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华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)

今年以来华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
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查询指定日期范围华富中债1-3年国开债C011662净值及计算阶段收益
今年以来011662基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 华富中债1-3年国开债C 1.0891 0.00%
2026-09-17 华富中债1-3年国开债C 1.0891 0.00%
2026-09-16 华富中债1-3年国开债C 1.0891 0.00%
2026-09-15 华富中债1-3年国开债C 1.0891 0.01%
2026-09-14 华富中债1-3年国开债C 1.0890 0.01%
2026-09-11 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.00%
2026-09-10 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.00%
2026-09-09 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.00%
2026-09-08 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.00%
2026-09-07 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.01%
2026-09-04 华富中债1-3年国开债C 1.0888 0.01%
2026-09-03 华富中债1-3年国开债C 1.0887 0.02%
2026-09-02 华富中债1-3年国开债C 1.0885 0.01%
2026-09-01 华富中债1-3年国开债C 1.0884 0.01%
2026-08-31 华富中债1-3年国开债C 1.0883 0.01%
2026-08-28 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.00%
2026-08-27 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.00%
2026-08-26 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.00%
2026-08-25 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.00%
2026-08-24 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.01%
2026-08-21 华富中债1-3年国开债C 1.0881 0.01%
2026-08-20 华富中债1-3年国开债C 1.0880 0.00%
2026-08-19 华富中债1-3年国开债C 1.0880 0.00%
2026-08-18 华富中债1-3年国开债C 1.0880 0.01%
2026-08-17 华富中债1-3年国开债C 1.0879 0.01%
2026-08-14 华富中债1-3年国开债C 1.0878 0.00%
2026-08-13 华富中债1-3年国开债C 1.0878 0.01%
2026-08-12 华富中债1-3年国开债C 1.0877 0.00%
2026-08-11 华富中债1-3年国开债C 1.0877 0.00%
2026-08-10 华富中债1-3年国开债C 1.0877 0.01%
2026-08-07 华富中债1-3年国开债C 1.0876 0.00%
2026-08-06 华富中债1-3年国开债C 1.0876 0.01%
2026-08-05 华富中债1-3年国开债C 1.0875 0.00%
2026-08-04 华富中债1-3年国开债C 1.0875 0.01%
2026-08-03 华富中债1-3年国开债C 1.0874 0.00%
2026-07-31 华富中债1-3年国开债C 1.0874 0.01%
2026-07-30 华富中债1-3年国开债C 1.0873 0.01%
2026-07-29 华富中债1-3年国开债C 1.0872 0.00%
2026-07-28 华富中债1-3年国开债C 1.0872 0.00%
2026-07-27 华富中债1-3年国开债C 1.0872 0.01%
2026-07-24 华富中债1-3年国开债C 1.0871 0.01%
2026-07-23 华富中债1-3年国开债C 1.0870 -0.01%
2026-07-22 华富中债1-3年国开债C 1.0871 0.01%
2026-07-21 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.00%
2026-07-20 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.00%
2026-07-17 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.01%
2026-07-16 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-15 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-14 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-13 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-10 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-09 华富中债1-3年国开债C 1.0869 -0.01%
2026-07-08 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.00%
2026-07-07 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.00%
2026-07-06 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.02%
2026-07-03 华富中债1-3年国开债C 1.0868 0.01%
2026-07-02 华富中债1-3年国开债C 1.0867 0.01%
2026-07-01 华富中债1-3年国开债C 1.0866 -0.04%
2026-06-30 华富中债1-3年国开债C 1.0870 -0.01%
2026-06-29 华富中债1-3年国开债C 1.0871 0.05%
2026-06-26 华富中债1-3年国开债C 1.0866 0.02%
2026-06-25 华富中债1-3年国开债C 1.0864 0.01%
2026-06-24 华富中债1-3年国开债C 1.0863 0.02%
2026-06-23 华富中债1-3年国开债C 1.0861 -0.01%
2026-06-22 华富中债1-3年国开债C 1.0862 0.02%
2026-06-18 华富中债1-3年国开债C 1.0860 0.01%
2026-06-17 华富中债1-3年国开债C 1.0859 0.03%
2026-06-16 华富中债1-3年国开债C 1.0856 0.02%
2026-06-15 华富中债1-3年国开债C 1.0854 0.00%
2026-06-12 华富中债1-3年国开债C 1.0854 0.00%
2026-06-11 华富中债1-3年国开债C 1.0854 -0.02%
2026-06-10 华富中债1-3年国开债C 1.0856 -0.01%
2026-06-09 华富中债1-3年国开债C 1.0857 -0.01%
2026-06-08 华富中债1-3年国开债C 1.0858 -0.01%
2026-06-05 华富中债1-3年国开债C 1.0859 0.00%
2026-06-04 华富中债1-3年国开债C 1.0859 0.01%
2026-06-03 华富中债1-3年国开债C 1.0858 -0.01%
2026-06-02 华富中债1-3年国开债C 1.0859 0.00%
2026-06-01 华富中债1-3年国开债C 1.0859 0.01%
2026-05-29 华富中债1-3年国开债C 1.0858 0.01%
2026-05-28 华富中债1-3年国开债C 1.0857 0.01%
2026-05-27 华富中债1-3年国开债C 1.0856 0.03%
2026-05-26 华富中债1-3年国开债C 1.0853 0.03%
2026-05-25 华富中债1-3年国开债C 1.0850 0.02%
2026-05-22 华富中债1-3年国开债C 1.0848 -0.01%
2026-05-21 华富中债1-3年国开债C 1.0849 0.00%
2026-05-20 华富中债1-3年国开债C 1.0849 0.00%
2026-05-19 华富中债1-3年国开债C 1.0849 0.01%
2026-05-18 华富中债1-3年国开债C 1.0848 0.02%
2026-05-15 华富中债1-3年国开债C 1.0846 0.00%
2026-05-14 华富中债1-3年国开债C 1.0846 0.01%
2026-05-13 华富中债1-3年国开债C 1.0845 0.01%
2026-05-12 华富中债1-3年国开债C 1.0844 0.02%
2026-05-11 华富中债1-3年国开债C 1.0842 0.03%
2026-05-08 华富中债1-3年国开债C 1.0839 0.01%
2026-04-30 华富中债1-3年国开债C 1.0837 -0.01%
2026-04-29 华富中债1-3年国开债C 1.0838 0.04%
2026-04-28 华富中债1-3年国开债C 1.0834 0.02%
2026-04-27 华富中债1-3年国开债C 1.0832 -0.02%
2026-04-24 华富中债1-3年国开债C 1.0834 0.01%
2026-04-23 华富中债1-3年国开债C 1.0833 0.01%
2026-04-22 华富中债1-3年国开债C 1.0832 0.03%
2026-04-21 华富中债1-3年国开债C 1.0829 0.02%
2026-04-20 华富中债1-3年国开债C 1.0827 0.02%
2026-04-17 华富中债1-3年国开债C 1.0825 0.03%
2026-04-16 华富中债1-3年国开债C 1.0822 0.03%
2026-04-15 华富中债1-3年国开债C 1.0819 0.02%
2026-04-14 华富中债1-3年国开债C 1.0817 0.01%
2026-04-13 华富中债1-3年国开债C 1.0816 0.01%
2026-04-10 华富中债1-3年国开债C 1.0815 0.00%
2026-04-09 华富中债1-3年国开债C 1.0815 -0.01%
2026-04-08 华富中债1-3年国开债C 1.0816 -0.01%
2026-04-07 华富中债1-3年国开债C 1.0817 0.01%
2026-04-03 华富中债1-3年国开债C 1.0816 0.02%
2026-04-02 华富中债1-3年国开债C 1.0814 0.02%
2026-04-01 华富中债1-3年国开债C 1.0812 -0.01%
2026-03-31 华富中债1-3年国开债C 1.0813 0.00%
2026-03-30 华富中债1-3年国开债C 1.0813 0.04%
2026-03-27 华富中债1-3年国开债C 1.0809 0.02%
2026-03-26 华富中债1-3年国开债C 1.0807 0.01%
2026-03-25 华富中债1-3年国开债C 1.0806 0.01%
2026-03-24 华富中债1-3年国开债C 1.0805 0.00%
2026-03-23 华富中债1-3年国开债C 1.0805 0.00%
2026-03-20 华富中债1-3年国开债C 1.0805 0.00%
2026-03-19 华富中债1-3年国开债C 1.0805 0.01%
2026-03-18 华富中债1-3年国开债C 1.0804 0.02%
2026-03-17 华富中债1-3年国开债C 1.0802 0.02%
2026-03-16 华富中债1-3年国开债C 1.0800 0.00%
2026-03-13 华富中债1-3年国开债C 1.0800 0.02%
2026-03-12 华富中债1-3年国开债C 1.0798 0.02%
2026-03-11 华富中债1-3年国开债C 1.0796 0.01%
2026-03-10 华富中债1-3年国开债C 1.0795 0.00%
2026-03-09 华富中债1-3年国开债C 1.0795 -0.01%
2026-03-06 华富中债1-3年国开债C 1.0796 0.01%
2026-03-05 华富中债1-3年国开债C 1.0795 -0.01%
2026-03-04 华富中债1-3年国开债C 1.0796 0.03%
2026-03-03 华富中债1-3年国开债C 1.0793 0.02%
2026-03-02 华富中债1-3年国开债C 1.0791 0.04%
2026-02-27 华富中债1-3年国开债C 1.0787 0.02%
2026-02-26 华富中债1-3年国开债C 1.0785 -0.01%
2026-02-25 华富中债1-3年国开债C 1.0786 -0.01%
2026-02-24 华富中债1-3年国开债C 1.0787 0.04%
2026-02-13 华富中债1-3年国开债C 1.0783 0.00%
2026-02-12 华富中债1-3年国开债C 1.0783 0.02%
2026-02-11 华富中债1-3年国开债C 1.0781 0.00%
2026-02-10 华富中债1-3年国开债C 1.0781 0.00%
2026-02-09 华富中债1-3年国开债C 1.0781 0.02%
2026-02-06 华富中债1-3年国开债C 1.0779 0.03%
2026-02-05 华富中债1-3年国开债C 1.0776 0.03%
2026-02-04 华富中债1-3年国开债C 1.0773 0.02%
2026-02-03 华富中债1-3年国开债C 1.0771 0.00%
2026-02-02 华富中债1-3年国开债C 1.0771 0.01%
2026-01-30 华富中债1-3年国开债C 1.0770 0.00%
2026-01-29 华富中债1-3年国开债C 1.0770 0.01%
2026-01-28 华富中债1-3年国开债C 1.0769 0.01%
2026-01-27 华富中债1-3年国开债C 1.0768 0.00%
2026-01-26 华富中债1-3年国开债C 1.0768 0.01%
2026-01-23 华富中债1-3年国开债C 1.0767 0.03%
2026-01-22 华富中债1-3年国开债C 1.0764 0.00%
2026-01-21 华富中债1-3年国开债C 1.0764 -0.01%
2026-01-20 华富中债1-3年国开债C 1.0765 0.02%
2026-01-19 华富中债1-3年国开债C 1.0763 0.00%
2026-01-16 华富中债1-3年国开债C 1.0763 0.03%
2026-01-15 华富中债1-3年国开债C 1.0760 0.01%
2026-01-14 华富中债1-3年国开债C 1.0759 0.00%
2026-01-13 华富中债1-3年国开债C 1.0759 0.00%
2026-01-12 华富中债1-3年国开债C 1.0759 0.03%
2026-01-09 华富中债1-3年国开债C 1.0756 0.02%
2026-01-08 华富中债1-3年国开债C 1.0754 0.04%
2026-01-07 华富中债1-3年国开债C 1.0750 -0.01%
2026-01-06 华富中债1-3年国开债C 1.0751 -0.05%
2026-01-05 华富中债1-3年国开债C 1.0756 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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