今年以来富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合C011922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9061 |
-2.58% |
| 2025-12-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9301 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9534 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9414 |
0.56% |
| 2025-12-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9362 |
1.53% |
| 2025-12-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9221 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9205 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9083 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9053 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9043 |
0.41% |
| 2025-12-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9006 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9050 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8958 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8889 |
-1.37% |
| 2025-11-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9011 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8827 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8640 |
1.19% |
| 2025-11-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8538 |
-3.74% |
| 2025-11-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8870 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8836 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8748 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8835 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8880 |
-1.29% |
| 2025-11-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8996 |
2.27% |
| 2025-11-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8796 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8757 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8857 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8818 |
-1.03% |
| 2025-11-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8910 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8736 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8688 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8848 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8882 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8952 |
-0.91% |
| 2025-10-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9034 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8971 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9013 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8838 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8691 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8775 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8854 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8705 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8575 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8774 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8770 |
3.16% |
| 2025-10-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8501 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8823 |
-1.20% |
| 2025-10-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8930 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9068 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9082 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9066 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8992 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9155 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9232 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9103 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9134 |
0.37% |
| 2025-09-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9100 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9134 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9235 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9152 |
-0.80% |
| 2025-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9226 |
-0.99% |
| 2025-09-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9318 |
0.67% |
| 2025-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9256 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9193 |
-1.02% |
| 2025-09-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9288 |
-0.33% |
| 2025-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9319 |
-1.83% |
| 2025-09-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9493 |
3.52% |
| 2025-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9170 |
-3.81% |
| 2025-09-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9533 |
1.51% |
| 2025-09-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9391 |
-2.98% |
| 2025-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9679 |
2.76% |
| 2025-08-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9419 |
2.65% |
| 2025-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9176 |
0.28% |
| 2025-08-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9150 |
-4.25% |
| 2025-08-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9556 |
-1.24% |
| 2025-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9676 |
1.59% |
| 2025-08-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9525 |
0.26% |
| 2025-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9500 |
0.61% |
| 2025-08-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9442 |
-1.06% |
| 2025-08-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9543 |
0.23% |
| 2025-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9521 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9463 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9325 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9335 |
2.46% |
| 2025-08-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9111 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9141 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9105 |
0.62% |
| 2025-08-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9049 |
-2.12% |
| 2025-08-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9245 |
1.76% |
| 2025-08-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9085 |
1.24% |
| 2025-08-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8974 |
1.16% |
| 2025-08-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8871 |
-0.66% |
| 2025-07-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8930 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9003 |
-1.61% |
| 2025-07-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9150 |
2.74% |
| 2025-07-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8906 |
2.07% |
| 2025-07-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8725 |
-1.17% |
| 2025-07-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8828 |
1.62% |
| 2025-07-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8687 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8698 |
-1.02% |
| 2025-07-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8788 |
-0.19% |
| 2025-07-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8805 |
-0.28% |
| 2025-07-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8830 |
2.70% |
| 2025-07-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8598 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8623 |
1.54% |
| 2025-07-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8492 |
1.30% |
| 2025-07-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8383 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8369 |
-0.81% |
| 2025-07-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8437 |
0.52% |
| 2025-07-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8393 |
-0.52% |
| 2025-07-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8437 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8505 |
1.76% |
| 2025-07-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8358 |
2.23% |
| 2025-07-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8176 |
-0.33% |
| 2025-07-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8203 |
1.69% |
| 2025-06-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8067 |
2.11% |
| 2025-06-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7900 |
0.89% |
| 2025-06-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7830 |
-1.46% |
| 2025-06-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7946 |
-0.81% |
| 2025-06-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8011 |
1.19% |
| 2025-06-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7917 |
1.27% |
| 2025-06-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7818 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7812 |
-1.92% |
| 2025-06-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7965 |
0.53% |
| 2025-06-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7923 |
-2.51% |
| 2025-06-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8127 |
-0.33% |
| 2025-06-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8154 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8154 |
1.34% |
| 2025-06-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.8046 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7994 |
0.95% |
| 2025-06-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7919 |
2.84% |
| 2025-06-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7700 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7699 |
-0.31% |
| 2025-06-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7723 |
2.40% |
| 2025-06-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7542 |
2.07% |
| 2025-05-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7389 |
-1.39% |
| 2025-05-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7493 |
2.90% |
| 2025-05-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7282 |
-0.99% |
| 2025-05-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7355 |
0.60% |
| 2025-05-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7311 |
-2.05% |
| 2025-05-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7464 |
0.39% |
| 2025-05-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7435 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7494 |
1.75% |
| 2025-05-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7365 |
4.47% |
| 2025-05-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7050 |
1.35% |
| 2025-05-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6956 |
1.21% |
| 2025-05-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6873 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6927 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6858 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6869 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6831 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6820 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6823 |
-1.52% |
| 2025-05-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6928 |
2.15% |
| 2025-04-30 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6782 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6765 |
0.77% |
| 2025-04-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6713 |
-2.14% |
| 2025-04-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6860 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6860 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6848 |
1.62% |
| 2025-04-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6739 |
1.00% |
| 2025-04-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6672 |
1.14% |
| 2025-04-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6597 |
0.21% |
| 2025-04-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6583 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6585 |
-2.68% |
| 2025-04-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6766 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6769 |
1.90% |
| 2025-04-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6643 |
2.00% |
| 2025-04-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6513 |
3.10% |
| 2025-04-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6317 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6222 |
1.77% |
| 2025-04-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6114 |
-12.49% |
| 2025-04-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6987 |
-2.20% |
| 2025-04-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7144 |
-0.81% |
| 2025-04-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7202 |
1.62% |
| 2025-03-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7087 |
-1.13% |
| 2025-03-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7168 |
-1.08% |
| 2025-03-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7246 |
2.21% |
| 2025-03-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7089 |
0.75% |
| 2025-03-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7036 |
-1.48% |
| 2025-03-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7142 |
0.90% |
| 2025-03-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7078 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7259 |
-1.16% |
| 2025-03-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7344 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7347 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7249 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7266 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7089 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7165 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7183 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7177 |
-1.21% |
| 2025-03-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7265 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7316 |
2.88% |
| 2025-03-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7111 |
1.44% |
| 2025-03-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7010 |
-0.67% |
| 2025-03-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7057 |
0.84% |
| 2025-02-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6998 |
-3.10% |
| 2025-02-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7222 |
-0.66% |
| 2025-02-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7270 |
0.97% |
| 2025-02-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7200 |
-1.37% |
| 2025-02-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7300 |
-0.69% |
| 2025-02-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7351 |
2.11% |
| 2025-02-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7199 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7164 |
1.40% |
| 2025-02-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7065 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7090 |
-0.35% |
| 2025-02-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7115 |
1.57% |
| 2025-02-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7005 |
-1.52% |
| 2025-02-12 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7113 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7056 |
-0.48% |
| 2025-02-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7090 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.7082 |
2.08% |
| 2025-02-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6938 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6746 |
1.03% |
| 2025-01-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6677 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6672 |
1.92% |
| 2025-01-23 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6546 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6585 |
-1.11% |
| 2025-01-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6659 |
1.12% |
| 2025-01-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6585 |
1.18% |
| 2025-01-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6508 |
1.29% |
| 2025-01-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6425 |
0.74% |
| 2025-01-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6378 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6433 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6252 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6252 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6308 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6306 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6331 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6281 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6270 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.6290 |
-2.93% |
