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1934 -0.01%
2026-09-01 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1935 0.02%
2026-08-31 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1933 0.02%
2026-08-28 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1931 0.00%
2026-08-27 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1931 -0.03%
2026-08-26 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1934 0.00%
2026-08-25 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1934 0.00%
2026-08-24 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1934 0.03%
2026-08-21 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1931 0.00%
2026-08-20 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1931 -0.02%
2026-08-19 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1933 -0.03%
2026-08-18 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1937 0.04%
2026-08-17 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1932 0.03%
2026-08-14 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1929 0.01%
2026-08-13 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1928 0.03%
2026-08-12 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1924 0.01%
2026-08-11 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1923 -0.01%
2026-08-10 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1924 0.03%
2026-08-07 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1920 0.03%
2026-08-06 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1916 0.01%
2026-08-05 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1915 0.00%
2026-08-04 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1915 0.02%
2026-08-03 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1913 0.02%
2026-07-31 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1911 0.03%
2026-07-30 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1908 0.03%
2026-07-29 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1904 -0.01%
2026-07-28 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1905 -0.02%
2026-07-27 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1907 0.01%
2026-07-24 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1906 0.03%
2026-07-23 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1903 0.00%
2026-07-22 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1903 0.03%
2026-07-21 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1899 0.01%
2026-07-20 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1898 0.01%
2026-07-17 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1897 0.01%
2026-07-16 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1896 0.00%
2026-07-15 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1896 0.02%
2026-07-14 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1894 0.00%
2026-07-13 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1894 0.00%
2026-07-10 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1894 0.00%
2026-07-09 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1894 0.01%
2026-07-08 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1893 0.01%
2026-07-07 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1892 0.01%
2026-07-06 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1891 0.03%
2026-07-03 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1887 0.01%
2026-07-02 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1886 0.01%
2026-07-01 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1885 -0.04%
2026-06-30 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1890 -0.02%
2026-06-29 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1892 0.05%
2026-06-26 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1886 0.01%
2026-06-25 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1885 0.04%
2026-06-24 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1880 0.02%
2026-06-23 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1878 -0.03%
2026-06-22 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1882 0.01%
2026-06-18 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1881 0.02%
2026-06-17 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1879 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
标签云