近一年富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合C011922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9809 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9657 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9712 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9697 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9784 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9923 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9873 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9797 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9537 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9672 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9591 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9665 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9785 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9890 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0020 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9892 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9861 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9836 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0267 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0207 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0101 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0689 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0684 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0370 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0265 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0201 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0096 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0103 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0063 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9797 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9796 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9684 |
6.30% |
| 2026-08-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9110 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9237 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8901 |
-6.73% |
| 2026-07-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9500 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9514 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0160 |
3.86% |
| 2026-07-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9782 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9867 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9913 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0192 |
5.14% |
| 2026-07-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9694 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9685 |
-6.74% |
| 2026-07-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0385 |
-2.98% |
| 2026-07-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0704 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0852 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0653 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0813 |
-3.14% |
| 2026-07-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1163 |
4.81% |
| 2026-07-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0651 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0843 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0892 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0911 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0831 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1561 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1454 |
4.40% |
| 2026-06-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0971 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0687 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1102 |
2.51% |
| 2026-06-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0830 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0674 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0974 |
4.87% |
| 2026-06-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0464 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0227 |
1.51% |
| 2026-06-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0075 |
0.49% |
| 2026-06-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0026 |
3.90% |
| 2026-06-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9650 |
-0.12% |
| 2026-06-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9662 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9740 |
-2.57% |
| 2026-06-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9997 |
3.74% |
| 2026-06-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9637 |
-3.41% |
| 2026-06-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9977 |
-4.04% |
| 2026-06-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0380 |
0.67% |
| 2026-06-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0311 |
1.82% |
| 2026-06-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0127 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0023 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0313 |
-2.30% |
| 2026-05-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0556 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0468 |
-0.15% |
| 2026-05-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0484 |
-1.09% |
| 2026-05-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0599 |
2.47% |
| 2026-05-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0344 |
1.39% |
| 2026-05-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0202 |
-3.02% |
| 2026-05-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0520 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0485 |
1.12% |
| 2026-05-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0369 |
-0.76% |
| 2026-05-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0448 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0618 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0875 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0824 |
1.24% |
| 2026-05-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0691 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0574 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0101 |
0.74% |
| 2026-04-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0027 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0006 |
-2.74% |
| 2026-04-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0280 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0255 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0271 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0235 |
2.91% |
| 2026-04-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9946 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9970 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0047 |
0.71% |
| 2026-04-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9976 |
2.91% |
| 2026-04-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9694 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9687 |
1.34% |
| 2026-04-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9559 |
-1.79% |
| 2026-04-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9730 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9650 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9672 |
3.38% |
| 2026-04-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9356 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9419 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9406 |
0.73% |
| 2026-04-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9338 |
4.16% |
| 2026-03-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8965 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9107 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9117 |
3.40% |
| 2026-03-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8817 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9015 |
2.34% |
| 2026-03-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8809 |
3.76% |
| 2026-03-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8490 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8883 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8968 |
-3.71% |
| 2026-03-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9301 |
0.98% |
| 2026-03-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9211 |
-1.78% |
| 2026-03-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9378 |
-0.54% |
| 2026-03-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9429 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9534 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9628 |
-1.00% |
| 2026-03-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9725 |
3.06% |
| 2026-03-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9436 |
-2.25% |
| 2026-03-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9648 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9548 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9355 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9469 |
-2.65% |
| 2026-03-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9727 |
-0.30% |
| 2026-02-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9756 |
-0.40% |
| 2026-02-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9795 |
0.38% |
| 2026-02-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9758 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9681 |
2.01% |
| 2026-02-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9490 |
-1.92% |
| 2026-02-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9676 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9600 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9596 |
0.97% |
| 2026-02-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9504 |
2.88% |
| 2026-02-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9238 |
-1.08% |
| 2026-02-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9339 |
-1.19% |
| 2026-02-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9451 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9459 |
2.14% |
| 2026-02-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9261 |
-3.96% |
| 2026-01-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9643 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9791 |
-1.59% |
| 2026-01-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9949 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9923 |
1.59% |
| 2026-01-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9768 |
-0.91% |
| 2026-01-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9858 |
0.61% |
| 2026-01-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9798 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9840 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9745 |
-1.28% |
| 2026-01-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9871 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9926 |
0.57% |
| 2026-01-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9870 |
-0.38% |
| 2026-01-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9908 |
0.14% |
| 2026-01-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9894 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9932 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9926 |
2.24% |
| 2026-01-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9709 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9836 |
1.98% |
| 2026-01-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9645 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9588 |
4.14% |
| 2025-12-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9207 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9294 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9308 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9349 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9324 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9328 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9284 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9321 |
1.01% |
| 2025-12-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9228 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9112 |
-1.24% |
| 2025-12-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9226 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9061 |
-2.58% |
| 2025-12-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9301 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9534 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9414 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9362 |
1.53% |
| 2025-12-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9221 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9205 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9083 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9053 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9043 |
0.41% |
| 2025-12-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9006 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9050 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8958 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8889 |
-1.37% |
| 2025-11-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9011 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8827 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8640 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8538 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8870 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8836 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8748 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8835 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8880 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8996 |
2.27% |
| 2025-11-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8796 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8757 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8857 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8818 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8910 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8736 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8688 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8848 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8882 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8952 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9034 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8971 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9013 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8838 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8691 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8775 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8854 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8705 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8575 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8774 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8770 |
3.16% |
| 2025-10-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8501 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8823 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8930 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9068 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9082 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9066 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8992 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9155 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9232 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9103 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9134 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9100 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9134 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9235 |
0.91% |
