近一年安信价值启航混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合A011905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
安信价值启航混合A |
1.1089 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
安信价值启航混合A |
1.1102 |
2.35% |
| 2024-04-26 |
安信价值启航混合A |
1.0847 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
安信价值启航混合A |
1.0666 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
安信价值启航混合A |
1.0652 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
安信价值启航混合A |
1.0568 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
安信价值启航混合A |
1.0657 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
安信价值启航混合A |
1.0615 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
安信价值启航混合A |
1.0630 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
安信价值启航混合A |
1.0564 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
安信价值启航混合A |
1.0385 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
安信价值启航混合A |
1.0446 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
安信价值启航混合A |
1.0267 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
安信价值启航混合A |
1.0384 |
0.64% |
| 2024-04-10 |
安信价值启航混合A |
1.0318 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
安信价值启航混合A |
1.0366 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
安信价值启航混合A |
1.0358 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
安信价值启航混合A |
1.0398 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
安信价值启航混合A |
1.0465 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
安信价值启航混合A |
1.0433 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
安信价值启航混合A |
1.0383 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
安信价值启航混合A |
1.0354 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
安信价值启航混合A |
1.0312 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
安信价值启航混合A |
1.0390 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
安信价值启航混合A |
1.0324 |
0.62% |
| 2024-03-22 |
安信价值启航混合A |
1.0260 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
安信价值启航混合A |
1.0325 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
安信价值启航混合A |
1.0296 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
安信价值启航混合A |
1.0286 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
安信价值启航混合A |
1.0363 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
安信价值启航混合A |
1.0358 |
-0.62% |
| 2024-03-14 |
安信价值启航混合A |
1.0423 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
安信价值启航混合A |
1.0422 |
-1.29% |
| 2024-03-12 |
安信价值启航混合A |
1.0558 |
1.73% |
| 2024-03-11 |
安信价值启航混合A |
1.0378 |
0.67% |
| 2024-03-08 |
安信价值启航混合A |
1.0309 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
安信价值启航混合A |
1.0262 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
安信价值启航混合A |
1.0340 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
安信价值启航混合A |
1.0350 |
0.47% |
| 2024-03-04 |
安信价值启航混合A |
1.0302 |
-0.50% |
| 2024-03-01 |
安信价值启航混合A |
1.0354 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
安信价值启航混合A |
1.0367 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
安信价值启航混合A |
1.0290 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
安信价值启航混合A |
1.0433 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
安信价值启航混合A |
1.0391 |
-0.72% |
| 2024-02-23 |
安信价值启航混合A |
1.0466 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
安信价值启航混合A |
1.0440 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
安信价值启航混合A |
1.0401 |
1.91% |
| 2024-02-20 |
安信价值启航混合A |
1.0206 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
安信价值启航混合A |
1.0121 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
安信价值启航混合A |
1.0043 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
安信价值启航混合A |
1.0040 |
0.81% |
| 2024-02-06 |
安信价值启航混合A |
0.9959 |
3.28% |
| 2024-02-05 |
安信价值启航混合A |
0.9643 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
安信价值启航混合A |
0.9613 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
安信价值启航混合A |
0.9618 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
安信价值启航混合A |
0.9650 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
安信价值启航混合A |
0.9769 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
安信价值启航混合A |
0.9876 |
0.17% |
| 2024-01-26 |
安信价值启航混合A |
0.9859 |
0.62% |
| 2024-01-25 |
安信价值启航混合A |
0.9798 |
2.96% |
| 2024-01-24 |
安信价值启航混合A |
0.9516 |
2.99% |
| 2024-01-23 |
安信价值启航混合A |
0.9240 |
1.58% |
| 2024-01-22 |
安信价值启航混合A |
0.9096 |
-3.19% |
| 2024-01-19 |
安信价值启航混合A |
0.9396 |
-0.43% |
| 2024-01-18 |
安信价值启航混合A |
0.9437 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
安信价值启航混合A |
0.9375 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
安信价值启航混合A |
0.9619 |
-0.35% |
| 2024-01-15 |
安信价值启航混合A |
0.9653 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
安信价值启航混合A |
0.9650 |
0.05% |
| 2024-01-11 |
安信价值启航混合A |
0.9645 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
安信价值启航混合A |
0.9582 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
安信价值启航混合A |
0.9590 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
安信价值启航混合A |
0.9577 |
-1.60% |
| 2024-01-05 |
安信价值启航混合A |
0.9733 |
0.40% |
| 2024-01-04 |
安信价值启航混合A |
0.9694 |
-0.46% |
| 2024-01-03 |
安信价值启航混合A |
0.9739 |
0.33% |
| 2024-01-02 |
安信价值启航混合A |
0.9707 |
-1.51% |
| 2023-12-29 |
安信价值启航混合A |
0.9856 |
0.33% |
| 2023-12-28 |
安信价值启航混合A |
0.9824 |
2.04% |
| 2023-12-27 |
安信价值启航混合A |
0.9628 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
安信价值启航混合A |
0.9602 |
-0.22% |
| 2023-12-25 |
安信价值启航混合A |
0.9623 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
安信价值启航混合A |
0.9611 |
0.08% |
| 2023-12-21 |
安信价值启航混合A |
0.9603 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
安信价值启航混合A |
0.9543 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
安信价值启航混合A |
0.9543 |
-0.89% |
| 2023-12-18 |
安信价值启航混合A |
0.9629 |
-0.40% |
| 2023-12-15 |
安信价值启航混合A |
0.9668 |
0.86% |
| 2023-12-14 |
安信价值启航混合A |
0.9586 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
安信价值启航混合A |
0.9581 |
-1.41% |
| 2023-12-12 |
安信价值启航混合A |
0.9718 |
1.36% |
| 2023-12-11 |
安信价值启航混合A |
0.9588 |
-0.22% |
| 2023-12-08 |
安信价值启航混合A |
0.9609 |
-0.19% |
| 2023-12-07 |
安信价值启航混合A |
0.9627 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
安信价值启航混合A |
0.9623 |
0.31% |
| 2023-12-05 |
安信价值启航混合A |
0.9593 |
-1.66% |
| 2023-12-04 |
安信价值启航混合A |
0.9755 |
-1.08% |
| 2023-12-01 |
安信价值启航混合A |
0.9862 |
-0.78% |
| 2023-11-30 |
安信价值启航混合A |
0.9940 |
0.54% |
| 2023-11-29 |
安信价值启航混合A |
0.9887 |
-1.60% |
| 2023-11-28 |
安信价值启航混合A |
1.0048 |
-0.34% |
| 2023-11-27 |
安信价值启航混合A |
1.0082 |
-0.99% |
| 2023-11-24 |
安信价值启航混合A |
1.0183 |
-0.71% |
| 2023-11-23 |
安信价值启航混合A |
1.0256 |
1.56% |
| 2023-11-22 |
安信价值启航混合A |
1.0098 |
-0.60% |
| 2023-11-20 |
安信价值启航混合A |
1.0117 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
安信价值启航混合A |
1.0107 |
-0.60% |
| 2023-11-16 |
安信价值启航混合A |
1.0168 |
-0.72% |
| 2023-11-15 |
安信价值启航混合A |
1.0242 |
1.62% |
| 2023-11-14 |
安信价值启航混合A |
1.0079 |
0.36% |
| 2023-11-13 |
安信价值启航混合A |
1.0043 |
-0.23% |
| 2023-11-10 |
安信价值启航混合A |
1.0066 |
-0.47% |
| 2023-11-09 |
安信价值启航混合A |
1.0114 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
安信价值启航混合A |
1.0139 |
0.09% |
| 2023-11-07 |
安信价值启航混合A |
1.0130 |
-0.99% |
| 2023-11-06 |
安信价值启航混合A |
1.0231 |
0.73% |
| 2023-11-03 |
安信价值启航混合A |
1.0157 |
0.58% |
| 2023-11-02 |
安信价值启航混合A |
1.0098 |
-0.23% |
| 2023-11-01 |
安信价值启航混合A |
1.0121 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
安信价值启航混合A |
1.0147 |
-0.39% |
| 2023-10-30 |
安信价值启航混合A |
1.0187 |
0.09% |
| 2023-10-27 |
安信价值启航混合A |
1.0178 |
1.16% |
| 2023-10-26 |
安信价值启航混合A |
1.0061 |
0.33% |
| 2023-10-25 |
安信价值启航混合A |
1.0028 |
0.33% |
| 2023-10-24 |
安信价值启航混合A |
0.9995 |
-0.24% |
| 2023-10-23 |
安信价值启航混合A |
1.0019 |
-0.81% |
| 2023-10-20 |
安信价值启航混合A |
1.0101 |
-0.72% |
| 2023-10-19 |
安信价值启航混合A |
1.0174 |
-1.80% |
| 2023-10-18 |
安信价值启航混合A |
1.0361 |
-0.86% |
| 2023-10-17 |
安信价值启航混合A |
1.0451 |
0.61% |
| 2023-10-16 |
安信价值启航混合A |
1.0388 |
-0.92% |
| 2023-10-13 |
安信价值启航混合A |
1.0484 |
-0.89% |
| 2023-10-12 |
安信价值启航混合A |
1.0578 |
0.89% |
| 2023-10-11 |
安信价值启航混合A |
1.0485 |
0.22% |
| 2023-10-10 |
安信价值启航混合A |
1.0462 |
-0.69% |
| 2023-10-09 |
安信价值启航混合A |
1.0535 |
-0.82% |
| 2023-09-28 |
安信价值启航混合A |
1.0622 |
-0.16% |
| 2023-09-27 |
安信价值启航混合A |
1.0639 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
安信价值启航混合A |
1.0636 |
-0.48% |
| 2023-09-25 |
安信价值启航混合A |
1.0687 |
-1.36% |
| 2023-09-22 |
安信价值启航混合A |
1.0834 |
0.93% |
| 2023-09-21 |
安信价值启航混合A |
1.0734 |
-0.68% |
| 2023-09-20 |
安信价值启航混合A |
1.0807 |
-0.14% |
| 2023-09-19 |
安信价值启航混合A |
1.0822 |
0.49% |
| 2023-09-18 |
安信价值启航混合A |
1.0769 |
-0.59% |
| 2023-09-15 |
安信价值启航混合A |
1.0833 |
-0.55% |
| 2023-09-14 |
安信价值启航混合A |
1.0893 |
0.12% |
| 2023-09-13 |
安信价值启航混合A |
1.0880 |
-0.01% |
| 2023-09-12 |
安信价值启航混合A |
1.0881 |
-0.45% |
| 2023-09-11 |
安信价值启航混合A |
1.0930 |
0.10% |
| 2023-09-08 |
安信价值启航混合A |
1.0919 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
安信价值启航混合A |
1.0924 |
-0.67% |
| 2023-09-06 |
安信价值启航混合A |
1.0998 |
0.35% |
| 2023-09-05 |
安信价值启航混合A |
1.0960 |
-0.82% |
| 2023-09-04 |
安信价值启航混合A |
1.1051 |
2.05% |
| 2023-09-01 |
安信价值启航混合A |
1.0829 |
1.05% |
| 2023-08-31 |
安信价值启航混合A |
1.0716 |
0.17% |
| 2023-08-30 |
安信价值启航混合A |
1.0698 |
0.04% |
| 2023-08-29 |
安信价值启航混合A |
1.0694 |
1.00% |
| 2023-08-28 |
安信价值启航混合A |
1.0588 |
0.56% |
| 2023-08-25 |
安信价值启航混合A |
1.0529 |
0.40% |
| 2023-08-24 |
安信价值启航混合A |
1.0487 |
-0.41% |
| 2023-08-23 |
安信价值启航混合A |
1.0530 |
-0.74% |
| 2023-08-22 |
安信价值启航混合A |
1.0608 |
0.32% |
| 2023-08-21 |
安信价值启航混合A |
1.0574 |
-1.50% |
| 2023-08-18 |
安信价值启航混合A |
1.0735 |
-0.58% |
| 2023-08-17 |
安信价值启航混合A |
1.0798 |
0.16% |
| 2023-08-16 |
安信价值启航混合A |
1.0781 |
-0.30% |
| 2023-08-15 |
安信价值启航混合A |
1.0813 |
-0.34% |
| 2023-08-14 |
安信价值启航混合A |
1.0850 |
-0.23% |
| 2023-08-11 |
安信价值启航混合A |
1.0875 |
-1.38% |
| 2023-08-10 |
安信价值启航混合A |
1.1027 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
安信价值启航混合A |
1.1018 |
-0.06% |
| 2023-08-08 |
安信价值启航混合A |
1.1025 |
-0.51% |
| 2023-08-07 |
安信价值启航混合A |
1.1082 |
-0.77% |
| 2023-08-04 |
安信价值启航混合A |
1.1168 |
-0.08% |
| 2023-08-03 |
安信价值启航混合A |
1.1177 |
0.71% |
| 2023-08-02 |
安信价值启航混合A |
1.1098 |
-0.84% |
| 2023-08-01 |
安信价值启航混合A |
1.1192 |
-0.67% |
| 2023-07-31 |
安信价值启航混合A |
1.1268 |
0.42% |
| 2023-07-28 |
安信价值启航混合A |
1.1221 |
2.42% |
| 2023-07-27 |
安信价值启航混合A |
1.0956 |
0.55% |
| 2023-07-26 |
安信价值启航混合A |
1.0896 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
安信价值启航混合A |
1.0895 |
4.17% |
| 2023-07-24 |
安信价值启航混合A |
1.0459 |
-0.83% |
| 2023-07-21 |
安信价值启航混合A |
1.0547 |
-0.09% |
| 2023-07-20 |
安信价值启航混合A |
1.0557 |
-0.17% |
| 2023-07-19 |
安信价值启航混合A |
1.0575 |
0.70% |
| 2023-07-18 |
安信价值启航混合A |
1.0501 |
-0.79% |
| 2023-07-17 |
安信价值启航混合A |
1.0585 |
-0.33% |
| 2023-07-14 |
安信价值启航混合A |
1.0620 |
-0.26% |
| 2023-07-13 |
安信价值启航混合A |
1.0648 |
1.02% |
| 2023-07-12 |
安信价值启航混合A |
1.0541 |
0.30% |
| 2023-07-11 |
安信价值启航混合A |
1.0509 |
-0.13% |
| 2023-07-10 |
安信价值启航混合A |
1.0523 |
-0.29% |
| 2023-07-07 |
安信价值启航混合A |
1.0554 |
-0.61% |
| 2023-07-06 |
安信价值启航混合A |
1.0619 |
-0.55% |
| 2023-07-05 |
安信价值启航混合A |
1.0678 |
-0.66% |
| 2023-07-04 |
安信价值启航混合A |
1.0749 |
-0.43% |
| 2023-07-03 |
安信价值启航混合A |
1.0795 |
1.41% |
| 2023-06-30 |
安信价值启航混合A |
1.0645 |
0.12% |
| 2023-06-29 |
安信价值启航混合A |
1.0632 |
-0.56% |
| 2023-06-28 |
安信价值启航混合A |
1.0692 |
0.51% |
| 2023-06-27 |
安信价值启航混合A |
1.0638 |
2.68% |
| 2023-06-26 |
安信价值启航混合A |
1.0360 |
-0.75% |
| 2023-06-21 |
安信价值启航混合A |
1.0438 |
-1.15% |
| 2023-06-20 |
安信价值启航混合A |
1.0559 |
-0.55% |
| 2023-06-19 |
安信价值启航混合A |
1.0617 |
-1.04% |
| 2023-06-16 |
安信价值启航混合A |
1.0729 |
0.40% |
| 2023-06-15 |
安信价值启航混合A |
1.0686 |
1.00% |
| 2023-06-14 |
安信价值启航混合A |
1.0580 |
-0.80% |
| 2023-06-13 |
安信价值启航混合A |
1.0665 |
-0.22% |
| 2023-06-12 |
安信价值启航混合A |
1.0689 |
-0.17% |
| 2023-06-09 |
安信价值启航混合A |
1.0707 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
安信价值启航混合A |
1.0702 |
2.00% |
| 2023-06-07 |
安信价值启航混合A |
1.0492 |
-0.03% |
| 2023-06-06 |
安信价值启航混合A |
1.0495 |
0.72% |
| 2023-06-05 |
安信价值启航混合A |
1.0420 |
-0.56% |
| 2023-06-02 |
安信价值启航混合A |
1.0479 |
3.32% |
| 2023-06-01 |
安信价值启航混合A |
1.0142 |
0.08% |
| 2023-05-31 |
安信价值启航混合A |
1.0134 |
-1.56% |
| 2023-05-30 |
安信价值启航混合A |
1.0295 |
0.44% |
| 2023-05-29 |
安信价值启航混合A |
1.0250 |
-0.44% |
| 2023-05-26 |
安信价值启航混合A |
1.0295 |
0.21% |
| 2023-05-25 |
安信价值启航混合A |
1.0273 |
-0.94% |
| 2023-05-24 |
安信价值启航混合A |
1.0370 |
-2.40% |
| 2023-05-23 |
安信价值启航混合A |
1.0625 |
-1.05% |
| 2023-05-22 |
安信价值启航混合A |
1.0738 |
0.69% |
| 2023-05-19 |
安信价值启航混合A |
1.0664 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
安信价值启航混合A |
1.0659 |
0.13% |
| 2023-05-17 |
安信价值启航混合A |
1.0645 |
-1.25% |
| 2023-05-16 |
安信价值启航混合A |
1.0780 |
-0.98% |
| 2023-05-15 |
安信价值启航混合A |
1.0887 |
0.58% |
| 2023-05-12 |
安信价值启航混合A |
1.0824 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
安信价值启航混合A |
1.0948 |
-0.58% |
| 2023-05-10 |
安信价值启航混合A |
1.1012 |
-0.69% |
| 2023-05-09 |
安信价值启航混合A |
1.1089 |
-0.49% |
| 2023-05-08 |
安信价值启航混合A |
1.1144 |
0.91% |
