今年以来富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合A011769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1268 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1320 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1301 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1372 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1449 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1600 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1679 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1593 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1538 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1543 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1494 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1620 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1621 |
-0.51% |
| 2026-08-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1681 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1640 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1607 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1550 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1646 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1623 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1541 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1473 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1530 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1516 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1417 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1376 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1548 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1549 |
-1.38% |
| 2026-08-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1711 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1617 |
0.80% |
| 2026-08-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1525 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1519 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1359 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1374 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1412 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1393 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1377 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1260 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1295 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1229 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1403 |
1.24% |
| 2026-07-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1263 |
1.32% |
| 2026-07-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1116 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1020 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0898 |
-1.27% |
| 2026-07-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1038 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1046 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1018 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0871 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0946 |
0.46% |
| 2026-07-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0896 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0914 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0962 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1048 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1007 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0903 |
0.26% |
| 2026-07-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0875 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0881 |
-0.39% |
| 2026-06-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0924 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0877 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0994 |
-0.97% |
| 2026-06-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1102 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1144 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1388 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1268 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1299 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1298 |
-1.37% |
| 2026-06-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1455 |
0.90% |
| 2026-06-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1353 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1222 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1216 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1304 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1282 |
-1.40% |
| 2026-06-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1442 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1517 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1644 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1627 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1492 |
0.71% |
| 2026-05-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1411 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1420 |
-0.86% |
| 2026-05-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1519 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1648 |
1.42% |
| 2026-05-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1485 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1469 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1374 |
-0.78% |
| 2026-05-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1463 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1450 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1440 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1544 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1707 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1812 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1762 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1774 |
-0.32% |
| 2026-05-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1812 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1734 |
-0.96% |
| 2026-04-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1847 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1744 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1772 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1846 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1846 |
-0.69% |
| 2026-04-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1928 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1935 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1960 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2009 |
-0.46% |
| 2026-04-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2065 |
0.89% |
| 2026-04-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1958 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1992 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1933 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1948 |
-0.37% |
| 2026-04-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1992 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1997 |
1.82% |
| 2026-04-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1782 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1677 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1733 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1745 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1630 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1761 |
0.84% |
| 2026-03-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1663 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1569 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1644 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1553 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1377 |
-1.92% |
| 2026-03-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1600 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1638 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1930 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1939 |
-1.12% |
| 2026-03-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2074 |
-1.05% |
| 2026-03-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2202 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2342 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2344 |
0.34% |
| 2026-03-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2302 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2278 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2337 |
-0.30% |
| 2026-03-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2374 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2374 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2389 |
-1.31% |
| 2026-03-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2553 |
0.79% |
| 2026-02-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2454 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2388 |
-0.49% |
| 2026-02-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2449 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2355 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2192 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2353 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2348 |
0.75% |
| 2026-02-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2256 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2274 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2212 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2193 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2337 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2326 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2186 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2495 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2773 |
0.42% |
| 2026-01-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2720 |
2.26% |
| 2026-01-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2439 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2435 |
1.25% |
| 2026-01-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2281 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2238 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2246 |
0.74% |
| 2026-01-20 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2156 |
0.50% |
| 2026-01-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2095 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2006 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.2039 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1998 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1941 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1882 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1868 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1780 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1827 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1851 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.1674 |
0.34% |
