近一季富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合A011769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0333 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0273 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0268 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0234 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0340 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0364 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0349 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0294 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0187 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0289 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0228 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0176 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0184 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0174 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0195 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0237 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0160 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0144 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0142 |
0.77% |
| 2024-03-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0065 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0060 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0077 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0099 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0137 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0128 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0114 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0139 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0119 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0075 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0044 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0043 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0066 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0045 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0000 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0009 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0009 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9979 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9984 |
0.91% |
| 2024-02-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9894 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9967 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9904 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9918 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9904 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9866 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9868 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9825 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9791 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9764 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9648 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9552 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9537 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9589 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9598 |
-0.63% |
| 2024-01-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9659 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
0.9670 |
-0.35% |
