近一月富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合A011769净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0333 |
0.58% |
2024-04-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0273 |
0.05% |
2024-04-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0268 |
0.33% |
2024-04-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0234 |
-1.03% |
2024-04-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0340 |
-0.23% |
2024-04-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0364 |
0.14% |
2024-04-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0349 |
0.53% |
2024-04-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0294 |
1.05% |
2024-04-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0187 |
-0.99% |
2024-04-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0289 |
0.60% |
2024-04-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0228 |
0.51% |
2024-04-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0176 |
-0.08% |
2024-04-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0184 |
0.10% |
2024-04-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0174 |
-0.21% |
2024-04-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0195 |
-0.41% |
2024-04-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0237 |
0.76% |
2024-04-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0160 |
0.16% |
2024-04-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0144 |
0.02% |
2024-03-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0142 |
0.77% |
2024-03-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0065 |
0.35% |