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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1660 | 0.69% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1100 | 0.45% |
| 大成景润灵活配置混合A | 1.1008 | 0.36% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 1.9069 | 0.27% |
| 大成汇享一年持有混合A | 1.1489 | 0.24% |
| 大成汇享一年持有混合C | 1.1320 | 0.24% |
| 大成民稳增长混合A | 1.2076 | 0.23% |
| 大成民稳增长混合C | 1.1831 | 0.23% |
| 大成北交所两年定开混合C | 0.6862 | 0.20% |
| 大成北交所两年定开混合A | 0.6929 | 0.19% |