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国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询(011773)

今年以来国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合A011773净值及计算阶段收益
今年以来011773基金累计收益率4.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2707 0.15%
2026-09-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2688 0.11%
2026-09-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2674 -0.01%
2026-09-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2675 -0.07%
2026-09-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2684 -0.03%
2026-09-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2688 0.09%
2026-09-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2676 -0.01%
2026-09-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2677 0.18%
2026-09-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2654 -0.31%
2026-09-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2693 0.12%
2026-09-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2678 0.04%
2026-09-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2673 -0.24%
2026-08-31 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2703 0.09%
2026-08-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2691 -0.26%
2026-08-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2724 0.26%
2026-08-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2691 -0.06%
2026-08-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2699 -0.06%
2026-08-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2706 -0.10%
2026-08-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2719 -0.01%
2026-08-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2720 0.00%
2026-08-19 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2720 -0.93%
2026-08-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2840 -0.09%
2026-08-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2851 0.46%
2026-08-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2792 0.15%
2026-08-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2773 -0.20%
2026-08-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2798 0.29%
2026-08-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2761 -0.41%
2026-08-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2813 0.01%
2026-08-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2812 0.23%
2026-08-06 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2782 0.06%
2026-08-05 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2774 0.07%
2026-08-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2765 0.03%
2026-08-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2761 -0.09%
2026-07-31 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2772 0.07%
2026-07-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2763 -0.48%
2026-07-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2824 -0.11%
2026-07-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2838 -1.23%
2026-07-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2998 0.32%
2026-07-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2956 -0.12%
2026-07-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2971 -0.55%
2026-07-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3043 -0.86%
2026-07-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3156 0.94%
2026-07-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3034 -0.82%
2026-07-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3142 -2.72%
2026-07-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3509 -0.61%
2026-07-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3592 -0.39%
2026-07-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3645 2.18%
2026-07-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3354 -0.35%
2026-07-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3401 -2.30%
2026-07-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3717 2.07%
2026-07-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3439 -0.26%
2026-07-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3474 0.56%
2026-07-06 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3399 -0.84%
2026-07-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3512 -0.02%
2026-07-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3515 -2.09%
2026-07-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3803 -1.50%
2026-06-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4013 1.21%
2026-06-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3845 -1.55%
2026-06-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4059 -1.28%
2026-06-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4242 0.99%
2026-06-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4102 0.73%
2026-06-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4000 -1.39%
2026-06-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4198 1.15%
2026-06-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.4036 1.45%
2026-06-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3835 0.89%
2026-06-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3713 1.05%
2026-06-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3570 2.14%
2026-06-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3286 -0.03%
2026-06-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3290 -0.46%
2026-06-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3352 -1.15%
2026-06-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3507 1.21%
2026-06-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3346 -0.18%
2026-06-05 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3370 -1.97%
2026-06-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3639 1.13%
2026-06-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3486 1.43%
2026-06-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3296 1.95%
2026-06-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3042 -1.55%
2026-05-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3248 -1.16%
2026-05-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3403 1.17%
2026-05-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3248 -0.20%
2026-05-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3275 -0.36%
2026-05-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3323 0.41%
2026-05-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3269 1.53%
2026-05-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3069 -1.57%
2026-05-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3278 0.42%
2026-05-19 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3223 0.20%
2026-05-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3196 -0.10%
2026-05-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3209 -1.10%
2026-05-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3356 0.07%
2026-05-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3347 1.24%
2026-05-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3184 0.62%
2026-05-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.3103 1.28%
2026-05-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2938 0.67%
2026-04-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2528 0.09%
2026-04-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2517 -0.02%
2026-04-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2519 -0.56%
2026-04-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2589 0.09%
2026-04-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2578 -0.54%
2026-04-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2646 0.48%
2026-04-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2586 1.16%
2026-04-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2442 0.46%
2026-04-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2385 -0.41%
2026-04-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2436 0.61%
2026-04-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2361 1.42%
2026-04-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2188 -0.86%
2026-04-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2294 0.43%
2026-04-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2241 0.23%
2026-04-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2213 0.50%
2026-04-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2152 0.08%
2026-04-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2142 1.09%
2026-04-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2011 0.40%
2026-04-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1963 -0.19%
2026-04-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1986 -0.19%
2026-04-01 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2009 0.28%
2026-03-31 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1976 -1.10%
2026-03-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2109 0.59%
2026-03-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2038 0.71%
2026-03-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1953 -0.23%
2026-03-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1981 0.33%
2026-03-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1941 0.29%
2026-03-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1907 -0.60%
2026-03-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1979 -0.36%
2026-03-19 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2022 -1.05%
2026-03-18 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2150 -0.12%
2026-03-17 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2165 -0.95%
2026-03-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2282 -0.90%
2026-03-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2393 -0.44%
2026-03-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2448 -0.06%
2026-03-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2455 0.66%
2026-03-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2373 -0.12%
2026-03-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2388 -0.21%
2026-03-06 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2414 0.12%
2026-03-05 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2399 0.51%
2026-03-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2336 0.04%
2026-03-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2331 -0.76%
2026-03-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2426 0.47%
2026-02-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2368 0.04%
2026-02-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2363 0.13%
2026-02-25 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2347 0.54%
2026-02-24 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2281 0.69%
2026-02-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2197 -0.61%
2026-02-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2272 0.09%
2026-02-11 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2261 0.27%
2026-02-10 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2228 0.02%
2026-02-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2225 0.32%
2026-02-06 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2186 0.32%
2026-02-05 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2147 -0.82%
2026-02-04 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2247 -0.20%
2026-02-03 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2271 0.63%
2026-02-02 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2194 -1.51%
2026-01-30 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2381 -0.83%
2026-01-29 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2484 -0.53%
2026-01-28 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2550 0.82%
2026-01-27 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2448 -0.26%
2026-01-26 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2481 -0.18%
2026-01-23 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2503 0.26%
2026-01-22 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2471 0.48%
2026-01-21 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2411 0.13%
2026-01-20 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2395 0.06%
2026-01-19 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2388 0.54%
2026-01-16 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2322 -0.11%
2026-01-15 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2335 0.44%
2026-01-14 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2281 -0.12%
2026-01-13 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2296 0.15%
2026-01-12 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2277 0.14%
2026-01-09 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2260 0.04%
2026-01-08 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2255 -0.58%
2026-01-07 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2326 -0.01%
2026-01-06 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2327 0.74%
2026-01-05 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2236 0.65%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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