近一季富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合C011922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9112 |
-1.24% |
| 2025-12-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9226 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9061 |
-2.58% |
| 2025-12-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9301 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9534 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9414 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9362 |
1.53% |
| 2025-12-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9221 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9205 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9083 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9053 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9043 |
0.41% |
| 2025-12-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9006 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9050 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8958 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8889 |
-1.37% |
| 2025-11-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9011 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8827 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8640 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8538 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8870 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8836 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8748 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8835 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8880 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8996 |
2.27% |
| 2025-11-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8796 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8757 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8857 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8818 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8910 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8736 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8688 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8848 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8882 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8952 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9034 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8971 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9013 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8838 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8691 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8775 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8854 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8705 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8575 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8774 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8770 |
3.16% |
| 2025-10-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8501 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8823 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8930 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9068 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9082 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9066 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8992 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9155 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9232 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9103 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9134 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9100 |
-0.37% |
