近一季汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合A011826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4483 |
-4.76% |
| 2025-12-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5146 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5127 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5173 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
-1.53% |
| 2025-12-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5569 |
-0.31% |
| 2025-12-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5618 |
1.66% |
| 2025-12-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5363 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5499 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5707 |
-0.95% |
| 2025-11-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5857 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5862 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5860 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5557 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
3.59% |
| 2025-11-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4892 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5402 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5223 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5334 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5428 |
-2.61% |
| 2025-11-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5831 |
0.30% |
| 2025-11-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5784 |
4.90% |
| 2025-11-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5046 |
2.74% |
| 2025-11-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4701 |
1.39% |
| 2025-11-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4499 |
-2.75% |
| 2025-11-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4898 |
-0.27% |
| 2025-11-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4938 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4985 |
-3.66% |
| 2025-11-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5534 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5374 |
7.50% |
| 2025-10-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4301 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4522 |
-0.84% |
| 2025-10-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4645 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4886 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4769 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
-2.64% |
| 2025-10-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5153 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5483 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5427 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5354 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5595 |
2.29% |
| 2025-10-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5246 |
3.27% |
| 2025-10-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4763 |
-4.88% |
| 2025-10-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5521 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5691 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6065 |
-2.50% |
| 2025-09-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6477 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6217 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6117 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6624 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6566 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6434 |
-1.71% |
| 2025-09-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6720 |
0.69% |
| 2025-09-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6605 |
-1.98% |
| 2025-09-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6940 |
1.01% |
| 2025-09-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6771 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.6868 |
-1.08% |
