近一季富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合C011922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9809 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9657 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9712 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9697 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9784 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9923 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9873 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9797 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9537 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9672 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9591 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9665 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9785 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9890 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0020 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9892 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9861 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9836 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0267 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0207 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0101 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0689 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0684 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0370 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0265 |
0.63% |
| 2026-08-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0201 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0096 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0103 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0063 |
2.72% |
| 2026-08-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9797 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9796 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9684 |
6.30% |
| 2026-08-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9110 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9237 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8901 |
-6.73% |
| 2026-07-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9500 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9514 |
-6.36% |
| 2026-07-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0160 |
3.86% |
| 2026-07-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9782 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9867 |
-0.46% |
| 2026-07-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9913 |
-2.81% |
| 2026-07-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0192 |
5.14% |
| 2026-07-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9694 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9685 |
-6.74% |
| 2026-07-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0385 |
-2.98% |
| 2026-07-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0704 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0852 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0653 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0813 |
-3.14% |
| 2026-07-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1163 |
4.81% |
| 2026-07-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0651 |
-1.77% |
| 2026-07-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0843 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0892 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0911 |
0.74% |
| 2026-07-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0831 |
-6.31% |
| 2026-07-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1561 |
0.93% |
| 2026-06-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1454 |
4.40% |
| 2026-06-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0971 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0687 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.1102 |
2.51% |
| 2026-06-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0830 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0674 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0974 |
4.87% |
| 2026-06-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0464 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0227 |
1.51% |
