近一季汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富健康生活一年持有混合A011826净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3167 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3229 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3418 |
3.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3022 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3193 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3422 |
-2.95% |
| 2026-09-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3818 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3975 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4027 |
1.84% |
| 2026-09-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3774 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3850 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3973 |
-2.41% |
| 2026-08-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4310 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4469 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4368 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4180 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4149 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
-2.14% |
| 2026-08-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4924 |
4.37% |
| 2026-08-19 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4299 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4567 |
-0.58% |
| 2026-08-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4652 |
1.06% |
| 2026-08-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4498 |
-1.08% |
| 2026-08-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4654 |
0.29% |
| 2026-08-12 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4612 |
-0.81% |
| 2026-08-11 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4731 |
0.17% |
| 2026-08-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4706 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4743 |
4.80% |
| 2026-08-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4068 |
1.45% |
| 2026-08-05 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3867 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3620 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3505 |
-2.74% |
| 2026-07-31 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3885 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3824 |
-3.37% |
| 2026-07-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4306 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4239 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4403 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4369 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4829 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4831 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4915 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4887 |
4.19% |
| 2026-07-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4289 |
-6.21% |
| 2026-07-16 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5235 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5339 |
4.87% |
| 2026-07-14 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4626 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4591 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4730 |
3.75% |
| 2026-07-09 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4197 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4018 |
-2.60% |
| 2026-07-07 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4382 |
-4.31% |
| 2026-07-06 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.5002 |
1.49% |
| 2026-07-03 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4782 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.4247 |
5.81% |
| 2026-07-01 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.3465 |
4.55% |
| 2026-06-30 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2879 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2872 |
7.96% |
| 2026-06-26 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1923 |
-1.81% |
| 2026-06-25 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2143 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.2104 |
2.74% |
| 2026-06-23 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1781 |
2.69% |
| 2026-06-22 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1472 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1585 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
1.1403 |
-1.96% |
