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嘉实优质核心两年持有混合A(嘉实优质核心两年持有期混合A)基金净值查询(011805)

近半年嘉实优质核心两年持有混合A|嘉实优质核心两年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实优质核心两年持有混合A011805净值及计算阶段收益
近半年011805基金累计收益率25.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0557 -0.26%
2026-09-16 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0584 4.20%
2026-09-15 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0157 0.22%
2026-09-14 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0135 -2.78%
2026-09-11 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0417 -0.12%
2026-09-10 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0429 -0.49%
2026-09-09 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0480 0.11%
2026-09-08 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0468 -0.61%
2026-09-07 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0532 4.64%
2026-09-04 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0065 -2.39%
2026-09-03 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0306 -0.49%
2026-09-02 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0357 -2.08%
2026-09-01 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0572 -2.38%
2026-08-31 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0824 1.21%
2026-08-28 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0695 -1.73%
2026-08-27 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0880 4.44%
2026-08-26 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0417 0.99%
2026-08-25 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0315 -0.63%
2026-08-24 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0380 -3.86%
2026-08-21 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0781 1.14%
2026-08-20 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0659 0.04%
2026-08-19 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0655 -8.23%
2026-08-18 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1532 -1.61%
2026-08-17 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1718 4.20%
2026-08-14 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1246 0.37%
2026-08-13 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1205 0.20%
2026-08-12 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1183 2.30%
2026-08-11 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0932 -0.83%
2026-08-10 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1023 -2.20%
2026-08-07 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1266 1.40%
2026-08-06 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1110 0.59%
2026-08-05 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1045 3.03%
2026-08-04 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0720 7.06%
2026-08-03 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0013 -3.14%
2026-07-31 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0327 3.43%
2026-07-30 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9985 -7.78%
2026-07-29 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0762 -0.96%
2026-07-28 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0866 -8.84%
2026-07-27 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1827 2.12%
2026-07-24 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1582 -0.51%
2026-07-23 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1641 -2.45%
2026-07-22 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1926 -2.05%
2026-07-21 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2176 10.30%
2026-07-20 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1039 0.43%
2026-07-17 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0992 -9.36%
2026-07-16 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2021 -4.79%
2026-07-15 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2597 -3.45%
2026-07-14 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3032 2.21%
2026-07-13 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2750 -4.09%
2026-07-10 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3294 -4.46%
2026-07-09 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3915 6.98%
2026-07-08 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3007 1.39%
2026-07-07 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2829 0.14%
2026-07-06 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2811 -0.26%
2026-07-03 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2845 -1.15%
2026-07-02 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2993 -10.06%
2026-07-01 嘉实优质核心两年持有混合A 1.4300 -3.11%
2026-06-30 嘉实优质核心两年持有混合A 1.4745 5.60%
2026-06-29 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3963 1.14%
2026-06-26 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3805 -4.01%
2026-06-25 嘉实优质核心两年持有混合A 1.4358 4.08%
2026-06-24 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3795 4.48%
2026-06-23 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3204 -2.15%
2026-06-22 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3494 0.97%
2026-06-18 嘉实优质核心两年持有混合A 1.3364 3.83%
2026-06-17 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2871 3.39%
2026-06-16 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2449 0.63%
2026-06-15 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2371 6.03%
2026-06-12 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1667 -0.44%
2026-06-11 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1718 -0.26%
2026-06-10 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1749 -1.94%
2026-06-09 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1981 4.60%
2026-06-08 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1454 -4.16%
2026-06-05 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1931 -4.82%
2026-06-04 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2506 0.71%
2026-06-03 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2418 3.34%
2026-06-02 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2017 3.09%
2026-06-01 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1657 -4.50%
2026-05-29 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2182 -3.26%
2026-05-28 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2593 2.99%
2026-05-27 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2227 -1.77%
2026-05-26 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2447 0.03%
2026-05-25 嘉实优质核心两年持有混合A 1.2443 4.03%
2026-05-22 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1961 3.27%
2026-05-21 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1582 -3.34%
2026-05-20 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1982 3.16%
2026-05-19 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1615 0.89%
2026-05-18 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1512 1.27%
2026-05-15 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1368 -1.93%
2026-05-14 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1592 -1.66%
2026-05-13 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1788 3.23%
2026-05-12 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1419 1.12%
2026-05-11 嘉实优质核心两年持有混合A 1.1293 5.50%
2026-05-08 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0704 -1.81%
2026-04-30 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0099 2.15%
2026-04-29 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9886 -0.42%
2026-04-28 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9928 -1.12%
2026-04-27 嘉实优质核心两年持有混合A 1.0040 2.60%
2026-04-24 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9786 -0.06%
2026-04-23 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9792 -1.01%
2026-04-22 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9892 3.46%
2026-04-21 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9561 -0.46%
2026-04-20 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9605 1.22%
2026-04-17 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9489 1.92%
2026-04-16 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9310 2.30%
2026-04-15 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9101 -0.89%
2026-04-14 嘉实优质核心两年持有混合A 0.9183 2.63%
2026-04-13 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8948 0.10%
2026-04-10 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8939 1.95%
2026-04-09 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8768 0.39%
2026-04-08 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8734 6.93%
2026-04-07 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8168 0.65%
2026-04-03 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8115 0.69%
2026-04-02 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8059 -2.85%
2026-04-01 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8289 3.42%
2026-03-31 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8015 -2.45%
2026-03-30 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8216 0.09%
2026-03-27 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8209 0.13%
2026-03-26 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8198 -2.68%
2026-03-25 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8418 2.48%
2026-03-24 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8214 1.83%
2026-03-23 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8066 -4.83%
2026-03-20 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8475 -0.56%
2026-03-19 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8523 -1.88%
2026-03-18 嘉实优质核心两年持有混合A 0.8686 3.15%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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