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安信价值启航混合A基金净值查询(011905)

近一季安信价值启航混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信价值启航混合A011905净值及计算阶段收益
近一季011905基金累计收益率-10.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信价值启航混合A 1.0680 -0.31%
2026-09-15 安信价值启航混合A 1.0713 -0.71%
2026-09-14 安信价值启航混合A 1.0790 0.15%
2026-09-11 安信价值启航混合A 1.0774 -1.26%
2026-09-10 安信价值启航混合A 1.0911 -0.38%
2026-09-09 安信价值启航混合A 1.0953 -0.17%
2026-09-08 安信价值启航混合A 1.0972 -0.39%
2026-09-07 安信价值启航混合A 1.1015 1.15%
2026-09-04 安信价值启航混合A 1.0890 -0.43%
2026-09-03 安信价值启航混合A 1.0937 -0.01%
2026-09-02 安信价值启航混合A 1.0938 -0.74%
2026-09-01 安信价值启航混合A 1.1019 -1.33%
2026-08-31 安信价值启航混合A 1.1167 0.81%
2026-08-28 安信价值启航混合A 1.1077 -0.72%
2026-08-27 安信价值启航混合A 1.1157 1.17%
2026-08-26 安信价值启航混合A 1.1028 0.89%
2026-08-25 安信价值启航混合A 1.0931 -0.08%
2026-08-24 安信价值启航混合A 1.0940 -1.71%
2026-08-21 安信价值启航混合A 1.1130 0.67%
2026-08-20 安信价值启航混合A 1.1056 0.63%
2026-08-19 安信价值启航混合A 1.0987 -3.04%
2026-08-18 安信价值启航混合A 1.1331 0.38%
2026-08-17 安信价值启航混合A 1.1288 1.56%
2026-08-14 安信价值启航混合A 1.1115 0.22%
2026-08-13 安信价值启航混合A 1.1091 -1.31%
2026-08-12 安信价值启航混合A 1.1238 0.91%
2026-08-11 安信价值启航混合A 1.1137 -1.71%
2026-08-10 安信价值启航混合A 1.1327 0.70%
2026-08-07 安信价值启航混合A 1.1248 1.65%
2026-08-06 安信价值启航混合A 1.1065 -0.04%
2026-08-05 安信价值启航混合A 1.1069 2.13%
2026-08-04 安信价值启航混合A 1.0838 0.57%
2026-08-03 安信价值启航混合A 1.0777 -0.29%
2026-07-31 安信价值启航混合A 1.0808 2.06%
2026-07-30 安信价值启航混合A 1.0590 -1.19%
2026-07-29 安信价值启航混合A 1.0717 1.47%
2026-07-28 安信价值启航混合A 1.0562 -2.00%
2026-07-27 安信价值启航混合A 1.0778 1.33%
2026-07-24 安信价值启航混合A 1.0637 -1.85%
2026-07-23 安信价值启航混合A 1.0838 0.65%
2026-07-22 安信价值启航混合A 1.0768 -0.76%
2026-07-21 安信价值启航混合A 1.0850 4.65%
2026-07-20 安信价值启航混合A 1.0368 0.04%
2026-07-17 安信价值启航混合A 1.0364 -4.71%
2026-07-16 安信价值启航混合A 1.0876 -0.48%
2026-07-15 安信价值启航混合A 1.0929 0.84%
2026-07-14 安信价值启航混合A 1.0838 1.42%
2026-07-13 安信价值启航混合A 1.0686 -2.70%
2026-07-10 安信价值启航混合A 1.0982 -3.96%
2026-07-09 安信价值启航混合A 1.1435 0.22%
2026-07-08 安信价值启航混合A 1.1410 0.61%
2026-07-07 安信价值启航混合A 1.1341 -1.44%
2026-07-06 安信价值启航混合A 1.1507 1.29%
2026-07-03 安信价值启航混合A 1.1361 1.00%
2026-07-02 安信价值启航混合A 1.1248 1.13%
2026-07-01 安信价值启航混合A 1.1122 0.42%
2026-06-30 安信价值启航混合A 1.1075 -0.38%
2026-06-29 安信价值启航混合A 1.1117 1.16%
2026-06-26 安信价值启航混合A 1.0989 -1.19%
2026-06-25 安信价值启航混合A 1.1121 -0.33%
2026-06-24 安信价值启航混合A 1.1158 -1.08%
2026-06-23 安信价值启航混合A 1.1278 -1.60%
2026-06-22 安信价值启航混合A 1.1461 0.02%
2026-06-18 安信价值启航混合A 1.1459 -2.83%
2026-06-17 安信价值启航混合A 1.1783 -1.17%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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