今年以来安信价值启航混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合A011905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信价值启航混合A |
1.1089 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
安信价值启航混合A |
1.1102 |
2.35% |
| 2024-04-26 |
安信价值启航混合A |
1.0847 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
安信价值启航混合A |
1.0666 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
安信价值启航混合A |
1.0652 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
安信价值启航混合A |
1.0568 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
安信价值启航混合A |
1.0657 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
安信价值启航混合A |
1.0615 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
安信价值启航混合A |
1.0630 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
安信价值启航混合A |
1.0564 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
安信价值启航混合A |
1.0385 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
安信价值启航混合A |
1.0446 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
安信价值启航混合A |
1.0267 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
安信价值启航混合A |
1.0384 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
安信价值启航混合A |
1.0318 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
安信价值启航混合A |
1.0366 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
安信价值启航混合A |
1.0358 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
安信价值启航混合A |
1.0398 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
安信价值启航混合A |
1.0465 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
安信价值启航混合A |
1.0433 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
安信价值启航混合A |
1.0383 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
安信价值启航混合A |
1.0354 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
安信价值启航混合A |
1.0312 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
安信价值启航混合A |
1.0390 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
安信价值启航混合A |
1.0324 |
0.62% |
| 2024-03-22 |
安信价值启航混合A |
1.0260 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
安信价值启航混合A |
1.0325 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
安信价值启航混合A |
1.0296 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
安信价值启航混合A |
1.0286 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
安信价值启航混合A |
1.0363 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
安信价值启航混合A |
1.0358 |
-0.62% |
| 2024-03-14 |
安信价值启航混合A |
1.0423 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
安信价值启航混合A |
1.0422 |
-1.29% |
| 2024-03-12 |
安信价值启航混合A |
1.0558 |
1.73% |
| 2024-03-11 |
安信价值启航混合A |
1.0378 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
安信价值启航混合A |
1.0309 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
安信价值启航混合A |
1.0262 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
安信价值启航混合A |
1.0340 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
安信价值启航混合A |
1.0350 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
安信价值启航混合A |
1.0302 |
-0.50% |
| 2024-03-01 |
安信价值启航混合A |
1.0354 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
安信价值启航混合A |
1.0367 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
安信价值启航混合A |
1.0290 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
安信价值启航混合A |
1.0433 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
安信价值启航混合A |
1.0391 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
安信价值启航混合A |
1.0466 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
安信价值启航混合A |
1.0440 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
安信价值启航混合A |
1.0401 |
1.91% |
| 2024-02-20 |
安信价值启航混合A |
1.0206 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
安信价值启航混合A |
1.0121 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
安信价值启航混合A |
1.0043 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
安信价值启航混合A |
1.0040 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
安信价值启航混合A |
0.9959 |
3.28% |
| 2024-02-05 |
安信价值启航混合A |
0.9643 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
安信价值启航混合A |
0.9613 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
安信价值启航混合A |
0.9618 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
安信价值启航混合A |
0.9650 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
安信价值启航混合A |
0.9769 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
安信价值启航混合A |
0.9876 |
0.17% |
| 2024-01-26 |
安信价值启航混合A |
0.9859 |
0.62% |
| 2024-01-25 |
安信价值启航混合A |
0.9798 |
2.96% |
| 2024-01-24 |
安信价值启航混合A |
0.9516 |
2.99% |
| 2024-01-23 |
安信价值启航混合A |
0.9240 |
1.58% |
| 2024-01-22 |
安信价值启航混合A |
0.9096 |
-3.19% |
| 2024-01-19 |
安信价值启航混合A |
0.9396 |
-0.43% |
| 2024-01-18 |
安信价值启航混合A |
0.9437 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
安信价值启航混合A |
0.9375 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
安信价值启航混合A |
0.9619 |
-0.35% |
| 2024-01-15 |
安信价值启航混合A |
0.9653 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
安信价值启航混合A |
0.9650 |
0.05% |
| 2024-01-11 |
安信价值启航混合A |
0.9645 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
安信价值启航混合A |
0.9582 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
安信价值启航混合A |
0.9590 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
安信价值启航混合A |
0.9577 |
-1.60% |
| 2024-01-05 |
安信价值启航混合A |
0.9733 |
0.40% |
| 2024-01-04 |
安信价值启航混合A |
0.9694 |
-0.46% |
| 2024-01-03 |
安信价值启航混合A |
0.9739 |
0.33% |
| 2024-01-02 |
安信价值启航混合A |
0.9707 |
-1.51% |
