今年以来汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合A011826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4483 |
-4.76% |
| 2025-12-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5146 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5127 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5569 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5618 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5363 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5499 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5707 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5857 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5862 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5860 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5557 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
3.59% |
| 2025-11-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4892 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5402 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5223 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5428 |
-2.61% |
| 2025-11-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5831 |
0.30% |
| 2025-11-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5784 |
4.90% |
| 2025-11-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5046 |
2.74% |
| 2025-11-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4701 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4499 |
-2.75% |
| 2025-11-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4898 |
-0.27% |
| 2025-11-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4938 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4985 |
-3.66% |
| 2025-11-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5534 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5374 |
7.50% |
| 2025-10-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4301 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4522 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4886 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4769 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5153 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5483 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5354 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5595 |
2.29% |
| 2025-10-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5246 |
3.27% |
| 2025-10-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5521 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5691 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6065 |
-2.50% |
| 2025-09-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6477 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6217 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6117 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6624 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6566 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6434 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6720 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6605 |
-1.98% |
| 2025-09-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6940 |
1.01% |
| 2025-09-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6771 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6868 |
-1.08% |
| 2025-09-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7052 |
-0.82% |
| 2025-09-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7193 |
0.82% |
| 2025-09-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7054 |
-0.92% |
| 2025-09-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7213 |
-2.09% |
| 2025-09-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7580 |
-1.19% |
| 2025-09-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7792 |
-1.18% |
| 2025-09-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.8005 |
5.47% |
| 2025-09-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7072 |
-3.54% |
| 2025-09-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7699 |
2.79% |
| 2025-09-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7219 |
-0.54% |
| 2025-09-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7312 |
4.81% |
| 2025-08-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6518 |
3.21% |
| 2025-08-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6004 |
-1.51% |
| 2025-08-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6250 |
-5.23% |
| 2025-08-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7146 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7317 |
1.19% |
| 2025-08-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7113 |
0.95% |
| 2025-08-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6952 |
2.11% |
| 2025-08-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6602 |
-2.09% |
| 2025-08-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6957 |
-1.04% |
| 2025-08-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7135 |
0.41% |
| 2025-08-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.7065 |
1.50% |
| 2025-08-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6813 |
0.67% |
| 2025-08-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6701 |
3.80% |
| 2025-08-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6089 |
-1.54% |
| 2025-08-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6340 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6311 |
0.92% |
| 2025-08-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6163 |
-3.50% |
| 2025-08-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6749 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6655 |
2.09% |
| 2025-08-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6314 |
-0.46% |
| 2025-08-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6390 |
-1.11% |
| 2025-07-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6574 |
0.63% |
| 2025-07-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6471 |
-1.72% |
| 2025-07-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6759 |
3.30% |
| 2025-07-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6223 |
4.67% |
| 2025-07-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5499 |
-2.15% |
| 2025-07-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5839 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5686 |
-0.71% |
| 2025-07-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5798 |
-0.40% |
| 2025-07-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5861 |
-1.56% |
| 2025-07-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6112 |
2.15% |
| 2025-07-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5773 |
4.46% |
| 2025-07-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5100 |
0.37% |
| 2025-07-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5044 |
3.14% |
| 2025-07-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4586 |
2.09% |
| 2025-07-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4288 |
1.15% |
| 2025-07-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4126 |
-0.28% |
| 2025-07-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4165 |
1.36% |
| 2025-07-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3975 |
-1.46% |
| 2025-07-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4182 |
-2.50% |
| 2025-07-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4545 |
2.29% |
| 2025-07-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4219 |
3.14% |
| 2025-07-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3786 |
-1.39% |
| 2025-07-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3981 |
3.20% |
| 2025-06-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3547 |
0.56% |
| 2025-06-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3472 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3525 |
-2.01% |
| 2025-06-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3802 |
0.03% |
| 2025-06-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3798 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3594 |
2.36% |
| 2025-06-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3281 |
-0.79% |
| 2025-06-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3387 |
-2.31% |
| 2025-06-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3703 |
0.68% |
| 2025-06-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3611 |
-5.41% |
| 2025-06-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4389 |
-0.46% |
| 2025-06-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4455 |
-2.17% |
| 2025-06-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4776 |
3.29% |
| 2025-06-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4306 |
-1.37% |
| 2025-06-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4504 |
1.58% |
| 2025-06-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4278 |
4.28% |
| 2025-06-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3692 |
2.22% |
| 2025-06-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3394 |
-2.02% |
| 2025-06-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3670 |
2.77% |
| 2025-06-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3302 |
1.83% |
| 2025-05-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3063 |
1.26% |
| 2025-05-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2900 |
5.34% |
| 2025-05-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2246 |
-1.29% |
| 2025-05-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2406 |
2.07% |
| 2025-05-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2154 |
-2.01% |
| 2025-05-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2403 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2483 |
0.18% |
| 2025-05-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2461 |
2.01% |
| 2025-05-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2215 |
4.87% |
| 2025-05-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1648 |
1.39% |
| 2025-05-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1488 |
2.25% |
| 2025-05-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1235 |
0.08% |
| 2025-05-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1226 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1246 |
1.35% |
| 2025-05-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1096 |
-4.14% |
| 2025-05-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1575 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1470 |
-0.53% |
| 2025-05-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1531 |
-2.78% |
| 2025-05-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1861 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1876 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1732 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1595 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1642 |
-2.28% |
| 2025-04-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1914 |
2.12% |
| 2025-04-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1667 |
-2.20% |
| 2025-04-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1929 |
4.82% |
| 2025-04-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1381 |
2.57% |
| 2025-04-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1096 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1151 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1153 |
-1.96% |
| 2025-04-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1376 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1380 |
1.73% |
| 2025-04-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1186 |
3.64% |
| 2025-04-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0793 |
5.04% |
| 2025-04-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0275 |
0.97% |
| 2025-04-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0176 |
1.50% |
| 2025-04-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0026 |
-11.24% |
| 2025-04-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1296 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1297 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1259 |
6.31% |
| 2025-03-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0591 |
-0.69% |
| 2025-03-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0665 |
2.05% |
| 2025-03-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0451 |
6.96% |
| 2025-03-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9771 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9722 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9811 |
-1.01% |
| 2025-03-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9911 |
-2.31% |
| 2025-03-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0145 |
0.77% |
| 2025-03-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.0067 |
1.05% |
| 2025-03-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9962 |
1.08% |
| 2025-03-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9856 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9817 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9632 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9641 |
-2.24% |
| 2025-03-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9862 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9792 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9801 |
-0.80% |
| 2025-03-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9880 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9641 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9612 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9542 |
-0.10% |
| 2025-02-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9552 |
-1.99% |
| 2025-02-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9746 |
2.59% |
| 2025-02-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9500 |
3.95% |
| 2025-02-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9139 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9159 |
-0.77% |
| 2025-02-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9230 |
6.42% |
| 2025-02-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8673 |
0.92% |
| 2025-02-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8594 |
-0.14% |
| 2025-02-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8606 |
0.70% |
| 2025-02-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8546 |
-0.56% |
| 2025-02-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8594 |
1.13% |
| 2025-02-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8498 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8549 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8551 |
-0.95% |
| 2025-02-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8633 |
1.46% |
| 2025-02-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8509 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8480 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8307 |
-1.11% |
| 2025-01-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8400 |
-0.46% |
| 2025-01-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8439 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8384 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8435 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8434 |
-0.25% |
| 2025-01-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8455 |
1.99% |
| 2025-01-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8290 |
0.99% |
| 2025-01-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8209 |
-0.94% |
| 2025-01-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8287 |
-2.02% |
| 2025-01-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8458 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8220 |
1.57% |
| 2025-01-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8093 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8154 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8150 |
-2.02% |
| 2025-01-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8318 |
-0.69% |
| 2025-01-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8376 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8364 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8463 |
-1.33% |
