今年以来大成惠平一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围大成惠平一年定开债发起式011742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0492 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0479 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0468 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0457 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0488 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0504 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0509 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0521 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0508 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0496 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0487 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0476 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0470 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0468 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0459 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0445 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0437 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0433 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0425 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0417 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0410 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0405 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0407 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0402 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0400 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0395 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0396 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0398 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0398 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0396 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0397 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0393 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0387 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0385 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0388 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0393 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0403 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0406 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0407 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0408 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0394 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0390 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0382 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0397 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0389 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0383 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0380 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0372 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0366 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0360 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0356 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0348 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0337 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0338 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0327 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0340 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0333 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0331 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0332 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0326 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0312 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0305 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0304 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0299 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0297 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0299 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0294 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0288 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0286 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0282 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0281 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0283 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0286 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0280 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0279 |
0.07% |
| 2024-01-04 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0272 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0272 |
-0.03% |
| 2024-01-02 |
大成惠平一年定开债发起式 |
1.0275 |
-0.04% |
