近一月国寿安保璟珹6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合A011773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9922 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9906 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9903 |
-0.26% |
| 2024-04-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9929 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9936 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9932 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9938 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9951 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9965 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9967 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9944 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9913 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9941 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9922 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9903 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9878 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9871 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合A |
0.9872 |
-0.01% |
