近一月安信价值启航混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信价值启航混合A011905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信价值启航混合A |
1.2744 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
安信价值启航混合A |
1.2825 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
安信价值启航混合A |
1.2874 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
安信价值启航混合A |
1.2681 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
安信价值启航混合A |
1.2786 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
安信价值启航混合A |
1.2658 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
安信价值启航混合A |
1.2934 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
安信价值启航混合A |
1.3048 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
安信价值启航混合A |
1.2956 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
安信价值启航混合A |
1.2958 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
安信价值启航混合A |
1.2964 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
安信价值启航混合A |
1.2942 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
安信价值启航混合A |
1.2909 |
-0.59% |
| 2025-11-27 |
安信价值启航混合A |
1.2985 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
安信价值启航混合A |
1.3003 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
安信价值启航混合A |
1.3043 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
安信价值启航混合A |
1.2979 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
安信价值启航混合A |
1.2960 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
安信价值启航混合A |
1.3076 |
0.97% |
| 2025-11-19 |
安信价值启航混合A |
1.2951 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
安信价值启航混合A |
1.2976 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
安信价值启航混合A |
1.3136 |
-0.76% |
