近一月富国均衡成长三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡成长三年持有期混合C011922净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9809 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9657 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9712 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9697 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9784 |
-1.40% |
| 2026-09-09 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9923 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9873 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9797 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9537 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9672 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9591 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9665 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9785 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9890 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0020 |
1.29% |
| 2026-08-26 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9892 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9861 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
0.9836 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0267 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0207 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0101 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0689 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
富国均衡成长三年持有期混合C |
1.0684 |
3.03% |
