近一年安信价值启航混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合A011905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信价值启航混合A |
1.0680 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
安信价值启航混合A |
1.0713 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
安信价值启航混合A |
1.0790 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
安信价值启航混合A |
1.0774 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
安信价值启航混合A |
1.0911 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
安信价值启航混合A |
1.0953 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
安信价值启航混合A |
1.0972 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
安信价值启航混合A |
1.1015 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
安信价值启航混合A |
1.0890 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
安信价值启航混合A |
1.0937 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信价值启航混合A |
1.0938 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
安信价值启航混合A |
1.1019 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
安信价值启航混合A |
1.1167 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
安信价值启航混合A |
1.1077 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
安信价值启航混合A |
1.1157 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
安信价值启航混合A |
1.1028 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
安信价值启航混合A |
1.0931 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
安信价值启航混合A |
1.0940 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
安信价值启航混合A |
1.1130 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
安信价值启航混合A |
1.1056 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
安信价值启航混合A |
1.0987 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
安信价值启航混合A |
1.1331 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
安信价值启航混合A |
1.1288 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
安信价值启航混合A |
1.1115 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
安信价值启航混合A |
1.1091 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
安信价值启航混合A |
1.1238 |
0.91% |
| 2026-08-11 |
安信价值启航混合A |
1.1137 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
安信价值启航混合A |
1.1327 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
安信价值启航混合A |
1.1248 |
1.65% |
| 2026-08-06 |
安信价值启航混合A |
1.1065 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
安信价值启航混合A |
1.1069 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
安信价值启航混合A |
1.0838 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
安信价值启航混合A |
1.0777 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
安信价值启航混合A |
1.0808 |
2.06% |
| 2026-07-30 |
安信价值启航混合A |
1.0590 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
安信价值启航混合A |
1.0717 |
1.47% |
| 2026-07-28 |
安信价值启航混合A |
1.0562 |
-2.00% |
| 2026-07-27 |
安信价值启航混合A |
1.0778 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
安信价值启航混合A |
1.0637 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
安信价值启航混合A |
1.0838 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
安信价值启航混合A |
1.0768 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
安信价值启航混合A |
1.0850 |
4.65% |
| 2026-07-20 |
安信价值启航混合A |
1.0368 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
安信价值启航混合A |
1.0364 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
安信价值启航混合A |
1.0876 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
安信价值启航混合A |
1.0929 |
0.84% |
| 2026-07-14 |
安信价值启航混合A |
1.0838 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
安信价值启航混合A |
1.0686 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
安信价值启航混合A |
1.0982 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
安信价值启航混合A |
1.1435 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
安信价值启航混合A |
1.1410 |
0.61% |
| 2026-07-07 |
安信价值启航混合A |
1.1341 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
安信价值启航混合A |
1.1507 |
1.29% |
| 2026-07-03 |
安信价值启航混合A |
1.1361 |
1.00% |
| 2026-07-02 |
安信价值启航混合A |
1.1248 |
1.13% |
| 2026-07-01 |
安信价值启航混合A |
1.1122 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
安信价值启航混合A |
1.1075 |
-0.38% |
| 2026-06-29 |
安信价值启航混合A |
1.1117 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
安信价值启航混合A |
1.0989 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
安信价值启航混合A |
1.1121 |
-0.33% |
| 2026-06-24 |
安信价值启航混合A |
1.1158 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
安信价值启航混合A |
1.1278 |
-1.60% |
| 2026-06-22 |
安信价值启航混合A |
1.1461 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
安信价值启航混合A |
1.1459 |
-2.83% |
| 2026-06-17 |
安信价值启航混合A |
1.1783 |
-1.17% |
| 2026-06-16 |
安信价值启航混合A |
1.1922 |
-1.97% |
| 2026-06-15 |
安信价值启航混合A |
1.2157 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
安信价值启航混合A |
1.2185 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
安信价值启航混合A |
1.2089 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
安信价值启航混合A |
1.2120 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
安信价值启航混合A |
1.2114 |
-0.23% |
| 2026-06-08 |
安信价值启航混合A |
1.2142 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
安信价值启航混合A |
1.2149 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
安信价值启航混合A |
1.2157 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
安信价值启航混合A |
1.2261 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
安信价值启航混合A |
1.2342 |
-0.38% |
| 2026-06-01 |
安信价值启航混合A |
1.2389 |
1.22% |
| 2026-05-29 |
安信价值启航混合A |
1.2240 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
安信价值启航混合A |
1.2153 |
-1.32% |
| 2026-05-27 |
安信价值启航混合A |
1.2314 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
安信价值启航混合A |
1.2465 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
安信价值启航混合A |
1.2483 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
安信价值启航混合A |
1.2520 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
安信价值启航混合A |
1.2573 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
安信价值启航混合A |
1.2663 |
-1.03% |
| 2026-05-19 |
安信价值启航混合A |
1.2794 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
安信价值启航混合A |
1.2789 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
安信价值启航混合A |
1.2923 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
安信价值启航混合A |
1.2927 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
安信价值启航混合A |
1.3046 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
安信价值启航混合A |
1.3043 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
安信价值启航混合A |
1.3157 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
安信价值启航混合A |
1.2996 |
1.14% |
| 2026-04-30 |
安信价值启航混合A |
1.2419 |
-1.17% |
| 2026-04-29 |
安信价值启航混合A |
1.2564 |
2.78% |
| 2026-04-28 |
安信价值启航混合A |
1.2224 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
安信价值启航混合A |
1.2258 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
安信价值启航混合A |
1.2243 |
-0.55% |
| 2026-04-23 |
安信价值启航混合A |
1.2311 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
安信价值启航混合A |
1.2397 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
安信价值启航混合A |
1.2472 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
安信价值启航混合A |
1.2389 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
安信价值启航混合A |
1.2265 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
安信价值启航混合A |
1.2331 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
安信价值启航混合A |
1.2298 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
安信价值启航混合A |
1.2268 |
1.62% |
| 2026-04-13 |
安信价值启航混合A |
1.2073 |
-0.26% |
| 2026-04-10 |
安信价值启航混合A |
1.2104 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
安信价值启航混合A |
1.2021 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
安信价值启航混合A |
1.2196 |
2.30% |
| 2026-04-07 |
安信价值启航混合A |
1.1922 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
安信价值启航混合A |
1.1941 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
安信价值启航混合A |
1.2060 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
安信价值启航混合A |
1.2167 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
安信价值启航混合A |
1.2014 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
安信价值启航混合A |
1.2091 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
安信价值启航混合A |
1.2125 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
安信价值启航混合A |
1.2097 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
安信价值启航混合A |
1.2273 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
安信价值启航混合A |
1.2175 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
安信价值启航混合A |
1.1985 |
-2.94% |
| 2026-03-20 |
安信价值启航混合A |
1.2348 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
安信价值启航混合A |
1.2471 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
安信价值启航混合A |
1.2713 |
-0.94% |
| 2026-03-17 |
安信价值启航混合A |
1.2833 |
0.09% |
| 2026-03-16 |
安信价值启航混合A |
1.2822 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
安信价值启航混合A |
1.2807 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
安信价值启航混合A |
1.2858 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
安信价值启航混合A |
1.2876 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
安信价值启航混合A |
1.2810 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
安信价值启航混合A |
1.2724 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
安信价值启航混合A |
1.2890 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
安信价值启航混合A |
1.2767 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
安信价值启航混合A |
1.2767 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
安信价值启航混合A |
1.2923 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
安信价值启航混合A |
1.3160 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
安信价值启航混合A |
1.3361 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
安信价值启航混合A |
1.3369 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
安信价值启航混合A |
1.3535 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
安信价值启航混合A |
1.3434 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
安信价值启航混合A |
1.3396 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
安信价值启航混合A |
1.3524 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
安信价值启航混合A |
1.3542 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
安信价值启航混合A |
1.3548 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
安信价值启航混合A |
1.3567 |
0.73% |
| 2026-02-06 |
安信价值启航混合A |
1.3469 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
安信价值启航混合A |
1.3560 |
0.62% |
| 2026-02-04 |
安信价值启航混合A |
1.3477 |
2.10% |
| 2026-02-03 |
安信价值启航混合A |
1.3200 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
安信价值启航混合A |
1.3031 |
-1.92% |
| 2026-01-30 |
安信价值启航混合A |
1.3286 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
安信价值启航混合A |
1.3496 |
2.27% |
| 2026-01-28 |
安信价值启航混合A |
1.3197 |
0.99% |
| 2026-01-27 |
安信价值启航混合A |
1.3068 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
安信价值启航混合A |
1.3018 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
安信价值启航混合A |
1.3074 |
-0.18% |
| 2026-01-22 |
安信价值启航混合A |
1.3097 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
安信价值启航混合A |
1.3082 |
-0.16% |
| 2026-01-20 |
安信价值启航混合A |
1.3103 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
安信价值启航混合A |
1.2944 |
-0.06% |
| 2026-01-16 |
安信价值启航混合A |
1.2952 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
安信价值启航混合A |
1.3023 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
安信价值启航混合A |
1.3038 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
安信价值启航混合A |
1.3036 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
安信价值启航混合A |
1.3117 |
-0.14% |
| 2026-01-09 |
安信价值启航混合A |
1.3136 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
安信价值启航混合A |
1.3141 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
安信价值启航混合A |
1.3152 |
-0.72% |
| 2026-01-06 |
安信价值启航混合A |
1.3248 |
1.99% |
| 2026-01-05 |
安信价值启航混合A |
1.2990 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
安信价值启航混合A |
1.2700 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
安信价值启航混合A |
1.2715 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
安信价值启航混合A |
1.2718 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
安信价值启航混合A |
1.2803 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
安信价值启航混合A |
1.2835 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
安信价值启航混合A |
1.2781 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
安信价值启航混合A |
1.2775 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
安信价值启航混合A |
1.2832 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
安信价值启航混合A |
1.2849 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
安信价值启航混合A |
1.2795 |
-0.23% |
| 2025-12-17 |
安信价值启航混合A |
1.2824 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
安信价值启航混合A |
1.2744 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
安信价值启航混合A |
1.2825 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
安信价值启航混合A |
1.2874 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
安信价值启航混合A |
1.2681 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
安信价值启航混合A |
1.2786 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
安信价值启航混合A |
1.2658 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
安信价值启航混合A |
1.2934 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
安信价值启航混合A |
1.3048 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
安信价值启航混合A |
1.2956 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
安信价值启航混合A |
1.2958 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
安信价值启航混合A |
1.2964 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
安信价值启航混合A |
1.2942 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
安信价值启航混合A |
1.2909 |
-0.59% |
| 2025-11-27 |
安信价值启航混合A |
1.2985 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
安信价值启航混合A |
1.3003 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
安信价值启航混合A |
1.3043 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
安信价值启航混合A |
1.2979 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
安信价值启航混合A |
1.2960 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
安信价值启航混合A |
1.3076 |
0.97% |
| 2025-11-19 |
安信价值启航混合A |
1.2951 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
安信价值启航混合A |
1.2976 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
安信价值启航混合A |
1.3136 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
安信价值启航混合A |
1.3236 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
安信价值启航混合A |
1.3352 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
安信价值启航混合A |
1.3263 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
安信价值启航混合A |
1.3142 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
安信价值启航混合A |
1.3128 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
安信价值启航混合A |
1.2902 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
安信价值启航混合A |
1.2960 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
安信价值启航混合A |
1.2851 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
安信价值启航混合A |
1.2844 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
安信价值启航混合A |
1.2915 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
安信价值启航混合A |
1.2900 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
安信价值启航混合A |
1.3121 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
安信价值启航混合A |
1.3277 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
安信价值启航混合A |
1.3257 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
安信价值启航混合A |
1.3330 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
安信价值启航混合A |
1.3285 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
安信价值启航混合A |
1.3272 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
安信价值启航混合A |
1.3250 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
安信价值启航混合A |
1.3240 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
安信价值启航混合A |
1.3146 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
安信价值启航混合A |
1.3055 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
安信价值启航混合A |
1.3266 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
安信价值启航混合A |
1.3293 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
安信价值启航混合A |
1.3163 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
安信价值启航混合A |
1.3203 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
安信价值启航混合A |
1.3393 |
0.43% |
| 2025-10-09 |
安信价值启航混合A |
1.3335 |
-1.11% |
| 2025-09-30 |
安信价值启航混合A |
1.3485 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
安信价值启航混合A |
1.3445 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
安信价值启航混合A |
1.3389 |
0.32% |
| 2025-09-25 |
安信价值启航混合A |
1.3346 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
安信价值启航混合A |
1.3381 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
安信价值启航混合A |
1.3333 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
安信价值启航混合A |
1.3413 |
-1.50% |
| 2025-09-19 |
安信价值启航混合A |
1.3617 |
0.55% |
| 2025-09-18 |
安信价值启航混合A |
1.3543 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
安信价值启航混合A |
1.3802 |
1.32% |
