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国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询(011773)

近一季国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合A011773净值及计算阶段收益
近一季011773基金累计收益率-6.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2707 0.15%
2026-09-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2688 0.11%
2026-09-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2674 -0.01%
2026-09-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2675 -0.07%
2026-09-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2684 -0.03%
2026-09-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2688 0.09%
2026-09-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2676 -0.01%
2026-09-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2677 0.18%
2026-09-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2654 -0.31%
2026-09-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2693 0.12%
2026-09-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2678 0.04%
2026-09-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2673 -0.24%
2026-08-31 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2703 0.09%
2026-08-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2691 -0.26%
2026-08-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2724 0.26%
2026-08-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2691 -0.06%
2026-08-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2699 -0.06%
2026-08-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2706 -0.10%
2026-08-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2719 -0.01%
2026-08-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2720 0.00%
2026-08-19 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2720 -0.93%
2026-08-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2840 -0.09%
2026-08-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2851 0.46%
2026-08-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2792 0.15%
2026-08-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2773 -0.20%
2026-08-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2798 0.29%
2026-08-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2761 -0.41%
2026-08-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2813 0.01%
2026-08-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2812 0.23%
2026-08-06 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2782 0.06%
2026-08-05 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2774 0.07%
2026-08-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2765 0.03%
2026-08-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2761 -0.09%
2026-07-31 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2772 0.07%
2026-07-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2763 -0.48%
2026-07-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2824 -0.11%
2026-07-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2838 -1.23%
2026-07-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2998 0.32%
2026-07-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2956 -0.12%
2026-07-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2971 -0.55%
2026-07-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3043 -0.86%
2026-07-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3156 0.94%
2026-07-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3034 -0.82%
2026-07-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3142 -2.72%
2026-07-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3509 -0.61%
2026-07-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3592 -0.39%
2026-07-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3645 2.18%
2026-07-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3354 -0.35%
2026-07-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3401 -2.30%
2026-07-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3717 2.07%
2026-07-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3439 -0.26%
2026-07-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3474 0.56%
2026-07-06 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3399 -0.84%
2026-07-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3512 -0.02%
2026-07-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3515 -2.09%
2026-07-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3803 -1.50%
2026-06-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4013 1.21%
2026-06-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3845 -1.55%
2026-06-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4059 -1.28%
2026-06-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4242 0.99%
2026-06-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4102 0.73%
2026-06-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4000 -1.39%
2026-06-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4198 1.15%
2026-06-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4036 1.45%
2026-06-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3835 0.89%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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