热搜: 华安信 大成创新成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 中海优质成长混合

工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询(011943)

近一季工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943净值及计算阶段收益
近一季011943基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1949 0.02%
2026-09-15 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1947 0.02%
2026-09-14 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1945 0.01%
2026-09-11 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1944 -0.01%
2026-09-10 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1945 0.00%
2026-09-09 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1945 0.01%
2026-09-08 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1944 0.01%
2026-09-07 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1943 0.03%
2026-09-04 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1939 0.01%
2026-09-03 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1938 0.03%
2026-09-02 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1934 -0.01%
2026-09-01 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1935 0.02%
2026-08-31 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1933 0.02%
2026-08-28 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1931 0.00%
2026-08-27 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1931 -0.03%
2026-08-26 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1934 0.00%
2026-08-25 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1934 0.00%
2026-08-24 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1934 0.03%
2026-08-21 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1931 0.00%
2026-08-20 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1931 -0.02%
2026-08-19 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1933 -0.03%
2026-08-18 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1937 0.04%
2026-08-17 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1932 0.03%
2026-08-14 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1929 0.01%
2026-08-13 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1928 0.03%
2026-08-12 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1924 0.01%
2026-08-11 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1923 -0.01%
2026-08-10 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1924 0.03%
2026-08-07 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1920 0.03%
2026-08-06 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1916 0.01%
2026-08-05 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1915 0.00%
2026-08-04 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1915 0.02%
2026-08-03 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1913 0.02%
2026-07-31 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1911 0.03%
2026-07-30 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1908 0.03%
2026-07-29 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1904 -0.01%
2026-07-28 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1905 -0.02%
2026-07-27 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1907 0.01%
2026-07-24 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1906 0.03%
2026-07-23 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1903 0.00%
2026-07-22 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1903 0.03%
2026-07-21 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1899 0.01%
2026-07-20 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1898 0.01%
2026-07-17 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1897 0.01%
2026-07-16 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1896 0.00%
2026-07-15 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1896 0.02%
2026-07-14 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1894 0.00%
2026-07-13 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1894 0.00%
2026-07-10 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1894 0.00%
2026-07-09 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1894 0.01%
2026-07-08 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1893 0.01%
2026-07-07 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1892 0.01%
2026-07-06 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1891 0.03%
2026-07-03 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1887 0.01%
2026-07-02 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1886 0.01%
2026-07-01 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1885 -0.04%
2026-06-30 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1890 -0.02%
2026-06-29 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1892 0.05%
2026-06-26 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1886 0.01%
2026-06-25 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1885 0.04%
2026-06-24 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1880 0.02%
2026-06-23 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1878 -0.03%
2026-06-22 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1882 0.01%
2026-06-18 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1881 0.02%
2026-06-17 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.1879 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云