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华富中债1-3年国开债C(华富中债1-3年国开行债券指数C)基金净值查询(011662)

近一季华富中债1-3年国开债C|华富中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
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查询指定日期范围华富中债1-3年国开债C011662净值及计算阶段收益
近一季011662基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华富中债1-3年国开债C 1.0891 0.00%
2026-09-16 华富中债1-3年国开债C 1.0891 0.00%
2026-09-15 华富中债1-3年国开债C 1.0891 0.01%
2026-09-14 华富中债1-3年国开债C 1.0890 0.01%
2026-09-11 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.00%
2026-09-10 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.00%
2026-09-09 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.00%
2026-09-08 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.00%
2026-09-07 华富中债1-3年国开债C 1.0889 0.01%
2026-09-04 华富中债1-3年国开债C 1.0888 0.01%
2026-09-03 华富中债1-3年国开债C 1.0887 0.02%
2026-09-02 华富中债1-3年国开债C 1.0885 0.01%
2026-09-01 华富中债1-3年国开债C 1.0884 0.01%
2026-08-31 华富中债1-3年国开债C 1.0883 0.01%
2026-08-28 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.00%
2026-08-27 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.00%
2026-08-26 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.00%
2026-08-25 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.00%
2026-08-24 华富中债1-3年国开债C 1.0882 0.01%
2026-08-21 华富中债1-3年国开债C 1.0881 0.01%
2026-08-20 华富中债1-3年国开债C 1.0880 0.00%
2026-08-19 华富中债1-3年国开债C 1.0880 0.00%
2026-08-18 华富中债1-3年国开债C 1.0880 0.01%
2026-08-17 华富中债1-3年国开债C 1.0879 0.01%
2026-08-14 华富中债1-3年国开债C 1.0878 0.00%
2026-08-13 华富中债1-3年国开债C 1.0878 0.01%
2026-08-12 华富中债1-3年国开债C 1.0877 0.00%
2026-08-11 华富中债1-3年国开债C 1.0877 0.00%
2026-08-10 华富中债1-3年国开债C 1.0877 0.01%
2026-08-07 华富中债1-3年国开债C 1.0876 0.00%
2026-08-06 华富中债1-3年国开债C 1.0876 0.01%
2026-08-05 华富中债1-3年国开债C 1.0875 0.00%
2026-08-04 华富中债1-3年国开债C 1.0875 0.01%
2026-08-03 华富中债1-3年国开债C 1.0874 0.00%
2026-07-31 华富中债1-3年国开债C 1.0874 0.01%
2026-07-30 华富中债1-3年国开债C 1.0873 0.01%
2026-07-29 华富中债1-3年国开债C 1.0872 0.00%
2026-07-28 华富中债1-3年国开债C 1.0872 0.00%
2026-07-27 华富中债1-3年国开债C 1.0872 0.01%
2026-07-24 华富中债1-3年国开债C 1.0871 0.01%
2026-07-23 华富中债1-3年国开债C 1.0870 -0.01%
2026-07-22 华富中债1-3年国开债C 1.0871 0.01%
2026-07-21 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.00%
2026-07-20 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.00%
2026-07-17 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.01%
2026-07-16 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-15 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-14 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-13 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-10 华富中债1-3年国开债C 1.0869 0.00%
2026-07-09 华富中债1-3年国开债C 1.0869 -0.01%
2026-07-08 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.00%
2026-07-07 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.00%
2026-07-06 华富中债1-3年国开债C 1.0870 0.02%
2026-07-03 华富中债1-3年国开债C 1.0868 0.01%
2026-07-02 华富中债1-3年国开债C 1.0867 0.01%
2026-07-01 华富中债1-3年国开债C 1.0866 -0.04%
2026-06-30 华富中债1-3年国开债C 1.0870 -0.01%
2026-06-29 华富中债1-3年国开债C 1.0871 0.05%
2026-06-26 华富中债1-3年国开债C 1.0866 0.02%
2026-06-25 华富中债1-3年国开债C 1.0864 0.01%
2026-06-24 华富中债1-3年国开债C 1.0863 0.02%
2026-06-23 华富中债1-3年国开债C 1.0861 -0.01%
2026-06-22 华富中债1-3年国开债C 1.0862 0.02%
2026-06-18 华富中债1-3年国开债C 1.0860 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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