今年以来汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合A011826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3215 |
0.36% |
| 2026-09-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3167 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3229 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3418 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3022 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3193 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3422 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3818 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3975 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4027 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3774 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3850 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3973 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4310 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4469 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4368 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4180 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4149 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
-2.14% |
| 2026-08-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4924 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4299 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4567 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4652 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4498 |
-1.08% |
| 2026-08-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4654 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
-0.81% |
| 2026-08-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4731 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4706 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4743 |
4.80% |
| 2026-08-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4068 |
1.45% |
| 2026-08-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3867 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3620 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3505 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3885 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3824 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4306 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4239 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4403 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4369 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4829 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4831 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4915 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4887 |
4.19% |
| 2026-07-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4289 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5235 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5339 |
4.87% |
| 2026-07-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4626 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4591 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4730 |
3.75% |
| 2026-07-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4197 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4018 |
-2.60% |
| 2026-07-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4382 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5002 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4782 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4247 |
5.81% |
| 2026-07-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3465 |
4.55% |
| 2026-06-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2879 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2872 |
7.96% |
| 2026-06-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1923 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2143 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2104 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1781 |
2.69% |
| 2026-06-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1472 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1585 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1403 |
-1.96% |
| 2026-06-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1627 |
-1.48% |
| 2026-06-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1802 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1788 |
2.94% |
| 2026-06-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1451 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1543 |
2.87% |
| 2026-06-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1221 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1144 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1470 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1556 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1692 |
-1.98% |
| 2026-06-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1923 |
-2.95% |
| 2026-06-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2275 |
-2.74% |
| 2026-05-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2621 |
4.83% |
| 2026-05-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2039 |
-4.21% |
| 2026-05-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2546 |
0.45% |
| 2026-05-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2490 |
-1.46% |
| 2026-05-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2675 |
-0.94% |
| 2026-05-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2795 |
-0.47% |
| 2026-05-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2855 |
1.18% |
| 2026-05-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2705 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2746 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2772 |
-2.73% |
| 2026-05-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3121 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3272 |
-2.80% |
| 2026-05-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3654 |
-1.57% |
| 2026-05-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3868 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3842 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3773 |
-1.87% |
| 2026-04-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4078 |
2.01% |
| 2026-04-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3800 |
-0.31% |
| 2026-04-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3843 |
-1.51% |
| 2026-04-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4055 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4151 |
0.86% |
| 2026-04-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4030 |
-3.19% |
| 2026-04-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4478 |
-0.11% |
| 2026-04-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4494 |
-1.13% |
| 2026-04-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4658 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4728 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4983 |
-0.27% |
| 2026-04-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5024 |
4.22% |
| 2026-04-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4416 |
-0.59% |
| 2026-04-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4502 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4485 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4375 |
-2.61% |
| 2026-04-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4750 |
-0.86% |
| 2026-04-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4877 |
-0.42% |
| 2026-04-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4939 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5141 |
0.53% |
| 2026-04-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5061 |
7.55% |
| 2026-03-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4004 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4210 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4261 |
8.51% |
| 2026-03-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3142 |
-1.82% |
| 2026-03-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3386 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3271 |
3.15% |
| 2026-03-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2866 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3406 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3622 |
-1.48% |
| 2026-03-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3826 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3677 |
1.60% |
| 2026-03-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3462 |
3.37% |
| 2026-03-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3023 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3192 |
-2.98% |
| 2026-03-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3585 |
-1.74% |
| 2026-03-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3822 |
5.05% |
| 2026-03-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3157 |
-1.81% |
| 2026-03-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3400 |
4.88% |
| 2026-03-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2776 |
2.34% |
| 2026-03-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2484 |
-2.20% |
| 2026-03-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2759 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3152 |
-3.02% |
| 2026-02-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3549 |
0.41% |
| 2026-02-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3494 |
-3.27% |
| 2026-02-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3935 |
-0.32% |
| 2026-02-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3980 |
-1.62% |
| 2026-02-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4206 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4330 |
-1.58% |
| 2026-02-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4557 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4559 |
3.38% |
| 2026-02-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4083 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3912 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3943 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3913 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3777 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3705 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4100 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4333 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4470 |
1.30% |
| 2026-01-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4285 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4176 |
-2.05% |
| 2026-01-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4473 |
1.29% |
| 2026-01-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4288 |
-2.46% |
| 2026-01-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4640 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4720 |
-1.17% |
| 2026-01-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4894 |
-2.86% |
| 2026-01-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5320 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5358 |
-0.94% |
| 2026-01-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5503 |
-1.61% |
| 2026-01-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5752 |
0.90% |
| 2026-01-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5612 |
-0.78% |
| 2026-01-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5734 |
2.03% |
| 2026-01-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5421 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5560 |
4.96% |
| 2026-01-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4824 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4756 |
5.74% |
