近一季富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合A011769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1320 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1301 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1372 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1449 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1600 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1679 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1593 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1538 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1543 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1494 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1620 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1621 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1681 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1640 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1607 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1550 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1646 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1623 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1541 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1473 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1530 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1516 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1417 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1376 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1548 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1549 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1711 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1617 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1525 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1519 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1359 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1374 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1412 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1393 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1377 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1260 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1295 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1229 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1403 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1263 |
1.32% |
| 2026-07-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1116 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1020 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0898 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1038 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1046 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1018 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0871 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0946 |
0.46% |
| 2026-07-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0896 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0914 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0962 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1048 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1007 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0903 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0875 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0881 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0924 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0877 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0994 |
-0.97% |
| 2026-06-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1102 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1144 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1388 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1268 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1299 |
0.01% |
