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大成惠平一年定开债发起式基金净值查询(011742)

近一季大成惠平一年定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠平一年定开债发起式011742净值及计算阶段收益
近一季011742基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成惠平一年定开债发起式 1.0314 0.03%
2026-09-15 大成惠平一年定开债发起式 1.0311 0.03%
2026-09-14 大成惠平一年定开债发起式 1.0308 0.01%
2026-09-11 大成惠平一年定开债发起式 1.0307 -0.04%
2026-09-10 大成惠平一年定开债发起式 1.0311 -0.01%
2026-09-09 大成惠平一年定开债发起式 1.0312 0.01%
2026-09-08 大成惠平一年定开债发起式 1.0311 -0.03%
2026-09-07 大成惠平一年定开债发起式 1.0314 0.03%
2026-09-04 大成惠平一年定开债发起式 1.0311 0.00%
2026-09-03 大成惠平一年定开债发起式 1.0311 0.06%
2026-09-02 大成惠平一年定开债发起式 1.0305 -0.02%
2026-09-01 大成惠平一年定开债发起式 1.0307 0.07%
2026-08-31 大成惠平一年定开债发起式 1.0300 0.03%
2026-08-28 大成惠平一年定开债发起式 1.0297 0.01%
2026-08-27 大成惠平一年定开债发起式 1.0296 -0.09%
2026-08-26 大成惠平一年定开债发起式 1.0305 -0.06%
2026-08-25 大成惠平一年定开债发起式 1.0311 -0.02%
2026-08-24 大成惠平一年定开债发起式 1.0313 0.05%
2026-08-21 大成惠平一年定开债发起式 1.0308 0.00%
2026-08-20 大成惠平一年定开债发起式 1.0308 -0.02%
2026-08-19 大成惠平一年定开债发起式 1.0310 -0.05%
2026-08-18 大成惠平一年定开债发起式 1.0315 0.06%
2026-08-17 大成惠平一年定开债发起式 1.0309 0.07%
2026-08-14 大成惠平一年定开债发起式 1.0302 0.01%
2026-08-13 大成惠平一年定开债发起式 1.0301 0.04%
2026-08-12 大成惠平一年定开债发起式 1.0297 0.00%
2026-08-11 大成惠平一年定开债发起式 1.0297 -0.05%
2026-08-10 大成惠平一年定开债发起式 1.0302 0.06%
2026-08-07 大成惠平一年定开债发起式 1.0296 0.07%
2026-08-06 大成惠平一年定开债发起式 1.0289 0.03%
2026-08-05 大成惠平一年定开债发起式 1.0286 0.00%
2026-08-04 大成惠平一年定开债发起式 1.0286 0.03%
2026-08-03 大成惠平一年定开债发起式 1.0283 0.00%
2026-07-31 大成惠平一年定开债发起式 1.0283 0.04%
2026-07-30 大成惠平一年定开债发起式 1.0279 0.11%
2026-07-29 大成惠平一年定开债发起式 1.0268 -0.02%
2026-07-28 大成惠平一年定开债发起式 1.0270 -0.03%
2026-07-27 大成惠平一年定开债发起式 1.0273 -0.02%
2026-07-24 大成惠平一年定开债发起式 1.0275 0.02%
2026-07-23 大成惠平一年定开债发起式 1.0273 -0.02%
2026-07-22 大成惠平一年定开债发起式 1.0275 0.11%
2026-07-21 大成惠平一年定开债发起式 1.0264 0.00%
2026-07-20 大成惠平一年定开债发起式 1.0264 -0.03%
2026-07-17 大成惠平一年定开债发起式 1.0267 0.05%
2026-07-16 大成惠平一年定开债发起式 1.0262 -0.02%
2026-07-15 大成惠平一年定开债发起式 1.0264 0.02%
2026-07-14 大成惠平一年定开债发起式 1.0262 0.02%
2026-07-13 大成惠平一年定开债发起式 1.0260 -0.04%
2026-07-10 大成惠平一年定开债发起式 1.0264 0.00%
2026-07-09 大成惠平一年定开债发起式 1.0264 0.00%
2026-07-08 大成惠平一年定开债发起式 1.0264 0.03%
2026-07-07 大成惠平一年定开债发起式 1.0261 -0.01%
2026-07-06 大成惠平一年定开债发起式 1.0262 0.02%
2026-07-03 大成惠平一年定开债发起式 1.0260 0.00%
2026-07-02 大成惠平一年定开债发起式 1.0260 0.01%
2026-07-01 大成惠平一年定开债发起式 1.0259 -0.04%
2026-06-30 大成惠平一年定开债发起式 1.0263 -0.03%
2026-06-29 大成惠平一年定开债发起式 1.0266 0.05%
2026-06-26 大成惠平一年定开债发起式 1.0261 0.01%
2026-06-25 大成惠平一年定开债发起式 1.0260 0.06%
2026-06-24 大成惠平一年定开债发起式 1.0254 0.02%
2026-06-23 大成惠平一年定开债发起式 1.0252 -0.02%
2026-06-22 大成惠平一年定开债发起式 1.0254 0.01%
2026-06-18 大成惠平一年定开债发起式 1.0253 0.02%
2026-06-17 大成惠平一年定开债发起式 1.0251 0.03%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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